Hợp đồng Lean Hog ​​- cách đầu tư vào lợn [Hướng dẫn]

Lợn nạc là một công cụ không phổ biến đối với các nhà đầu tư bán lẻ, nhưng nó đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro ở các bộ phận của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ. Giao dịch trên các hợp đồng này trông như thế nào và bạn có thể đầu tư vào chúng như thế nào? Đây là những gì chúng tôi sẽ kiểm tra trong bài viết này.

Theo Hội đồng các nhà sản xuất thịt lợn quốc gia, chỉ riêng ngành chăn nuôi, giết mổ và chế biến lợn đã chiếm 39 tỷ USD GDP mỗi năm. Có 60 công ty tại thị trường này nuôi 000 triệu con heo mỗi năm. Riêng tại Hoa Kỳ, sản lượng hàng năm của ngành là hơn 115 tỷ pound (28,3 triệu tấn). Không phải tất cả sản xuất đều dành cho thị trường trong nước. Năm 12,8, hướng xuất khẩu thịt heo chính của Mỹ là đồ sứ (28% xuất khẩu), Mexico (22%) và Nhật Bản (16%). Hợp đồng tương lai lợn nạc được giới thiệu vào năm 1966. Địa điểm giao dịch cho hợp đồng này là CME (Chicago Mercantile Exchange). Bạn có thể đầu tư vào heo thông qua hợp đồng heo nạc. Điều đó xảy ra và các nhà môi giới ngoại hối cung cấp CFD dựa trên những công cụ này, nhưng chúng ta sẽ quay lại vấn đề đó sau.

ĐỌC: Làm thế nào để đầu tư vào thực phẩm? ETN, ETF, REIT [Hướng dẫn]

Hợp đồng lợn: thông số kỹ thuật

Mỗi tương lai lợn nạc  nó dựa trên 40 pound thịt lợnđó là khoảng 18 tấn. Hợp đồng được thanh toán bằng đô la Mỹ, một đánh dấu tối thiểu trị giá 10 đô la. Hợp đồng tương lai được thanh toán trong những tháng sau:

• Luty
• Tháng tư,
• Sự thay đổi,
• Tháng sáu,
• Tháng bảy,
• Tháng tám,
• Tháng Mười,
• Tháng XNUMX.

Hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt. Vì vậy, đây là một loại dàn xếp khác với trường hợp ở đây hợp đồng gia súc sốngtrong trường hợp hết hạn hợp đồng có liên quan đến việc giao hàng/thu gom hàng hóa và trong trường hợp có vấn đề - kèm theo hình phạt tài chính.

Hợp đồng tương lai thịt lợn nạc: Doanh thu

Nhìn vào doanh thu trên thị trường tương lai gia súc sống, bạn có thể thấy rằng hầu hết giao dịch tập trung vào chuỗi tháng Sáu, tháng Bảy và tháng Tám.

Nguồn: Tập đoàn CME

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, có rất ít doanh thu trên chuỗi có ngày hết hạn rất dài. Nó tăng lên khi thời gian thực hiện hợp đồng đến gần. Tuy nhiên, nếu còn ít thời gian trước khi hết hạn hợp đồng, doanh thu sẽ giảm chậm do gia hạn hợp đồng. Trong tình huống như vậy, các nhà đầu cơ chuyển sang các hợp đồng có thời hạn dài hơn.

Nguồn: Tập đoàn CME

Đầu cơ và lao vào hợp đồng lợn nạc

Những người tham gia thị trường tương lai có thể được chia thành hai loại: nhà đầu cơ oraz Sử dụng hợp đồng tương lai để giảm thiểu rủi ro. Các nhà đầu cơ là những người tham gia thị trường cố gắng dự đoán hướng mà giá tương lai sẽ diễn ra. Loại người tham gia thị trường này là cần thiết trong thị trường tương lai vì nó cung cấp tính thanh khoản trên thị trường.

