Inwestycje
Teraz czytasz
Aluminium – Jak inwestować w aluminium? [Poradnik]
0

Aluminium – Jak inwestować w aluminium? [Poradnik]

utworzył Alicja Nowak9 października 2020

Aluminium, to innymi słowy glin o bardzo wysokiej czystości. Jest trzecim najpowszechniejszym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej. Surowiec ten znajduje szereg zastosowań w przemyśle, jednak jest również surowcem, w który możemy inwestować. Jakie mamy opcje inwestycyjne w aluminium?

Wykres – aluminium


Zastosowanie aluminium

Aluminium jest lekkim i bardzo wytrzymałym pierwiastkiem. Jego wytrzymałość wzrasta przy niskich temperaturach, a jego dużą zaletą jest możliwość poddawania wielokrotnemu recyklingowi, bez niszczenia jego struktury. Aluminium charakteryzuje się bardzo dużą plastycznością, dużą przewodnictwem cieplnym i elektrycznym oraz właściwościami ochronnymi przed promieniowaniem rentgenowskim.

Przemysł lotniczy i kosmiczny

Twardsze stopy tego surowca stosuje się do elementów konstrukcyjnych statków kosmicznych oraz samolotów.

Przemysł spożywczy

Puszki aluminiowe są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym. Znajdziemy w nich konserwy, napoje gazowane oraz piwo. Popularnym produktem jest również folia aluminiowa oraz opakowania fabryczne żywności zawierające tę folię.

Sprzęt elektroniczny i AGD

Stopy aluminium znajdują zastosowanie w sprzęcie elektronicznym oraz w elementach sprzętu AGD, takiego jak pralki czy lodówki.

Przemysł motoryzacyjny

Felgi oraz elementy karoserii, a nawet całe karoserie aut takich jak Audi A2, Audi A6 czy Audi A8 są wykonane z aluminium ze względu na jego właściwości antykorozyjne.

Budownictwo i elektryka

Aluminium znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie oraz stosuje się je w przewodach elektrycznych, ze względu na doskonałe przewodnictwo energii.

Wytwarzanie aluminium

Współcześnie tytułowy surowiec pozyskuje się z boksytu oraz w drodze recyklingu. Boksyt jest zabarwioną na czerwono skałą osadową, występującą głównie w klimacie gorącym. Z kopalni wydobywa się rudy boksytu. Następnie rozdrabnia się je do konsystencji piasku i ekstrahuje z niego tlenek glinu. Kolejnym krokiem jest podgrzewanie do 240*C pod ciśnieniem, hydroliza a następnie kalcynacja, by otrzymać tlenek glinu. Z tlenku glinu uzyskuje się aluminium w wyniku procesu Halla-Heroulta.

Kraje produkujące aluminium

Największym producentem oraz jednocześnie konsumentem aluminium na świecie są Chiny. Chiny odpowiadają za ponad połowę światowej podaży tego surowca. Inni ważni producenci to Indie, Rosja, Kanada oraz Indie. Roczna światowa produkcja szacowana jest na 60 milionów ton.

Najwięksi producenci aluminium

Kraj Roczna produkcja w 1000 ton
Chiny 33000
Indie 3700
Rosja 3700
Kanada 2900
Zjednoczone Emiraty Arabskie 2600
Australia 1600
Norwegia 1300
Bahrajn 1540
Arabia Saudyjska 916
Stany Zjednoczone 890

Czynniki wpływające na kształtowanie się cen

Ceny aluminium podobnie jak ceny miedzi, są uznawane za dobry wskaźnik ogólnej kondycji gospodarki świata. Wynika to z faktu, że oba metale znajdują bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze czynniki, które wpływają na ceny tego surowca.

Gospodarka Chin

Z racji, że Chiny odpowiadają za 40% światowego zużycia aluminium, popyt na ten surowiec w Państwie Środka ma największy wpływ na ceny aluminium na rynkach. Dalszy wzrost potęgi gospodarczej Chin powinien sprawić, że ceny aluminium utrzymają się na wysokich poziomach lub wzrosną.

Rozwój technologii w sektorze transportu

Główne zastosowanie to obecnie elementy konstrukcyjne samolotów, samochodów i statków kosmicznych. Dążenie do obniżania masy środków transportu generuje popyt na aluminium. Z drugiej strony rozwój alternatywnych surowców takich jak włókno węglowe może obniżyć popyt na aluminium i wpłynąć na spadki cen.

Koszty surowców energetycznych

Produkcja jest bardzo energochłonna, przez co cena tego surowca jest bardzo podatna na zmiany w cenach energii i ropy naftowej.

Jak inwestować w aluminium

Kontrakty terminowe

Na giełdzie COMEX, będącej częścią NYMEX (New York Mercantile Exchange) znajdziemy kontrakty terminowe z oznaczeniem AL. W przypadku giełdy londyńskiej LME (London Mercantile Exchange) oznaczenie kontraktów to AH.

1 kontrakt futures opiewa na 25 ton.

CFD

Prostą metodą spekulowania ceną aluminium są kontrakty na różnicę w cenie (CFD) oferowane przez brokerów Forex. CFD umożliwiają obstawianie ruchu cen bez posiadania fizycznie tego metalu, akcji ani instrumentów finansowych takich jak ETFy. Kontrakty CFD są lewarowane, dźwignia na surowce, w tym aluminium, wynosi zazwyczaj 1:10 (10%).

Jak inwestować w aluminium – Brokerzy CFD

Poniżej przedstawiamy zestawienie ofert wybranych brokerów oferujących korzystne warunki dla handlu na aluminium (CFD).

Broker xtb 2 etoro logo Saxo Bank
Kraj Polska Cypr Dania
Symbol aluminium ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
200 USD 10 000 USD
Min. wartość lota cena * 50 USD 2000 USD
(wymagane 10% zabezpieczenia)
b/d
Prowizja
Platforma xStation platforma eToro SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

ETF

Na rynku ETFów znajdziemy jeden instrument, który daje nam czystą ekspozycję na ceny aluminium. Jest to iPath Dow Jones-UBS Aluminum ETN.

[JJU] iPath Dow Jones-UBS Aluminum ETN

    • Emitent: Barclays Capital
    • Opłaty roczne: 0.45%

JJU zarządza aktywami o wartości 3.8 miliona dolarów. Fundusz kupuje wyłącznie kontrakty terminowe na ten jeden surowiec i roluje je na kolejny miesiąc, gdy nastąpi ich data wygaśnięcia.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi rekomendacji i nie ma na celu nikogo zachęcić do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Pamiętaj, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Nie inwestuj środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Co o tym sądzisz?
Lubię
0%
Interesujące
100%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Alicja Nowak
Alicja Nowak
Aktywna traderka na rachunku indywidualnym Forex od 2014 roku, żywo zainteresowana tematyką gospodarki, biznesu i rynków kapitałowych. Od ponad 10 lat blisko związana ze światem IT i nowych technologii, programistka, entuzjastka marketingu internetowego. Miłośniczka spędzania czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu natury i zieleni lub ćwicząc jogę.