Trader Miesiąca zarobił ponad 92 000$ w grudniu [Konkurs Tickmill]

Trader miesiąca – Grudzień 2018

Mamy wyniki kolejnej edycji  konkursu„Trader of the Month”, którego oranizatorem jest broker Tickmill. Wyróżniony został trader o imieniu Haibo, który popisał się stalowymi nerwami, niesamowitą skutecznością i co najistotniejsze – wygenerował w grudniu pokaźny zysk przekraczający 92 000$. Serdecznie gratulujemy!

Jak handlował trader miesiąca? O tym poniżej. Zachęcamy również do obszernego wywiadu udzielonego dla Tickmill.

Zawsze z TP, (prawie) nigdy z SL

Strategia Haibo zaprzecza temu, co powtarzają „wszyscy” – redukuj ryzyko, zawsze miej Stop Loss. W historii transakcji tradera miesiąca Grudzień 2018 wyłapaliśmy tylko 16 z prawie 400 pozycji, które miały ustawiony Stop Loss. I zazwyczaj był on dość odległy. Co ciekawe,  porównywalnie mało pozycji NIE miało ustawionego Take Profit.

Haibo zawierał transakcje przede wszystkim na złocie i głównych parach walutowych, sporadycznie na ropie WTI. Wolumen? Przeważnie w okolicy 1.0 – 5.0 lotów, ale było także całkiem sporo transakcji o rozmiarze 8.0 – 10.0 lotów. W jednym czasie bardzo często aktywnych było kilka pokaźnych transakcji: na złocie, GBP/USD, EUR/USD, EUR/JPY…

Bez wątpienia ryzyko było spore. Trader miesiąca bazował na stosunkowo częstych, niewielkich zyskach i rzadkich, dużych stratach. Przewagę miała dawać mu właśnie duża skuteczność. Ale już na początku widoczne było zagrożenie – spadek kapitału z 11 800$ do okolic 7 200$ (Drawdown -39%) w zaledwie kilka dni. Jednak na fali wielu odpowiednich zagrań ostatecznie udało się osiągnąć profit w wysokości 92 000$, czyli prawie 800% zysku w zaledwie miesiąc.

Krzywa kapitału Haibo – grudzień 2018

Historia transakcji w liczbach:

• Zysk: 92 336 $
• Zwrot: 782,31 %
• Łączna liczba transakcji: 367
• Zyskowne transakcje: 88.56%

Statement tradera (PDF)

Wywiad z traderem

Od jak dawna zajmujesz się handlem?

Na rynek walutowy wszedłem w styczniu 2018 roku, więc ponad rok.

Jak zaczęła się twoja przygoda z handlem na rynku Forex?

Zajmuję się zarządzaniem administracyjnym w dużej firmie. Praca jest stosunkowo stabilna, ale wynagrodzenie nie jest wysokie. Pracuję w tej firmie od bardzo dawna i nie ma zbyt wiele miejsca na rozwój osobisty. W ramach mojej pracy poświęcam wiele uwagi i prowadzę badania nad produktami inwestycyjnymi i technologiami, takimi jak akcje, fundusze, kontrakty terminowe typu futures i walutowe (Forex).

Po pierwsze, porozmawiajmy o akcjach serii A w Chinach. W ciągu dziesięciu lat wzrost PKB gwałtownie zwiększał się, ale akcje serii A są w zastoju. Traderzy detaliczni ponoszą ogromne straty na giełdzie, więc zawsze traktuję giełdę z niedźwiedzią mentalnością. Nawet jeśli następuje ożywienie, ma ono tendencję do bycia małym. Skupiam się na giełdzie, ale nie handluję niej. Inwestorzy detaliczni nie mogą konkurować z bankierami.

Z drugiej strony, FX jest stosunkowo proste i elastyczne, i można otwierać pozycje długie i krótkie. W porównaniu do rynku akcji, informacje i technologia rynku walutowego jest łatwiejsza do złapania. Na rynku są nie tylko bankierzy, więc można polegać na świeczkach podczas handlu. Ze względu na to, po kilku rundach handlu demo, podjęłam ostrożną decyzję o wejściu na rynek walutowy w styczniu 2018 roku. Było to dla mnie wyzwaniem. Najpierw wybrałem XAUUSD do handlu. Informacje fundamentalnie o USD mają duży wpływ na rynek złota, który ma 80% odwróconej korelacji w stosunku do indeksu dolarowego. Tak długo, jak inwestorzy zwracają uwagę na trend rozwoju gospodarki amerykańskiej i niektóre czynniki ryzyka, a także handlują z tym trendem, w zasadzie potrafią uchwycić większy ruch. Handel złotem jest prosty i może być opłacalny.

