Volume Spread Analysis: Najczęstsze pytania i odpowiedzi [FAQ]

W ostatnio opublikowanym przybliżyliśmy Wam czym jest metodologia Volume Trading Analysis (VSA), która bazuje na analizie wolumenu oraz zmiany ceny. Koncepcja ta została opracowana przez Toma Williamsa już dekady temu, a mimo to, jej zasady cały czas pozostają aktualne i nadzwyczaj skuteczne.

Niekwestionowanym ekspertem od tej strategii, który posiada udokumentowane sukcesy rynkowe, jest Rafał Glinicki, który poprowadził w ostatnich dniach webinar przybliżający czym jest VSA oraz jak w praktyce wykorzystywać wolumen na rynku Forex. Jeśli nie mogliście uczestniczyć w wydarzeniu, możecie obejrzeć nagranie tutaj:

Otrzymaliśmy od Was wiele pytań dotyczące samej metodologii, dlatego też postanowiliśmy zebrać te, które powtarzały się najczęściej oraz przygotować na nie odpowiedzi.

VSA – najczęściej zadawane pytania [FAQ]

#1. Skąd wziąć wolumen rzeczywisty  i na jakich walorach jest dostępny?

Wolumen rzeczywisty pochodzi z giełdy, na której dany walor jest notowany. Przykładowo: wolumen na walutach, można zobaczyć na kontraktach odpowiadających danej parze walutowej itd. Dla EUR/USD jest to kontrakt z symbolem 6E, notowany na giełdzie CME w Chicago. Przy wyborze brokera należy upewnić się, że dane zawierają wolumen rzeczywisty, a nie tickowy, dlatego warto porównać dane dostarczone przez brokera z danymi ze sprawdzonego źródła.

#2. Na jakich rynkach działa metodologia VSA?

VSA działa na rynku akcji, kontraktów terminowych i na rynku forex (tylko kontrakty terminowe na waluty). Wolumen rzeczywisty jest tu kluczowym czynnikiem sprawiającym, że obraz danego rynku jest kompletny.

#3. Jaka jest korzyść stosowania metodologii VSA na rynkach?

Metodologia VSA skupia się na ocenie popytu i podaży, a te z kolei decydują o kierunku ceny. Dzięki sygnałom VSA jesteśmy w stanie na wykresie  precyzyjnie rozpoznać miejsca wejścia popytu lub podaży. Na skutek tego wiemy jaka strona dominuje w danym przedziale cenowym. Handel w zgodzie z dominującą stroną na rynku pozwala uzyskać znaczną przewagę rynkową.

#4. Czym są scenariusze do gry i czy w projekcie Trader Intraday bedą podane scenariusze  oparte na VSA?

Scenariusze to powtarzające się układy oparte ma spójnym procesie decyzyjnym wynikającym z metodologii VSA oraz narzędzi dających statystyczną przewagę na rynku. Pozwalają one jednocześnie precyzyjnie kontrolować stratę (stop loss). W projekcie „Trader Intraday” uczestnicy otrzymują trzy autorskie scenariusze Rafała Glinickiego, zgodnie z którymi będą handlować podczas części praktycznej. Kierunek wykonywanych tradów jest ustalany „na żywo” przez Supervisora, a uczestnicy koncentrują się na rozpoznaniu scenariuszy i zajmowaniu pozycji, co przekłada się znacząco na wzrost osiąganych wyników wraz z doświadczeniem, które nabywają podczas warsztatów.

#5. Czy w części praktycznej szkolenia TI będą podawane miejsca do gry?

W części praktycznej Supervisor wyznacza kierunki na żywo, a uczestnicy handlują w oparciu o scenariusze. Raz w tygodniu odbywa się webinar, na którym omawiane są zagrania z danego tygodnia wraz ze wskazaniem najciekawszych miejsc oraz z omówieniem powtarzających się błędów. Ponadto każde zagranie jest oceniane przez supervisorów, dzięki czemu traderzy mają informację zwrotną o jakości wykonanych trade’ów.

#6. Jakie są statystyki skuteczności scenariuszy opartych na VSA?

W 2022 roku przeprowadzony został test na żywym rynku, w którym Rafał Glinicki z ekipą pokazał skuteczność analizy VSA. Opis i przebieg testu znajduje się tutaj:

Nagranie z omówieniem wyników można zobaczyć tutaj:

Krzywa wynikowa wypracowana przez całą grupę dla trzech scenariuszy zawartych w szkoleniu Trader Intraday od początku 2023 roku wygląda następująco:

(kliknij, aby powiększyć)

Takie wyniki były osiągnięte przy bardzo niskim średnim Stop Loss’ie:

(kliknij, aby powiększyć)

#7. Jak można dołączyć do Projektu „Trader Intraday”?

Szczegóły dotyczące projektu znajdziesz na stronie VSA Trader.

Użyj kodu rabatowego: FC23, aby skorzystać z rabatu -20%
(ważny do 4 czerwca 2023 r.)