Handel na cofnięciu i rozgrywanie korekt – część 2

Po dłuższej przerwie kontynuujemy cykl, w którym opisujemy trading bazujący na „cofnięciach” i rozgrywaniu korekt cenowych. W pierwszym artykule omówiliśmy sobie czym jest cofnięcie oraz przedstawiłem jedną z popularniejszych technik, mianowicie opartą na wybiciu. Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem.

Przeczytaj: Handel na cofnięciu i rozgrywanie korekt – część 1

W drugiej części przejdziemy do omówienia innych technik gry, takich jak cofnięcia horyzontalne, oparte na średnich, liniach trendu, czy poziomach Fibonacciego. Zapraszam do lektury.

Linie trendu

Linie trendu to kolejne znane „narzędzie”, które może być niezwykle pomocne przy korektach i ich rozgrywaniu. Generalnie mają jedną wadę: potrzebują więcej czasu do potwierdzenia. Wynika to z faktu, że rysując linię na wykresie, powinna ona mieć minimum 3 punkty kontaktowe, by można było ją uznać za potwierdzoną. Oczywiście zawsze można nieco uprościć sobie tą technikę i połączyć przykładowo 2 punkty, ale w praktyce im więcej potwierdzeń tym lepiej.

Najważniejsza zasad jest prosta. Jeżeli chcemy zagrać korektę z uwzględnieniem linii, najlepiej rozegrać cofnięcie minimum w trzecim, bądź też czwartym/piątym punkcie kontaktowym.

Linie trendu mogą dobrze współgrać z innymi metodami wykorzystywania korekt, ale kiedy wykorzystuje się je samodzielnie, można stracić wiele okazji do handlu – właśnie przez potwierdzenie, które zajmuje z reguły dużo czasu.

Przykład rozegrania korekty w oparciu o linię trendu. Wykres GBP/USD, interwał H1. Źródło: xStation 5 XTB

Kroki horyzontalne

Tzw. krokowe zachowania ceny można zaobserwować podczas wielu faz trendów na zdecydowanej większości instrumentów. Jest to swego rodzaju naturalny rytm ceny, pokazujący  przypływy i odpływy poszczególnych zachowań (tych którzy kupują i tych którzy chcą sprzedawać).

Podczas poszczególnych faz trendów cena często porusza się właśnie w tego typu formacjach. Takie podejście do cofnięcia jest doskonałym dodatkiem do przedstawionych w części 1 korekt po wybiciu. Z reguły obserwujemy, że cofnięcie po wybiciu następuje bardzo blisko określonych punktów zwrotnych. Jeśli trader przegapi pierwszą możliwość do wejścia w transakcję, horyzontalne kroki mogą być niezwykle pomocne przy szukaniu alternatywnego scenariusza do wejścia, w miarę jak dynamicznie sytuacja rozwija się na określonym walorze.

Drugie zastosowanie tej techniki pozwala w bezpieczniejszy sposób przesuwać stop loss wraz z trendem. W takim przypadku czekamy, aż cena wykona kolejny krok, a następnie przesuwamy stopa poza ostatni obszar korekty. Zlecenie jest wtedy bardziej chronione i nie jest tak podatne na „wycięcie” przez rynek.

Przykład ruchu krokowego. Wykres EUR/USD, interwał H4. Źródło: xStation 5 XTB

Poziomy Fibonacciego

Niektórzy traderzy wątpią w sens stosowania poziomów Fibo stricte do wchodzenia w pozycję, inni wręcz przeciwnie. Ale jeżeli nie do wejść, to możemy wykorzystywać poziomy Fibonacciego do rozgrywania cofnięć. W tym celu czekamy na nowo rozwijający się trend. Jedną z technik jest rysowanie zniesienia A-B od początku ruchu, do końca fali trendu. Punkt C w zniesieniu Fibonacciego, można następnie wykorzystać do rozegrania korekty.

W załączonym przykładzie wykorzystałem akurat 61.8 zniesienia, ale równie dobrze można korzystać z innych poziomów, nawet tych znacznie mniej popularnych.

Korekty do zniesień można również bardzo skutecznie łączyć ze średnimi ruchomymi, a gdy poziomy te zbiegają się ze sobą, mogą z wysokim prawdopodobieństwem wskazywać obszary, gdzie dana korekta może się zakończyć.

Przykład wykorzystania Fibo do określenia obszaru korekty. Wykres GBP/USD, interwał H4. Źródło: xStation 5 XTB

Średnie ruchome

Średnie ruchome są jednymi z popularniejszych narzędzi w analizie technicznej i można je wykorzystywać na wiele sposobów. Oczywiście można ich również użyć do handlu w korektach. To czy wykorzystujemy 20, 50, lub nawet 100-okresową średnią kroczącą, nie ma w tym przypadku większego znaczenia. Najważniejsze jest to, jakim typem inwestora jesteśmy: krótko, średnio, bądź długoterminowym. Traderzy grający na niskich interwałach zazwyczaj używają krótszych średnich, aby szybciej otrzymywać sygnały. Oczywiście, krótsze średnie są bardziej podatne na rynkowy szum oraz generują więcej fałszywych sygnałów. Kij zawsze ma dwa końce – średnie o większej ilości okresów poruszają się wolniej, są mniej podatne na szum, ale mogą również sprawić, że przegapimy okazje krótkoterminowe. Przed wykorzystywaniem tego typu technik zawsze na początku należy określić nasz horyzont inwestycyjny.

Przykład wykorzystania 30-okresowej SMA. Wykres AUD/JPY, interwał M15. Źródło: xStation 5 XTB

Istnieje wiele różnych sposobów podejścia do korekt, a niektóre narzędzia można nawet z powodzeniem łączyć ze sobą, aby uzyskać jeszcze silniejsze sygnały. To które techniki wykorzystujemy, powinno zależeć tylko i wyłącznie od naszych tradingowych preferencji.