Jaki jest Twój styl handlu?

Mój styl handlu jest radykalny. Wolę niestabilny rynek i kupuję nisko przy wsparciu i sprzedaję wysoko przy oporze. Ogólnie rzecz biorąc, jestem traderem intraday, a udział mojego handlu dziennego wynosi około 75%. Myślę, że w ten sposób mogę uniknąć większości ryzykownych ruchów. Ale na rynku trendów, takich jak wzrost złota z 1240 do 1298 w końcu ubiegłego roku z powodu czynnika sezonowego, moje zyski nie były tak duże.

Obecnie dostosowuję się do trendów handlowych, staram się robić transakcje długoterminowe i uczę się od sprawdzonych traderów. Ogólnie rzecz biorąc, strategie, które spełniają moje kryteria i pozwalają na stały zysk są najlepsze.

Czy masz jakieś zasady związane z zarządzania ryzykiem?

Jeśli chodzi o zarządzanie ryzykiem, jest to jedna z moich osobistych wad. Miałem z tego powodu kilka trudnych chwil. W styczniu 2018 roku handlowałem złotem i moje konto podwoiło się w ciągu pierwszych 3 miesięcy, z 6000 dolarów do 22000 dolarów. Byłem zbyt pewny siebie. W marcu 2018 roku wybuchła wojna handlowa między Ameryką i Chinami, a złoto wzrosło do 1365 roku z powodu awersji do ryzyka. Przy tych wzrostach otworzyłem krótką pozycję przeciwko trendowi i wyzerowałem moje konto.

Bez dokładnej analizy chciałem kontynuować i wpłacić 20000 dolarów na moje konto w kwietniu. Myślałem, że złoto wzrośnie z powodu awersji do ryzyka. W rezultacie, gdy amerykański rynek akcji osiągnął rekordowe maksima, a ceny złota spadły do nowych minimów, ponownie wyzerowałem swój rachunek. Był to czerwiec 2018 roku i postanowiłem przerwać handel na trzy miesiące. Od października 2018 roku wróciłem na rynek.

Dzięki rekomendacji znajomego zarejestrowałem się w TICKMILL, a mój całkowity depozyt wyniósł 7000 dolarów. Po poprzednich złych doświadczeniach ustaliłem sobie następujące zasady:

• Nie zajmuj dużych pozycji.
• Nie dodawaj do pozycji przeciw trendowi
• Umieść stop loss.
• Nie pozwól na trzymanie strat

Opierając się na zasadzie, że kontrola ryzyka jest priorytetem, moje dochody z rachunku wzrosły o 1000% w ciągu 3 miesięcy. Zarządzanie ryzykiem ma ogromny wpływ na zyski.

Jakich dobrych nawyków inwestorzy powinni nabrać?

Moim zdaniem, mądrzy traderzy powinni mieć następujące nawyki:

