Filtrowanie sygnałów – jak dobrze wybierać okazję do wejścia w pozycję

Nie da się ukryć, że trading jest zajęciem niezwykle indywidualnym. Nie ma dwóch takich samych traderów, którzy myślą w ten sam sposób i którzy posiadają takie same umiejętności. Każdy z nas posiada określone predyspozycje które sprawiają, że niektóre rzeczy przychodzą łatwiej a nad niektórymi musimy bardziej pracować.

Pomijając określone aspekty inwestowania, niezwykle ważna jest swego rodzaju selekcja zagrań, która najzwyczajniej w świece pozwala wybrać lepsze i gorsze sygnały. Trading jest dziedziną gdzie nieustannie trzeba się uczyć, nawet po kilku latach, bez wykształcenia w sobie odpowiednich nawyków, wybieranie setupów może być dla nas stresujące i trudne psychicznie.  Zwłaszcza na początku naszej drogi, bardzo ważne jest, aby nie wpadać w pułapkę overtradingu i chronić nasz kapitał. Nie da się zastąpić doświadczenia, jednak korzystając z pewnych zasad, da się wykształcić w sobie umiejętność pewnego „patrzenia” na wykres i znajdowania na nim najlepszych okazji inwestycyjnych. Zanim otworzysz pozycję, warto zwrócić uwagę na kilka wskazówek.

Przeczytaj koniecznie: Fałszywe wybicia – kontrola zagrań na rynku Forex

Zwracaj uwagę na pinbary

Jeżeli widzisz na wykresie świecę z długim cieniem, która na dodatek występuje w obszarze mocnego wsparcia/oporu, bardzo często taki sygnał ma wysokie prawdopodobieństwo powodzenia. Kiedy knot świecy przebija dany poziom i mamy do czynienia z fałszywym wybiciem, wzmacnia to dany setup. Pokazuje to, że rynek nie był w stanie utrzymać danej strefy i z dużym prawdopodobieństwem będziemy mieli do czynienia z ruchem w przeciwnym kierunku. Ważna jest również długość cienia świecy. Generalnie im dłuższy cień, tym mocniejsze odrzucenie ceny. Oczywiście nie jest tak, że każdy pinbar działa i samo opanowanie tej techniki pozwoli nam zarabiać pieniądze na rynku, jednak warto zwracać uwagę na sytuację, kiedy świece tego typu pojawiają się w obszarach kluczowych stref.

Pinbar na kluczowym wsparciu, rynek GOLD D1, xStation 5 XTB

Nie graj od razu na przebicie

Bardzo często wielu inwestorów daje się złapać w pułapkę breakout. Na rynku bardzo często dochodzi do wybić, jednak równie często takie wybicia okazują się fałszywe. Nie ma jednej techniki, która pozwoliłaby zidentyfikować czy dane przebicie nie jest typową fałszywką, ale otwieranie pozycji stricte na ważnym poziomie czy to wsparcia czy to oporu, zawsze niesie ze sobą większe ryzyko. W 90 % przypadków, nie warto obstawiać przebicia, zanim faktycznie do niego nie dojdzie. Dużo lepiej w takiej sytuacji poczekać np. na zamknięcie danej świecy i dodatkowe potwierdzenie w postaci retestu. Oczywiście zdarza się, że rynek nie daje już drugiej okazji żeby przyłączyć się do danego ruchu, jednak w większości przypadków, czekanie na retest pozwala chronić kapitał, oraz daje silne dodatkowe potwierdzenie. Przykładem może być sytuacja na GBPAUD sprzed kliku dni. Na wyższym interwale trend wzrostowy, na niższym, dochodzi do przebicia ważnego poziomu w okolicy 1.85630. Grając na breakout, wchodzimy od razu po zamknięciu zaznaczonej świecy. Jak widać kolejna świeca neguje całkowicie dany sygnał, lepiej poczekać na potwierdzenie. 

Przykład fałszywego wybicia, para walutowa GBPAUD H1, xStation 5 XTB

Szukaj sygnałów kontynuacji po korekcie

Bardzo częstym błędem wielu traderów, jest granie w „obie” strony. Jednym z najlepszych filtrów jaki możemy zastosować, jest po prostu otwieranie pozycji tylko zgodnych z aktualnym ruchem ceny. Bardzo często sygnały tego typu, pojawiają się po korektach do wsparć w trendzie wzrostowym, oraz oporów w trendzie spadkowym. Nawet jeżeli korekty są stosunkowo małe i płaskie, to pozycje zgodne z trendem, zawsze mają większe prawdopodobieństwo powodzenia, niż granie na odwrócenie. Należy pamiętać, że cena nigdy nie jest tak wysoko, że nie może być wyżej i analogicznie to, że osiągnęliśmy określone minimum nie znaczy, że nie zejdziemy do niższych poziomów.

Przykład silnego trendu i płaskich korekt, para walutowa GBPUSD H4, xStation 5 XTB

Nie otwieraj pozycji w konsolidacji

Zwłaszcza na początku swojej drogi z tradingiem, warto bardzo ostrożnie podchodzić do sygnałów w konsolidacji. Często dochodzi do sytuacji, że mamy wiele świec w danym przedziale i np. jedną święcę pinbar, która może stanowić sygnał do otwarcia pozycji. Bardzo często tego rodzaju sygnał nie jest prawidłowy. Oczywiście doświadczeni inwestorzy potrafią nawet w konsolidacji znaleźć ciekawy i zyskowny setup, ale w takich sytuacjach, zawsze lepiej poczekać na momentum i silniejszy ruch w jedną ze stron.

Szukaj dodatkowych potwierdzeń

Zawsze, nawet jeżeli dany sygnał wydaje Ci się idealny, warto poszukać dodatkowych potwierdzeń. To na jaki rodzaj konfluencji zwracamy uwagę, powinno zależeć od naszego stylu inwestowania. Ciekawie sprawdza się łączenie np. sygnałów na kluczowych wsparciach i oporach z metodą overbalance, oraz pewnymi poziomami fibo, głównie 50 % i 61,8%. Ciekawie można również wykorzystać korelację między danymi parami walutowymi. W teorii im więcej potwierdzeń tym lepiej, warto jednak pamiętać, żeby skupiać się na jakości, nie na ilości.