Wiadomości
Teraz czytasz
Mit o 90% tracących na rynku Forex upada – raporty brokerów FX
2

Mit o 90% tracących na rynku Forex upada – raporty brokerów FX

utworzył Paweł Mosionek5 października 2016

Wraz z wejściem w życie nowych wytycznych KNF dla polskich domów maklerskich powstał obowiązek raportowania wyników ich klientów osiąganych na poszczególnych rynkach. Co prawda, pod hasłem “wyniki” kryje się jedynie informacja czy dany klient osiągnął w badanym przedziale czasu zysk czy też stratę. Niemniej jednak daje to już pewien pogląd na to jak kształtuje się sytuacja. W ponizszej tabeli prezentujemy zestawienie wszystkich polskich DM.

Zysk    /    Strata
w ujęciu %
Forex Indeksy Towary Obligacje CFD na akcje
XTB 45,46 / 54,46 37,22 / 62,71 40,45 / 59,36 60,55 / 38,53 36,31 / 62,50
DM Alior Banku 40 / 59,90 37,50 / 62,20 35,70 / 64,30 40 / 60
mForex 40,29 / 59,71 41,73 / 58,13 45,17 / 54,52 59,09 / 40,91 11,36 / 88,64
DM BZ WBK 32 / 62 34 / 61 34 / 63
HFT Brokers 36,36 / 63,64 37,03 / 62,97 40,65 / 59,35 59,09 / 40,91 11,36 / 88,64
BOSSA 45,79 / 54,13 37,22 / 62,71 40,45 / 59,36 60,55 / 38,53 36,31 / 62,50
TMS Brokers 42,7 / 57,30 39,50 / 60,50 45,90 / 54,10 49,40 / 50,60 29,50 / 70,50

źródło: na podstawie opracowania Money.pl i danych polskich DM

Mit o 90% tracących upada

Patrząc na instrumenty Forex średnia wyników z 7 DM wynosi odpowiednio 40,37% i 58,73%. Porównując te wyniki z informacjami z przed trzech lat, gdzie w raporcie KNF była mowa o 81% stratnych rachunków można wysnuć wnioski, iż nastąpiła duża poprawa i legendarny mit mówiący o 90% tracących na rynku Forex mija się z prawdą, a nawet nie jest jej bliski. Z czego wynika różnica? Niestety bardzo ograniczona ilość danych płynąca bezpośrednio z udostępnianych statystyk uniemożliwia wyciągnięcie realnych wniosków. Przypuszczać jednak można, że poniekąd to efekt zwiększonego poziomu dostępu do edukacji i materiałów szkoleniowych, mniejsza amplituda wahań na rynku Forex w roku 2016 ale także i zakres czasu z którego są wzięte statystyki. Bazują one bowiem na danych kwartalnych, a jak wiadomo w inwestycjach na rynku kapitałowym znaczenie ma przede wszystkim efekt długofalowy. Prawdopodobnie dopiero średnia wyników z całego roku da nam realny pogląd na sytuację, aczkolwiek najświeższe dane nastrajają nas optymistycznie.

Co o tym sądzisz?
Lubię
57%
Interesujące
29%
Heh...
7%
Co?
7%
Nie lubię
0%
Tragedia
0%
O Autorze
Paweł Mosionek
Aktywny trader na rynku Forex od 2006 roku. Redaktor portalu Forex Nawigator oraz redaktor naczelny i współtwórca serwisu ForexClub.pl. Prelegent konferencji "Focus on Forex" na SGH w Warszawie, "NetVision" na Politechnice Gdańskiej oraz "Inteligencja finansowa" na Uniwersytecie Gdańskim. Dwukrotny zwycięzca "Junior Trader" - gry inwestycyjnej dla studentów organizowanego przez DM XTB. Uzależniony od podróży, motocykli i skoków spadochronowych.
  • prawdaboli

    Bardziej chodzi o to że brokerzy bardzo cwanie podają te informacje na temat już zamkniętych pozycji. I wtedy to się może spokojnie kształtować w proporcji np 6040 itp, ale statystyczny trader ma oprócz tego przytrzymywane od dawna stratne pozycje, których jeszcze nie zamknął. I to one wyczyszczą mu rachunek. Pozdrawiam, nie oszukujmy się.

    P.S. KNF ograny po raz kolejny przez młodych wilczków z fx.

    • Paweł Mosionek

      Masz poniekąd rację ale wg mnie tylko częściowo. To nie tyle brokerzy manipulują statystykami, co KNF zarządał od nich niewłaściwych informacji. Poproszono o raporty kwartalne dot. ilość kont zyskownych do tracących. I je dostarczono. Voila. 1 USD to też zysk, a 100 000 USD to tylko ‘jedna’ strata. W tej statystyce informacje są równoważne.

      Brak tu informacji o ilości aktywnych rachunków, zmianie bilansu w walucie, średnim poziomie straty/zysku i wielu, wielu innych. Może z czasem KNF zacznie wymagać więcej, a kolejne kwartalne raporty rzucą na sprawę szersze światło ale na to znów musimy poczekać…