• Analiza rynku. Nie należy otwierać pozycji w pośpiechu. Podczas sesji azjatyckiej można przyjrzeć się trendom cenowym za pomocą wskaźników i zrozumieć wiadomości i rynki zewnętrzne, takie jak sytuacja gospodarcza w USA, ostatnie wrażliwe wydarzenia w Ameryce oraz dynamika akcji w USA/Dow Jones / s&p 500.
• Na przykład, załamanie się amerykańskich akcji spowoduje, że kapitał przepłynie do bezpiecznych aktywów na rynku walutowym, zwłaszcza złota (XAU) i jena (JPY). Niedawna decyzja o Brexit doprowadzi do dużych wahań w parach GBP. Podczas sesji europejskiej, możesz prawidłowo wybrać wejście. Jeśli trend w sesji azjatyckiej się utrzyma, możesz kupić nisko lub sprzedać wysoko. Podczas sesji w Stanach Zjednoczonych występują większe wahania i więcej ruchów opartych na danych. Po zrozumieniu trendu, możesz wybrać możliwość wyjścia z rynku lub ponownego wejścia na rynek. Jeśli chodzi o technikę, w przypadku braku wiadomości rynkowych, osobiście używam kombinacji linii trendu, wstęg bollingera, linii oporu, linii wsparcia i świeczek z różnych okresów, aby ocenić przyszły trend. Ponadto, używam również połączenie świeczek 30 minutowych i godzinnych, aby ocenić trend i znaleźć wejście.
•  Kontrola ryzyka. Należy przestrzegać zasady „najpierw kontrola ryzyka, potem dochodu”. Po wejściu na rynek, należy ustawić stop loss i trzymać się go. Nie pozwól sobie na trzymanie stratnych pozycji. Jeśli pozycja jest na plusie, możesz ją zamknąć korzystając z take profit lub trailing stop.
• Zasada dodawania do pozycji. Inwestorzy często tracą przez dodawanie nowych pozycji w przypadku straty. Jeśli trend na rynku nie ulegnie odwróceniu, dodanie do pozycji przegrywającej doprowadzi do zajęcia dużej pozycji i w końcu możesz wyzerować swój rachunek. Tylko jeśli pozycja jest na plusie, możesz dodać kolejną. Kiedy suma pozycji jest pod kontrolą, możesz wejść na rynek z 20% za pierwszym razem, 30% za drugim razem i 50% za trzecim razem, czyli 2:3:5. Całkowita pozycja nie powinna przekraczać 30% rozmiaru Twojego konta.
• Bądź spokojny. Nie powinieneś być ani zadowolony z powodu zysku, ani czuć się źle z powodu jednego lub dwóch stop lossów. Inwestycja jest procesem długoterminowym, a jej celem jest ogólny zysk i ochrona kapitału. Tylko spokój pozwala osiągnąć stały zysk i pozwolić, aby zyski płynęły. Po drugie, należy zachować pewność siebie, wyeliminować zewnętrzną ingerencję i nie odnosić się zbytnio do strategii innych. W przeciwnym razie nigdy nie będziesz się rozwijać. Inwestowanie jest w rzeczywistości bardzo proste i sprowadza się do strategii i jej realizacji. Działaj jak samotny trader.

Opisz swoją najlepszą/najbardziej zapamiętaną transakcję (Ile zarobiłeś? Jaką strategię używałeś? Na jakiej parze?)

3 stycznia 2019 r. rano japoński jen doprowadził do błyskawicznego załamania na rynku walutowym. GBPJPY spadło do 132 z 137. W tym czasie posiadałem 24 loty długich pozycji na średnim poziomie 138. Myślałem, że spadnie najwyżej do 135. Ale po porannym otwarciu rynku, kurs spadł praktycznie pionowo. Mój poziom zabezpieczenia był bliski 50%, więc zahedgowałem 20 lotów short na średnim poziomie 135.945. Ale z powodu opóźnienia operacji, nie mogłem zablokować pozycji w sensie realnym, co spowodowało, że moja długa pozycja zatrzymała się na 135. Cena spadła do nowego niskiego poziomu 132, a moja krótka pozycja zyskała 56000 dolarów, ponieważ mój „masterstroke” uratował mi większość pozycji. Jest to strategia, która jest najszybsza, najbardziej imponująca, najbardziej opłacalna i najbardziej odpowiednia do blokowania pozycji, jaką widziałem od czasu, gdy byłem na rynku walutowym.

Jakiej rady udzieliłbyś początkującym inwestorom?

Moje rady dla nowych inwestorów zostały szczegółowo przeanalizowane powyżej i można je podsumować w poniższych punktach:

• analizować ruch, nie umieszczać transakcji w pośpiechu;
• kontrola ryzyka i ścisłe przestrzeganie zasad;
• dodając do pozycji stopniowo, nie inwestuj mocno w pozycję;
• zachować spokój i pewność siebie. Ponadto należy dodać kilka punktów
• wzmocnić proces uczenia się, zwrócić większą uwagę na przestrzeganie zasad, korzystanie z narzędzi, wskaźników, kontrolowanie informacji, nauka analizy technicznej, świec, średnich kroczących, linii trendu, itp. oraz poprawić zdolność analizy rynku;
• w handlu intraday chodzi o jakość, a nie ilość. Jeśli pojawiają się duże ruchy oparte na danych, których nie można zrozumieć, należy poczekać;
• straty nie mają znaczenia, a my nie możemy wygrać w każdej transakcji. Tak długo, jak długo można czerpać zyski jako całość i chronić kapitał, można odrobić wszelkie straty.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku, jak myślisz, na jakie dane/wiadomości inwestorzy powinni zwracać uwagę?

