Jak zrozumieć dowolny rynek? – techniki i wskazówki [część 2]

Jeżeli dalej jesteś traderem, który szuka swojej własnej drogi w tradingu i ciągle testuje różne narzędzia z zamiarem znalezienia tego najbardziej odpowiadającego swojemu stylowi, również druga część artykułu jest dla Ciebie. Dzisiaj przedstawimy kolejne techniki, dzięki którym łatwiej jest zrozumieć rynek. Skupimy się na zmienności, momentum oraz dywergencjach.

Przeczytaj koniecznie: Jak zrozumieć dowolny rynek? – techniki i wskazówki [część 1]

Zmienność

Jak wiadomo cena na poszczególnych instrumentach podlega ciągłym zmianom. Zrozumienie zmienności jest bardzo ważne, ponieważ pozwala wyciągać sens z aktualnie panujących nastrojów i adoptować się do zmiennych warunków rynkowych. Możemy wyróżnić podstawowe trzy sposoby interpretacji:

1. Informacja stricte o cenie – tutaj uwagę należy skupić na poszczególnych świecach. Długość korpusu i knotów, może dostarczyć wielu ciekawych wskazówek oraz przysłowiowo pokazać z jaką zmiennością mamy do czynienia na danym walorze.
2. ATR – jeden z podstawowych wskaźników ceny. Wysoki parametr oznacza, że poprzedni zakres cenowy był stosunkowo duży. Niski z kolei daje sygnał, że cena nie zmieniła się w czasie określonej świecy.
3. Wstęgi Bollingera – wygląd wskaźnika, może dużo powiedzieć o zmienności. Jeżeli wstęgi są rozszerzone, pokazuje to narastającą zmienność. Analogicznie wąski układ wstęg, to oznaka niskiej zmienności. Tutaj bardzo istotna jest również relacja ceny do zewnętrznych wstęg. Jeżeli cena potrafi się utrzymać poza nimi, świadczy to o silnym trendzie.   

Zmienność. Wykres AUD/JPY, interwał M15. Źródło: xStation 5 XTB

Momentum / siła trendu

Jeżeli potrafimy dobrze interpretować momentum, możemy oszacować czy istnieje prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu, czy też może dojść do zmiany. Wiąże się to również z poziomami wsparcia i oporu, ich przełamaniem przez cenę, bądź też obroną. Słabnące momentum, może zwiastować odwrócenie aktualnej tendencji. Jeżeli potrafimy „czytać” te wskazówki, łatwiej podjąć decyzję o pozostaniu w transakcji, wyjściu z niej, czy dodaniu do pozycji. W interpretacji momentum mogą pomóc pewne wskaźniki, które szerzej były już omawiane w innych artykułach: RSI, ADX oraz Oscylator Stochastyczny. W kilku słowach:

1. RSI – porównuje siłę kupujących i sprzedających. Wysokie wskazania świadczą o przewadze byków, niskie niedźwiedzi.
2. ADX – wskaźnik siły trendu. Odczyt na poziomie poniżej 25, wskazuje na konsolidację. Między 25-50, rynek w trendzie. Powyżej 50, silny trend.
3. Oscylator Stochastyczny – dostarcza sporo informacji o momentum. Wskaźnik na poziomie powyżej 80 lub poniżej 20, może wskazywać silny trend i silne momentum.

Momentum. Wykres EUR/USD, interwał D1. Źródło: xStation 5 XTB

Dywergencje 

Koncepcja, która kryje się za dywergencjami może być bardzo silnym atutem tradera, ponieważ dostarcza sporo informacji, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Dywergencja może sygnalizować, że cena traci na sile mimo, że osiąga coraz to wyższe szczyty i wyższe dołki. Jeżeli notowania wyraźnie słabną, a cena ma problemu z kontynuacja danego ruchu, dywergencja może zasygnalizować potencjalny przestój, lub koniec trendu. 

Dywergencje. Wykres USD/NOK, interwał D1. Źródło: xStation 5 XTB

Każda nauka wymaga czasu, jednak przedstawione w cz.1 i cz.2 techniki, naprawdę pomagają sprawniej poruszać się w „świecie” wykresów. Najlepiej wybrać dwie, trzy koncepcje i połączyć je w jedną spójna całość. Z pewnością czytanie rynku będzie dzięki temu dużo prostsze. Powodzenia!