Nhóm thứ hai được gọi là những người phòng ngừa rủi ro, tức là những người tham gia thị trường sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa các vị thế của họ. Một trong những giải pháp cơ bản là sử dụng cái gọi là "khóa lại"tức là phòng ngừa giá bán hoặc giá mua trong tương lai. Điều này làm giảm rủi ro trong kinh doanh, nhưng phải trả giá bằng rủi ro thịt lợn bị bán quá rẻ hoặc bị mua với giá cao hơn nhiều so với giá thị trường.

Bảo hiểm rủi ro và rủi ro kinh doanh

Người chăn nuôi lợn phải chịu chi phí thức ăn, nhân công và kho bãi chăn nuôi, nhưng không có gì chắc chắn về giá bán. Điều này tạo ra rủi ro là chăn nuôi sẽ đắt hơn giá thị trường do giá giảm. Hợp đồng tương lai lợn nạc có thể được sử dụng để khắc phục điều này.

Hợp đồng tương lai thịt lợn cũng có thể được sử dụng như một phần của giao dịch bảo hiểm rủi ro. Mua hợp đồng tương lai thịt lợn nạc được sử dụng bởi các lò mổ hoặc nhà máy chế biến thịt để phòng ngừa chi phí nguyên liệu thô của họ. Mua hợp đồng tương lai có nghĩa là người nắm giữ vị thế mua cam kết mua thịt lợn với mức giá định trước. Nhờ đó, trong trường hợp giá tương lai tăng, người nắm giữ vị thế mua sẽ kiếm được lợi nhuận từ hợp đồng tương lai. Điều này làm cho nó có thể trang trải các chi phí tăng giá trên thị trường giao ngay. Nhờ đó, các nhà máy chế biến và cơ sở giết mổ có thể có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh không sử dụng giao dịch bảo hiểm rủi ro. Trong trường hợp giá giảm trên thị trường tương lai, chủ sở hữu của một vị thế mua sẽ bị lỗ, điều đó có nghĩa là anh ta không được hưởng lợi từ việc giảm giá trên thị trường giao ngay. 

Một ví dụ khác về giao dịch bảo hiểm rủi ro là bán hợp đồng tương lai lợn nạc. Trong tình huống này, người nắm giữ vị thế bán cam kết bán thịt lợn với mức giá định trước. Do đó, đây là một giải pháp tốt cho người chăn nuôi lợn muốn bán sản phẩm của mình cho lò mổ nhưng lo ngại về giá cả thị trường trong một vài tháng tới. Nhờ đó, anh có thể ước tính chính xác hơn lợi nhuận từ việc chăn nuôi của mình. Nếu giá thịt lợn trên thị trường tăng, người chăn nuôi sẽ bị lỗ trong giao dịch bảo hiểm rủi ro sau khi đóng giao dịch bảo hiểm rủi ro. Nếu giá thịt lợn giảm, người nông dân sẽ bù lỗ trên thị trường giao ngay thông qua lợi nhuận từ giao dịch bảo hiểm rủi ro.

Cách đầu tư vào Lợn nạc (Lợn) - Nhà môi giới CFD

Một giải pháp thay thế hợp lý hơn cho các nhà đầu tư cá nhân có mục tiêu chỉ là đầu cơ vào các loại công cụ này là CFD có sẵn từ các nhà môi giới ngoại hối. Bằng cách sử dụng CFD, các nhà giao dịch chủ yếu "đạt được" yêu cầu ký quỹ thấp hơn nhiều khi mở một vị thế và thường cũng là khối lượng giao dịch linh hoạt hơn.

Dưới đây chúng tôi trình bày danh sách các ưu đãi của các nhà môi giới được chọn cung cấp các điều kiện thuận lợi để giao dịch trên các công cụ dựa trên lợn nạc (CFD).

Môi giới
nước	Polska	Síp *	Dania
Biểu tượng thịt heo nạc	HEO NẠC	HE / Thịt lợn	HEO NẠC
tiền gửi tối thiểu	0 ZL (khuyến nghị tối thiểu 2000 PLN hoặc 500 USD, EUR)	500 ZL	PLN 0 / 0 EUR / 0 USD
Giá trị lô tối thiểu	giá * $400	–	không có
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	xStation	Nền tảng Plus500	SaxoTrader Pro Thương nhân Saxo Đi
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

* Ưu đãi PLUS500 CY

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.