Strategia Ichimoku od kuchni – Grzegorz Moskwa

Strategia Ichimoku ostanimi czasy stała się bardzo popularna wśród traderów, co wybitnie świadczy o jej skuteczności. Niewiele jednak osób wie, że to co znamy jako Ichimoku to tylko część całej strategii, którą opracował Goichi Hosoda.

Przeczytaj koniecznie: Podstawy strategii Ichimoku

W niejaponskojezycznej literaturze praktycznie nikt o tym nie wspomina. Dlatego też w oparciu o japońskie e-booki, webinary i przede wszystkim w oparciu o książkę pana Hidenobu Sasaki, chciałbym te elementy polskim traderom przybliżyć.

Strategia Ichimoku wg Grzegorza Moskwy

Linie ichimoku, czyli tenkan, kijun, chinkou span, senkou span a i senkou span b, są bezpośrednim dawcą sygnału. Dlatego też poprawna interpretacją samego indykatora może okazać się bardzo dochodowa przy większych trendach. Wielu traderów skarży się jednak na straty przy trendzie bocznym i szuka rozwiązań w dodawaniu innych indykatorów, które mogłyby im pomóc w unikaniu tego typu wejść. Niestety są to rozwiązania krótkoterminowe, często niepotwierdzone dłuższymi testami i szybko prowadzą do utraty zainteresowania strategią Hosody. Niestey nikt nie wie o tym, że używając „calej strategii” skuteczność tradera wzrasta. To co dzieje się na rynku staje się jasne i przewidywalne. Oczywiście nie jest to szklana kula a jedynie założenia analizy technicznej, które świetnie opisują rynek.

Hosoda, oprócz pięciu linii, stworzył też trzy teorie-zasady zachowania się rynku. Jest to teoria fal, zasięgu fal i cykliczności, tudzież czasu na rynku. Ważne jest, aby zrozumieć, że teroie te nie są bezpośrednimi dawcami sygnału a służą „jedynie” do rozpisywania możliwych scenariuszy wydarzeń. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że teorie te zostały stworzone na wykresy ze świecami dziennymi i na tych wykresach świetnie się spisują, to dla osób które pracują zazwyczaj na interwałach H4 lub H1 to bardzo dobrą wiadomość. Pozwoli to nam bowiem mieć ogólny obraz sytuacji na rynku i rozrysowane możliwe scenariusze zachowania się ceny. Zgodnie z tymi scenariuszami poszukiwanie sygnałów na mniejszych interwałach czasowych staje się łatwe i skuteczne.

Teoria fal

Hosoda zauważył, i był z tego bardzo dumny, że wszystkie ruchy cen można „wytlumaczyc” pięcioma formacjami cenowymi (nie mylić z formacjami świecowymi). Np w analizie technicznej zachodniej mamy takie formacje jak RGR:

Lub formacje cenowe trójkąta symetrycznego:

Czy trójkąta rozszerzającego się:

Dwie z tych formacji są identyczne jak w teorii fal Hosody:

Tu są to fala P i fala Y. W teorii fal Hosody mamy jeszcze fale I, fale N i fale V. Sama teoria fal byłaby nieciekawa, by nie powiedzieć banalna, bo na zygzakach ceny przecież różnych rzeczy można się dopatrzeć, gdyby nie dwie następne teorie, zasięgu fal i cykliczności.

Zasięg fal

Jak poprzednio, również w analizie technicznej zachodniej możemy się spotkać z próbami obliczenia tak zwanej „ceny docelowej”, np. w teorii fal Elliotta czy na podstawie poziomów Fibonacciego, w strategii ichimoku jest to o wiele prostsze i rzeczywiście już na „pierwszy rzut oka” ( najpierw trzeba troszkę poćwiczyć) można zobaczyć „co się świeci” i z niesamowitą precyzją obliczyć gdzie cena powinna dojść:

Jeśli do tego dodam teorie cykliczności (czasu), czyli założenie kiedy to powinno się wydarzyć.

Czego można więcej chcieć?

Oczywiście, są to możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. Jest ich więcej i trzeba się orientować w tym, co się dzieje na wykresie i realizować, który z możliwych scenariuszy jest właśnie „wprowadzany w życie”. I to pamiętając zawsze o tym, że ostatecznym dawcą sygnału są linie ichimoku.

My szukamy sygnałów na H4, co pozwala zawsze zarobić kilka pipsów więcej:

Aby nie wspomnieć o możliwościach jakie daje piramidowanie, posiadając takie instrumenty. Oto przykład analizy na parze EUR/GBP. Pojawia się sygnał na H4, czyli martwy (troszkę kiepski) krzyż pod chmura:

Rozsądny SL w tym przypadku to zamknięcie się świecy nad linia kijun. A jak wygląda sytuacja na D1?

Na podstawie teorii zasięgu fal mamy TP (zieloną pozioma linia), na podstawie cykli mamy dzień w którym powinniśmy osiągnąć TP, czyli 27.05 i na podstawie linii ichimoku obrany kierunek, czyli południe.

A tak sytuacja wygląda dziś:

Strategia Ichimoku – Podsumowanie

Jak widzicie, znajomość całej strategii ichimoku może bardzo pomóc w „dobieraniu” najlepszych sygnałów, bardzo precyzyjnym ustalaniu TP oraz pomaga w ćwiczeniu cierpliwości. Jeśli wiem gdzie i kiedy ma dojść cena to spokojnie czekam obserwując świece, które układają się według wcześniej założonego scenariusza.

Autor: Grzegorz Moskwa (YouTube)