Harmonic Trading

Czym jest handel harmoniczny (Harmonic Trading)? To technika analizowania wykresów bazująca na współczynnikach Fibonacciego (czytaj więcej o Narzędziach Fibonacciego), która wyszczególnia kilka rodzajów wzorców stanowiących fundament do rozpoznawania rynkowych punktów zwrotnych oraz generowania sygnałów transakcyjnych. Fala wzrostowa z następstwem korekty w odpowiednich proporcjach wyznacza pewien schemat po którym zwiększa się prawdopodobieństwo powrotu do trendu.

Kilka słów o formacjach

Zaprezentowane poniżej formacje opierają się na pewnych proporcjach względem fal, które się na nie składają. Fala X wskazuje długoterminową tendencję i kierunek dalszego ruchu natomiast formacja ABCD to korekta, która następuje w trakcie jego trwaniu. Po punkcie D (o ile formacja okaże się wiarygodna i skuteczna) można spodziewać się powrotu do wcześniejszego trendu. Ideałem jest, gdy poszczególne fragmenty formacji są podobne także pod względem czasu, czyli jeśli fala AB kształtuje się przez 10 świec to najlepiej aby fala CD także miała podobną długość. Duże dysproporcje czasowe zmniejszają wiarygodność formacji.

Rynki rzadko kiedy są precyzyjne co do punktu, dlatego też trudno będzie znaleźć idealne wzorce. Przy tak dynamicznym rynku jakim jest Forex, gdzie pary walutowe cały czas ulegają wahaniom kursowym, trzeba przyjąć sobie jakiś indywidualny próg błędu, czyli poziom po którym odchylenie kursowe od formacji będzie na tyle znaczące, że przestanie ją brać pod uwagę.

Wejście, wyjście

Po stwierdzeniu, iż formacja jest wiarygodna (zazwyczaj czeka się na ruch zgodny z trendem i odbicie kursu od punktu D) i mamy szansę na zawarcie dogodnej pozycji na rynku, najczęstszą techniką jest ustawienie zlecenia Stop Loss w bliskiej odległości pod (dla zleceń kupna) lub nad (dla zleceń sprzedaży) punktem D. Nie ma ustalonych na sztywno odległości, po których należy zająć pozycję lub jak szeroki ma być Stop Loss. Podobnie z Take Profit, jednak zważając, iż jest to strategia polegająca na grze zgodnie z trendem, zazwyczaj stosowany jest tu Trailing Stop, który zazwyczaj pozwala wycisnąć z ruchu większą ilość punktów.

Motyl (ang. Butterfly)

Motyl
Wzrost	Spadek

Krab (ang. Crab)

Krab
Wzrost	Spadek

Nietoperz (ang. Bat)

Nietoperz
Wzrost	Spadek

Gartley

Gartley
Wzrost	Spadek

AB=CD

AB=CD
Wzrost	Spadek

The Three Drives Pattern

The Three Drives Pattern
Wzrost	Spadek

Jak wykreślać formacje na platformie

Samo mierzenie zniesień Fibonacciego nie jest niczym trudnym i wystarczy intuicyjnie posłużyć się narzędziem Fibo jednak wykreślanie formacji harmonicznych, szczególnie dla początkujących, może stanowić małą zagadkę lub rodzić problemy związane z traceniem przejrzystości wykresu.

Platforma JForex Dukascopy daje możliwość szybkiej edycji poziomów oraz zapisywania różnych szablonów z ustawieniami Fibonacci Retracement, co pozwala wyeliminować nadmierną ilość kresek.

Platforma MetaTrader 4 niestety niczego takiego nie oferuje więc można sobie z tym poradzić w inny sposób, który prezentujemy poniżej.

1. Zmierz falę oraz sprawdź czy w miejscu zatrzymania kursu występuje zniesienie Fibo.
2. Jeśli tak, aby wykres w późniejszej fazie był bardziej przejrzysty, istotne poziomy Fibo można zaznaczyć sobie za pomocą tradycyjnej linii trendu wykreślonej poziomo z odznaczonym promieniem (Ustawienia -> odznacz Promień), opisując wartość zniesienia.
3. Edytuj zaznaczone narzędzie Fibonacciego i przenieś je w niezmienionym rozmiarze do kolejnego miejsca do odmierzenia.
4. Jeśli potwierdzi to wystąpienie formacji, możesz zaznaczyć krótkimi liniami trendu fale i usunąć zniesienia Fibo, aby nie przysłaniało wykresu.

Ściągawka zawsze pod ręką

W celu ułatwienia nauki formacji harmonicznych, stworzyliśmy dla Was zestawienie schematów z tabelą gotową do wydruku.

Wskaźniki

Niektórzy wykorzystują niestandardowe wskaźniki i skrypty do wykrywania formacji, co zdecydowanie ułatwia pracę. Trzeba jednak pamiętać, że nie są to narzędzia idealne i mają tendencję do tzw. repaintingu (przemalowywanie, nagłe znikanie formacji kiedy przestaną być spełniane określone warunki), stąd zalecana jest ostrożność przy ich używaniu.

Polecana literatura:

• S. Carney – „Harmonic Trader„
• Maciej Żelazny – „Harmonic Trading”
• Paweł Danielewicz – „Geometria Fibonacciego„