35% traderów zarobiło w II kwartale 2017. Brokerzy publikują swoje statystyki

Polscy brokerzy opublikowali statystyki dotyczące rezultatów osiąganych przez swoich klientów za II kwartał 2017 r.. W skład zestawienia wchodzą aktywni klienci X-Trade Brokers, BossaFX, Noble Securities, DM Alior Banku oraz TMS Brokers. Wśród polskich DM zabrakło jedynie danych z Domu Maklerskiego mBanku, który jeszcze nie przedstawił na swojej stronie oficjalnego podsumowania za drugi kwartał.

Zgodnie z wytycznymi KNF, które weszły w życie we wrześniu ub. roku polskie domy maklerskie świadczące usługi Forex są zobowiązane do publikowania statystyk zarabiających traderów do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego nowy kwartał. Tym razem część raportów jest wzbogacona o ciekawy element – średni czas egzekucji zlecenia oraz statystyki dot. poślizgów cenowych.

Brokerem „bonusowym” jest Admiral Markets, który także zdecydował się na opublikowanie wspomnianych danych, mimo, iż nie ciąży na nim taki obowiązek.

35% traderów zarobiło na Forexie

Średnio lekko ponad jeden na trzech traderów odnotował zysk handlując na rynku OTC walutami. Mimo, że nadal zyskujący inwestorzy stanowią mniejszość, trzeba przyznać, że wygląda to całkiem dobrze. Statystyki podzielone są na grupy kontraktów kursowych na waluty, towary, indeksy, akcje, obligacje i stopy procentowe oraz opcje waniliowe, które de facto oferuje jedynie XTB.

Wszystkie wartości prezentowane w tabelach prezentują procentowy udział aktywnych klientów, którzy odnotowali zysk lub stratę (w zaokrągleniu do pełnych punktów). Odsetek osób odnotowujących bilans „na czysto” był w każdym przypadku bliski zera.

Forex

CFD na towary

CFD na indeksy

CFD na obligacje i stopy procentowe

CFD na akcje

Opcje

Klienci BossaFX w czołówce

W przypadku transakcji Forex najlepsze wyniki osiągneli klienci BossaFX (38%) jednak różnice nie były znaczące. Średnim wynikiem jest 35,4%. BossaFX prezentuje się najlepiej także jeśli chodzi o CFD na indeksy i towary, aczkolwiek tu rozbieżności także nie są zbyt wielkie. Najgorzej w zestawieniu wypada DM Alior Banku, gdzie faktycznie w każdej kategorii (z wyjątkiem CFD na akcje, obligacje i stopy % oraz opcje, których nie oferują) wypada najgorzej. Czy w jakimkolwiek stopniu model realizacji zleceń (jedyny broker ECN w zestawieniu) miał tu znaczenie? Trudno powiedzieć.

Najlepsze wyniki traderzy osiągali na CFD na obligacje i stopy procentowe (62,25%) ale należy pamiętać, że te instrumenty cieszą się najmniejszym zainteresowaniem wśród traderów. To oznacza, że próba statystyczna jest na tyle niska, iż dane mogą być całkowicie niewiarygodne (w przypadku niektórych brokerów mówimy o mniej niż 10 klientach).

Statystyki Forex jako narzędzie marketingowe

Admiral Markets, mimo, iż obecnie oficjalnie jest brokerem brytyjskim, to działa na polskim rynku od wielu lat. Zapadła zatem decyzja, aby nie odstawać pod tym względem od polskich domów maklerskich i także dzielić się wynikami swoich klientów. Zachowanie takiej „solidarności” i transparentności jest bez wątpienia pozytywnym działaniem marketingowym.

Różnice są w większości przypadków symboliczne. Najbardziej w oczy kłuje wynik osiągany na walutach, gdzie zysk osiągnęło zaledwie 31% traderów, co daje o 4% niższy rezultat niż wynosi średnia w Polsce. Najlepsze wyniki notowali inwestorzy handlujący CFD na towary.

Średnie czasy egzekucji zleceń

W II kwartale w osobnym komunikacie XTB podało, iż średni czas wykonania zlecenia wyniósł 45 milisekund. Maksymalny czas (przez co w tym przypadku rozumie się realizację 99% zleceń) wyniósł 203 milisekundy.

27,65% zleceń realizowanych w trybie rynkowym (Market) zostało zawartych z poślizgiem cenowym. Z tego prawie połowa (46,6%) z nich została zrealizowana z poślizgiem pozytywnym, czyli na korzyść klienta. Dla kont z egzekucją natychmiastową (Instant) 32,41% zleceń zostało zrealizowanych z poślizgiem. I tu, co ciekawe, ponad 51% z nich odnotowały poślizg dodatni generując dodatkowy zysk dla traderów.

W przypadku klientów DM Noble Markets średni czas wykonania zlecenia przy standardowych warunkach rynkowych wyniósł 411,13 milisekund. Większej ilości szczegółów nie podano.

Niestety, jedynie dwóch brokerów opublikowało oficjalne czasy realizacji zleceń za II kwartał, a tylko XTB pochwaliło się jakością realizacji pod względem poślizgów. Dlatego też ciężko o wyciągnięcie obiektywnych wniosków. Liczymy, że za trzy miesiące takimi informacjami podzielą się także pozostałe domy maklerskie.