Podczas wydarzeń makroekonomicznych, takich jak decyzje rezerwy federalnej, przemówienie Trumpa, Brexit, handlowcy powinni przewidzieć ruch ceny już wcześniej i opracować strategię dla tego ruchu.

Gdy ceny rosną bezpośrednio po spadku lub też spadają po wzroście inwestorzy powinni być ostrożni z wejściem na rynek. Najważniejsze jest, aby ustawić poziom stop loss. Po wydarzeniach makroekonomicznych reakcja może wystąpić z opóźnieniem a ruch ten może mieć wpływ na dalszy trend. Ustawienie własnej strategii oraz stop loss jest najlepszym sposobem na radzenie sobie z takimi sytuacjami.

Jaka jest najważniejsza rzecz, której oczekujesz od Brokera?

Szukając brokera FX, zwracam uwagę na następujące kwestie:

• Bezpieczeństwo handlu. Jest to podstawa handlu i odnosi się głównie do kwalifikacji i reputacji platformy. Wybrany broker musi posiadać licencję i dobrą reputację. Jeśli broker został założony niedawno, nie jest regulowany, istnieje wiele skarg na usługi, to można stwierdzić, że jego efekt działania jest słaby.
• Jakość handlu. Głównie chodzi o szybkość realizacji zleceń, łatwą nawigację na stronie internetowej, szybkie wpłaty oraz wypłaty. Gdy pojawiają się duże poślizgi, zlecenie nie może zostać zrealizowane, inwestor może być narażony na nieplanowane straty. Inwestorzy, w tym ja, najbardziej martwią się o wpłaty i wypłaty. Oczekują szybkich wpłat oraz braku problemów przy wypłatach.
• Koszt transakcji. Jedynie w sytuacji gdy prowizja oraz spread są niskie, możesz osiągnąć wyższy zysk w trendzie.
• Obsługa Klienta. Rozwiązywanie nieporozumień oraz problemów w krótkim czasie jest również kluczowym elementem.
• Codzienne promocje oraz konkursy są sposobem na przyciągnięcie nowych klientów, mnie również tego typu działania interesują.

Na koniec dziękuję również platformie Tickmill za umożliwienie mi zaprezentowania moich umiejętności inwestycyjnych. Po zapoznaniu się z ofertą stwierdziłem, że broker jest regulowany, ma wysokie bezpieczeństwo środków i dobrą reputację oraz zdobył popularność wśród wielu inwestorów.

Moja opinia po trzech miesiącach: Depozyty księgowane są w czasie rzeczywistym, wypłaty realizowane w ciągu 48 godzin. Obsługa Klienta reaguje szybko a niektóre z moich problemów rozwiązywane są na czas za pomocą komunikacji online. W porównaniu do innych platform, spread i prowizja w Tickmill są niższe. Wygrana w konkursie live jest dla mnie niespodzianką, a więc będę kontynuował handel w Tickmill, podzielę się doświadczeniem handlowym i polecę waszą platformę. Bardzo dziękuję!

Zasady konkursu

Zwycięzca konkursu wybierany jest przez Jury Tickmill. O samej wygranej nie decyduje tylko stopa zwrotu – liczy się całokształt. Pod uwagę brane są takie czynniki jak wypracowany zysk, sposób zarządzania pozycją, ryzykiem i umiejętności handlowe. Istnieje także jeszcze jeden warunek konieczny – udzielenie wywiadu brokerowi oraz zgoda na upublicznienie historii rachunku. Dopiero wtedy nagroda w postaci 1 000 USD trafia na rachunek inwestycyjny tradera.

Wprowadzone zasady mają na celu nie tylko pokazać, że da się zarabiać na rynku Forex, ale także świadomie edukować i zachęcać do dzielenia się doświadczeniem z innymi traderami.