Smart Money Concept – Struktura trendu

Poprzednie dwa wpisy poświęciłam identyfikacji końca impulsu, początku korekty oraz zjawisku zwanym pullbackiem, które pozwala określić czy mamy do czynienia ze szczytem lub dołkiem. Zrozumienie dwóch poprzednich artykułów ma na celu pomóc zidentyfikować strukturę trendu, która jest dzisiejszym tematem tego wpisu. Struktura trendu to “coś” bez czego nie można mówić o Smart Money Concept (SMC). Każde szukanie stref popytu i podaży, nierówności między nimi, order flow czy order block będzie wymagało od nas sprawnego poruszania się po trendzie. Stare, giełdowe przysłowie mówi:

“Trend is your friend.”

I tego się trzymajmy!

Struktura trendu

W strukturze trendu będziemy wyróżniali kilka oznaczeń, które naniesiemy na wykres. Będą one pomocne w określeniu kiedy są najlepsze miejsca do wejścia w bieżący trend oraz precyzyjnego miejsca jego odwrócenia. Pozwólcie, że najpierw wszelkie struktury, wyjaśnię w sposób teoretyczny, a dopiero potem przełożymy to na schematyczny i realny wykres.

Pamiętaj!

Żeby móc dobrze zidentyfikować strukturę trendu potrzebujesz wiedzy o dołkach i szczytach, która pojawiła się w poprzednim artykule. By wyznaczyć poprawnie trend potrzebujemy:

• SS – szybki szczyt (wyznaczamy go w trendzie spadkowym, jest to OSR z pullbackiem tej świecy),
• SD – szybki dołek (wyznaczamy go w trendzie wzrostowym, jest to OSR z pullbackiem tej świecy),
• ST – szczyt trendu (w ruchu wzrostowym: wyznaczamy go wyłącznie po pullbacku sd wówczas zaznaczamy na nim KT, w ruchu spadkowym: będzie na nim leżało ZCT),
• DT – dołek trendu (w ruchu spadkowym: wyznaczamy go wyłącznie po pullbacku ss, wówczas wyznaczamy na nim KT, w ruchu wzrostowym: będzie na nim leżało ZCT),
• ZCT – zmiana charakteru trendu (miejsce, po którego przebiciu korpusem zmienia się charakter trendu z np. wzrostowego na spadkowy i odwrotnie),
• KT – kontynuacja trendu (miejsce, po którego wybiciu korpusem trend bieżący jest kontynuowany).

O pullbacku był mój poprzedni artykuł (część druga), który znajdziecie TUTAJ. Natomiast mówiliśmy tam o pullbacku ostatniej świecy w ruchu. Powiedzmy zatem sobie czy jest obecnie pullback wybijający SS i SD. Poniżej załączam dwa schematy.

Zwróć uwagę, że pullbackiem (w przyszłości można to nazywać także szybkim pullbackiem) nazywamy także cofnięcie rynku (czerwony ruch na obrazku z przykładem nr 2) wybijającym niższy dołek ale wyższy szczyt (mówię tylko o ruchu spadkowym!).

Zacznijmy najpierw od prostego przykładu oznaczonego numerem 1. jest to “klasyczny” trend. Każdy kolejny dołek i każdy kolejny szczyt znajduje się niżej od poprzedniego. Jeżeli ostatnia świeca w ruchu w impulsie spadkowym posiada przetestowaną cenę high (pullback OSR), możemy na takim szczycie postawić SS. Do momentu, dopóki najświeższe SS nie zostanie wybite (jak na przykładzie drugim) nie możemy uznać danego szczytu za szczyt trendu. Jest po prostu szczytem w impulsie w danej nodze trendu, ale nie tym najważniejszym (ST), którego szukamy.

Weźmy na warsztat sytuację nr 2 krok po kroku. Wielu na wybiciu, które oznaczyłam na czerwono widziałoby odwrócenie trendu. No bo przecież zgodnie z jego ogólną teorią mamy wybicie kolejnego szczyty, który jest wyższy od poprzedniego. W związku z czym trend odwrócił się na wzrostowy. To jest jedna z głównych pułapek SMT, czyli zagrań retails’ów.

Trend według SMC musi mieć pewien schemat, by móc określić najważniejsze dla niego punkty:

• szczyt trendu,
• dołek trendu.

Nie każdy szczyt i dołek jest ważny. Zatem analizując przykład drugi będzie to wyglądało w następujący sposób:

• wybicie pierwszego SS;
• rynek zjeżdża niżej, tworzy kolejny dołek;
• ruch wracający wybija SS;
• na dołku ruchu wybijającego (czyli pullbacku) możemy zaznaczyć dołek trendu – DT;
• DT oznaczamy, gdy dochodzi do przetestowania szybkiego szczytu. DT jest jednocześnie miejscem kontynuacji trendu;
• jeżeli rynek wybije KT, wówczas szczyt z jakiego odbył się ruch wybijający oznaczam jako ST – szczyt trendu i stawiam tam ZCT – czyli zmianę charakteru trendu.

W momencie, gdy zostaje wybita, najświeższe ZCT trend uznaję za odwrócony. Powyższy schemat dotyczy trendu spadkowego. W ruchu wzrostowym będziemy opierać się na szybkich dołkach.

WAŻNE: KT i ZCT muszą zostać wybite pełną ceną, czyli korpusem. W innym przypadku, gdy rynek “domyka” KT lub ZCT tylko knotem, mówimy wyłącznie o chwytaniu płynności. Więcej o strukturze trendu znajdziesz w filmie poniżej oraz live tradingu i wykresach tygodnia dostępnych na kanale YouTube.