Formacja Wolfe Waves – wskazówki i charakterystyka

Formacja Wolfe Waves jest jedną z mniej popularnych formacji na rynku forex. Tworzy ona szereg kolejnych fal wykresu, które formują bardzo wyraźny wzór.

Nazwa formacji powstała na część jednego z guru tradingu – Billego Wolfe’a. Jest on twórcą jednej z ciekawszych teorii w inwestowaniu. Wolfe uważa, że gdy akcja cenowa porusza się w kanale i gdy dochodzi do fałszywego wybicia piątej fali, zwykle może to zwiastować odwrócenie dominującego trendu. Wyjaśnił, że wykorzystując fale, można znaleźć świetny punkt wejścia na rynek na początku potencjalnego odwrócenia, zachowując przy tym bardzo dobry współczynnik zysku do ryzyka. Formację można również wykorzystywać do szukania punktów zwrotnych, przy wychodzeniu z określonych transakcji. W tym artykule przyjrzymy się jej bliżej oraz przedstawimy charakterystykę.

Przeczytaj koniecznie: 7 najpopularniejszych mitów dotyczących tradingu

Kanał cenowy jako warunek powstania formacji

Jeżeli poświęcamy na analizę wykresów nieco więcej czasu, możemy zaobserwować pewną prostą zależność. Mianowicie, cena nigdy nie porusza się w linii prostej. Nawet jeżeli z punkt widzenia określonego interwału może to tak wyglądać, to przechodząc na inny TF zauważymy, że cena tworzy mniejsze określone fale, które formują świeczkę na wyższym interwale czasowym. W związku z ta zależnością cena, która porusza się w trendzie wzrostowym może wzrosnąć, później nieco się cofnąć, a następnie powrócić do trendu i osiągnąć nowy szczyt. Analogicznie oczywiście może wyglądać sytuacja w trendzie spadkowym. Jeżeli nauczymy się rysować kanały wokół określonych akcji cenowych, może nam to pomóc w identyfikacji ograniczeń trendu. Istnieją różne rodzaje kanałów, jednak w przypadku formacji Wolfe Waves najważniejszy jest kanał równoległy.

Przykład kanału równoległego. Wykres ropy naftowej WTI, interwał D1. Źródło: xStation 5 XTB

Reguły wyszukiwania formacji

Jeżeli jesteś wprawionym traderem, zidentyfikowanie formacji nie powinno sprawić Ci większych problemów. Zawsze należy pamiętać o kilku poniżej opisanych zasadach.

1. Formacja tworzy się w obrębie kanału. Jeżeli nie udaje się wyrysować idealnego kanału, linie nie powinny zbytnio od siebie odbiegać. Im bardziej równoległy i symetryczny kanał, tym lepiej.
2. Musi nastąpić trzecia i czwarta fala, które pozostają w obrębie kanału utworzonego przez falę pierwszą i drugą.
3. Horyzont czasowy fal, powinien być spójny względem siebie. Kąty linii trendu, powinny wyglądać symetrycznie.
4. Czwarta zasada jest jedną z najważniejszych. Podczas trendu wzrostowego, piąta fala powinna przebić górną linię kanału tylko o niewielki margines. Tak samo sytuacja wygląda podczas trendu spadkowego. Fala piąta przebiją nieznacznie dolną linię kanału.
5. Ostatnią zasadą charakteryzującą formację, jest powrót ceny do kanału po fałszywym wybiciu.

Jeżeli przedstawione warunki są spełnione można uznać, że formacja się utworzyła i rozważać zajęcie pozycji w kierunku przeciwnym do aktualnego trendu.

Wolfe Waves na wykresie ceny

Formacje możemy spotkać na każdym rodzaju rynku. Naszym przykładem będzie popularne kiwi, czyli NZDUSD. Jak możemy zaobserwować, para do pewnego momentu poruszała się w trendzie spadkowym. Formacja Wolfe Waves zaczęła tworzyć się w punkcie 1. Następnie cena podążyła w górę, tworząc punkt 2 i kolejno w dół, formując punkt 3. Oczywiście analizując parę w czasie rzeczywistym nie widzimy kolejnych świec i właśnie punkt 3 jest dobrym miejscem aby zacząć rysowanie kanału. Kanał równoległy powinien oszacować gdzie mniej więcej wypadnie punkt 4, nim cena go osiągnie. Jeżeli po utworzeniu punktu 4 cena dalej utrzymuje się w kanale, jest duże prawdopodobieństwo, że formacja się zrealizuje. Ostatnim krokiem aby tak się stało, jest delikatne wybicie punktu 5 poza kanał, po czym powrót. Dla nas traderów najważniejszy jest punkt 5, ponieważ to właśnie w tym miejscu może nastąpić potencjalne otwarcie pozycji.

Przykład formacji na wykresie ceny. Wykres NZD/USD, interwał D1. Źródło: xStation 5 XTB

Podsumowanie

Identyfikacja formacji oraz handel na jej podstawie, mogą skutkować ciekawymi setupami z potencjalnym wysokim współczynnikiem R:R. Kluczowe w tego typu handlu jest zwrócenie uwagi na symetrię fal oraz nachylenie kanału równoległego. Im większe nachylenie, tym większa szansa na odwrócenie kierunku trendu.