Soja – Jak inwestować w soję? [Poradnik]

Soja nie jest zbyt znaną rośliną w naszym kręgu kulturowym. Na próżno szukać dań z soją w tradycyjnych przepisach i daniach, które znamy na co dzień. Do Europy to warzywo dotarło dopiero pod koniec XVI wieku i było stosowane do produkcji pasz dla zwierząt. Dopiero od lat 60 ubiegłego wieku obserwujemy dynamiczny wzrost upraw soi, związany z rosnącym zapotrzebowaniem na mięso.

Soja jest rośliną uprawianą w Azji od czasów prehistorycznych. Ceniona jest za bogactwo składników odżywczych, bardzo wysoką zawartość białka (30-50%) oraz tłuszczów (ok. 20%). Skład aminokwasów wchodzących w skład białka w soi odpowiada pełnemu zapotrzebowaniu człowieka. To właśnie z tego powodu tak chętnie jest stosowana w diecie wegetariańskiej i wegańskiej.

Zastosowanie soi

Soja jest uważana za najważniejszą na świecie roślinę, z której produkuje się oleje. Oleju z nasion soi używa się do sałatek, smażenia, produkcji ciast i margaryny. W przemyśle znajduje zastosowanie przy produkcji mydła, farb i smarów. Jednak przede wszystkim jest najważniejszą rośliną stosowaną jako pasza dla zwierząt tucznych.

Szacuje się, że 80% światowych zbiorów soi jest wykorzystywane jako pasza dla zwierząt hodowanych na mięso. Według danych podawanych przez WWF, do wyprodukowania 1 kilograma mięsa wieprzowego zużywa się ok. 0,5 kilograma soi. Z kolei do wyprodukowania 1 kilograma mięsa drobiowego zużywa nieco się ponad 1 kg soi.

Soja – wymagania i uprawa

Soja jest rośliną wymagającą w uprawie. Wymaga bardzo żyznej gleby, o wysokiej wilgotności. Do prawidłowego wzrostu potrzebuje również stałego, dużego nasłonecznienia. Jest bardzo podatna na choroby bakteryjne i grzybicze. W związku z tym do jej uprawy stosuje się dużą ilość pestycydów.

Najważniejsze rejony uprawy

Główne rejony uprawy soi to środkowe dorzecze Missisipi w Ameryce Północnej, Nizina Mandżurska, Chińska i dolina Jangcy w Azji oraz nizina La Platy w Ameryce Południowej.

Większość, niemal 70%, światowej produkcji soi pochodzi z USA i Brazylii. Pozostali znaczący producenci soi to Argentyna, Chiny oraz Indie. Organizacje ekologiczne zwracają uwagę na to, że rozległe uprawy soi w Brazylii prowadzą do agresywnego wycinania lasów Amazonii.

Soja transgeniczna

Obecnie większość uprawianej soi stanowi soja transgeniczna. W 2010 roku udział soi GMO w ogólnoświatowej produkcji wynosił 93%.

Inwestowanie w soję

Świadomość i zainteresowanie rynkiem surowców, zwłaszcza tzw. soft commodities, do których zalicza się soja, dopiero rośnie wśród polskich inwestorów. Rynek soi charakteryzuje się dużą zmiennością, a co za tym idzie, wieloma okazjami inwestycyjnymi.

W przypadku soi trudno sobie wyobrazić inwestowanie w fizyczny produkt, podobnie jak to można robić ze złotem, srebrem czy walutami. Cena soi jest zbyt niska w stosunku do przestrzeni, którą taki fizyczny towar zajmuje oraz kwestią terminu przydatności do spożycia. Mamy jednak do dyspozycji instrumenty finansowe takie jak kontrakty terminowe, ETF oraz CFD na soję.

Kontrakty terminowe

Najstarszą i najbardziej znaną giełdą surowców, na której handlowano kontraktami na soję, jest Chicago Board of Trade (CBOT) utworzona w 1848 roku. Od 2007 CBOT jest połączona z Chicago Mercantile Exchange (CME) i stanowi część CME Group.

Inne giełdy na których notowane są kontrakty terminowe na soję to:

• SAFEX,
• DC,
• KEX,
• RGE,
• KCX,
• NCDEX,
• ROFEX.

Na giełdach znajdziemy kontrakty terminowe na soję wygasające 7 razy w roku. Zatem znajdziemy kontrakty kończące się w styczniu (F), marcu (H), maju (K), czerwcu (N), sierpniu (Q), wrześniu (U) i październiku (X). Soją handluje się w buszlach.

Jeden kontrakt opiewa na 5000 buszli soi. Przyjmuje się, że 1 buszel soi to 27.2 kg.

Kontrakty CFD

Inwestowanie w kontrakty terminowe na soję na giełdach jest raczej zarezerwowane dla dużych inwestorów, ze względu na duży wymagany kapitał do zakupu jednego kontraktu. Inaczej sytuacja wygląda na rynku kontraktów CFD, dostępnych u brokerów Forex, gdzie możemy handlować ułamkiem jednego kontraktu i korzystać z dźwigni (zazwyczaj 1:10).

Jak kupić soję – Brokerzy CFD

Poniżej przedstawiamy zestawienie ofert wybranych brokerów oferujących najlepsze warunki dla handlu na soi (CFD).

Broker
Kraj	Polska	Australia, Mauritius, Cypr	Dania
Symbol soi	SOYBEANS	SOYBEANS	SOYBEANS
Min. depozyt	0 zł (zalecane min. 2000 zł lub 500 USD, EUR)	200 USD	0 zł / 0 EUR / 0 USD
Min. wartość lota	cena * 300 USD	–	b/d
Prowizja	–	–	–
Platforma	xStation	MT4/5, cTrader	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	RECENZJA	RECENZJA	RECENZJA
	ZAŁÓŻ KONTO	ZAŁÓŻ KONTO	ZAŁÓŻ KONTO

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

ETF na soję

W kontrakty terminowe na soję możemy inwestować również za pomocą ETFu. Jednak w tym wypadku wydaje się to mało atrakcyjną opcją, ze względu na mały wybór ETFów z tego sektora jak i wysokie koszty operacyjne. Tak naprawdę jedynym ETF-em w tym sektorze jest Teucrium Soybean Fund, o nazwie skróconej SOYB.

[SOYB] Teucrium Soybean Fund

• • Emitent: Teucrium
  • Opłaty roczne: 3.75%

Bardzo wysokie opłaty i mała płynność jak na fundusz ETF sprawiają, że nie wydaje się to być najlepszy wybór dla przeciętnego, drobnego, inwestora. Strategia funduszu opiera się na trzymaniu trzech kontraktów terminowych na soję. Fundusz kupuje kontrakty październikowe (35% wartości portfela) bieżącego roku oraz marcowe (35% wartości portfela) i majowe (30% wartości portfela) roku kolejnego. Pozostałe kontrakty są wykluczone z koszyka funduszu ze względu na niską płynność. Fundusz roluje kontrakty cztery razy do roku.