Linie trendu w formacji LT-4C i ich zastosowanie na zniesieniu ceny

Linie trendu są fascynującym narzędziem. Większość traderów, którzy nie używają wskaźników, w swoich analizach na pewno w jakiejś formie stosują linie trendu. Jednym z najważniejszych elementów analizy technicznej jest ustalenie kierunku trendu oraz nadchodzących zmian ceny. Klasyczną techniką jest zastosowanie linii trendu, oferującej wyraźne wskazania poziomów wsparć i oporów w zmianach ceny. Linia trendu jest prostą linią łączącą dwa lub więcej punktów zarówno w trendzie wzrostowym jak i w trendzie spadkowym.

Przeczytaj koniecznie: Jak odróżnić rynek w trendzie od konsolidacji

Jedną z żelaznych podstawowych zasad przy stosowaniu linii trendu jest:

Linia łącząca punkty nie powinna przecinać korpusów lub cienie występujących świec.

Przecięcie linii przez zmieniającą się cenę wskazuje nadchodzące zmiany ceny i/lub trendu. Mimo, iż linie trendu są bardzo prostym narzędziem, to niestety mamy do czynienia z błędnym ich rysowaniem. Kiedy zaczynamy naszą analizę pierwsze co powinniśmy zrobić to ustalić kierunek aktualnego kierunku trendu. Na poniższym wykresie wyraźnie widać silnym wzrost ceny – swing AB. I nagle cena zaczyna spowalniać swoje zmiany. Typową reakcją rzeszy traderów jest otwieranie krótkich pozycji. Ale dlaczego podejmują taką decyzję? Oczywiście jest tutaj winna prosta definicja zmiany trendu. Mamy do czynienia z kolejnymi swingami z coraz niższymi wysokimi i coraz niższymi niskimi punktami zwrotnymi.

Typowa definicja zmiany trendu.

Niestety typowe definicje nie zawsze działają tak jak to większość traderów oczekuje…

Nieoczekiwana kontynuacja swingu AB.

Swing CD jest prawie tej samej długości co swing AB – 790 pipsów. Nie powinniśmy bazować naszej analiza tylko i wyłącznie na teoretycznej definicji zmiany trendu. Powinniśmy zwracać szczególną uwagę na zmiany IMPETU. Impet jest niezbędną energią jaką cena potrzebuje do swoich zmian. Czy jesteśmy w stanie określić nadchodzące zmiany jakie zaistniały na powyższym wykresie? Tak!

Technika, którą za chwilę poznasz jest doskonałym wskaźnikiem mówiącym, gdzie i kiedy można otwierać pozycje przy zmianach swingów i wzroście impetu.

Elementarną ideą jest sprawdzenie, czy każdy wybicie jest poprawne biorąc pod uwagę:

• Trend.
• Ilość cofnięć ceny w swingach.
• Relatywna długość swingów.
• Procentowe zniesienia swingów.

Linie trendu i zatrzymania ceny

Spójrzmy na doskonałe zastosowanie linii trendu do określenia cofnięć ceny. Ogólnie rzecz biorąc im słabsze następuje cofnięcie tym bardziej jest prawdopodobny powrót do trwającego trendu. To oznacza, że słabe cofnięcie jest warte ryzyka naszego kapitału. Z drugiej strony silne cofnięcie ceny jest dla nas ostrzeżeniem, że najprawdopodobniej nastąpi zmiana kierunku. Przy zastosowanie dwóch linii trendu możesz obserwować siłę impetu występującą na zjawisku zniesień ceny na podstawie kilku swingów.

Zasady handlu – Teoria Linii Trendu (Pullback)

Naszym pierwszym zadaniem jest opanowanie poprawnego rysowania linii 0-2 i 0-4. W trendzie wzrostowym punkt zwrotny 0 ‘ZERO’, jest ekstremalnie najwyższym punktem.

Jest to punkt, gdzie cofnięcia się zaczynają – punkt zwrotny:

1. Zwróć uwagę na poniższe wykresy dla poprawnego oznaczania punktów zwrotnych i ich oznaczenia od 0 do 4.
2. Następnie narysuj linię trendu z punktu 0 poprzez punkt 2. To jest linia 0-2 (zielona).
3. Teraz narysuj linię trendu od punktu 0 do punktu 4. Jest to linia 0-4 (czerwona).

Istotą naszej analizy jest względne nachylenie obu linii w stosunku do siebie.

Przy takim ustawieniu linii nie otwieramy długich pozycji.

Jeśli linia 0-4 znajduje się poniżej linii 0-2, zahamowanie wzrostu ceny jest silne. Unikaj handlu w takim ustawieniu linii.

Poprawne ustawienie dla otwarcia długich pozycji.

W przypadku, kiedy linia -2 znajduje się poniżej linii 0-4 cena jest gotowa do dalszego wzrostu. To jest poprawne ustawienie, na którym możemy handlować. Oto ustawienie dla poprzednio użytego wykresu pary GBP/AUD. 

Poprawne ustawienie linii trendu.

Kolejny przykład poprawnego ustawienia przy trendzie wzrostowym.

Zasady handlu na dwóch liniach.

Długa pozycja:

1. 1. Trend wzrostowy.
   2. Linia 0-4 znajduje się powyżej linii 0-2
   3. Otwieraj pozycję kupna na wybiciu wzrostowym ceny linii 0-4. Świeca sygnałowa powinna się znacząco się zamknąć powyżej linii 0-4.

Krótka pozycja:

1. 1. Trend spadkowy.
   2. Linia 0-4 znajduje się poniżej linii 0-2
   3. Otwieraj pozycję sprzedaży po spadku ceny poniżej linii 0-4. Świeca sygnałowa powinna się znacząco zamknąć poniżej linii 0-4.

Ta metoda na początku jej użycia może się wydawać trochę skomplikowane. Zwracaj głównie uwagę na linii 0-4. Przejdź na własne wykresy i trenuj wyznaczanie linii.

Sprawdź swoje wnioski zgodnie z poniższymi zasadami handlu.

Jeszcze raz:

• Dla długiej pozycji w trendzie wzrostowym linia 0-4 powinna być powyżej linii 0-2.
• Dla krótkiej pozycji w trendzie spadkowym linia 0-4 powinna być poniżej linii 0-2.

Osobiście jestem pod wrażeniem tej prostej strategii. Jest to sprytny sposób wykorzystania linii trendu. 

Zwracaj szczególną uwagę na zmiany ceny w kontekście trendu i masz do dyspozycji doskonałą strategię, która działa na każdym rynku finansowym i na każdej ramie czasowej. Najbezpieczniej jest zawsze zaczekać na potwierdzenie przebicia linii. Świeca powinna się znacząco zamknąć powyżej (poniżej) linii trendu. Najlepszy sygnał jest po zamknięciu się świecy impetu.

Ten artykuł jest częścią książki „Esencja Foreksu – linie trendu”.

Autor: Jim Poniat

Znany kanadyjski analityk rynków finansowych i trader z 13-letnim doświadczeniem. Autor dwóch książek, specjalizujących się w handlu na rynku Forex. Od 2006 do 2008 szkolił się i zdobywał wiedzę u takich traderów jak Bill Williams, Steve Nison, Martin Pring, Michael Duane Archer i wielu innych. Od 2008 do 2015 prowadził fundusz inwestycyjny z kilkoma milionami dolarów. W tym czasie współpracował z jednym z kanadyjskich banków.