Giao dịch ngược với đám đông - một cách để kiếm lợi nhuận trong dài hạn

Tất cả chúng ta đều tự hỏi làm thế nào để phát triển một số thói quen nhất định và một cách nhìn nhất định về thị trường, nhờ đó chúng ta có thể đạt được lợi nhuận thường xuyên và lặp lại trong dài hạn. Một điều chắc chắn là chúng ta sẽ không thể dự đoán hành vi của thị trường với độ chính xác 100%. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi cách suy nghĩ và học cách diễn giải nó tốt hơn, điều này chắc chắn sẽ có tác động tích cực đến giao dịch của chúng ta.

Các số liệu thống kê là không ngừng. Đáng kể trong dài hạn hầu hết các nhà giao dịch đều mất tiền. Quy luật thị trường rất tàn nhẫn, có người thắng thì có người thua. Vậy phải làm gì để có mặt trong nhóm nhỏ các nhà giao dịch kiếm tiền này? Một trong những câu trả lời có thể là giao dịch trong cái gọi là chống đối đám đông.

Ở trong đa số, hoặc một vài lời về hiện tượng của đám đông - ĐỌC

Giao dịch chống lại đa số

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi vì ở trong nhóm thua lỗ và luôn đi sai hướng của thị trường, thì đã đến lúc bạn phải làm gì đó.

Điều chính là nhớ một quy tắc cơ bản:

Thị trường được lập trình để đánh lừa bạn và hành động ngược lại với những gì đôi khi nó thể hiện.

Đối với những người mới bắt đầu hoặc những người chưa học cách tiếp cận và đọc biểu đồ phù hợp, có vẻ như thị trường lúc nào cũng chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta. Thật không may, đó là trường hợp rất thường xuyên. Để hiểu rõ hơn về điều này, bạn có thể sử dụng ví dụ của một nhà văn. Theo một nghĩa nào đó, anh ấy tạo ra một kịch bản để "mua" khán giả. Hành vi tương tự đang xảy ra trên thị trường. Các "đại gia" cố gắng gây nhầm lẫn và tác động đến "đám đông" khiến họ nghĩ rằng giá đang di chuyển theo một hướng cụ thể, trong khi thực tế, mục tiêu chính là đẩy giá theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Nếu chúng ta thử đặt mình vào vị trí của một nhà giao dịch không giao dịch theo đám đông, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thị trường ở một khía cạnh hoàn toàn khác. Chúng ta phải luôn nhớ rằng làm theo những gì người khác làm không phải là một nghệ thuật. Nếu đa số thua, tại sao chúng ta cũng phải ở trong nhóm này. Chúng ta nên có góc nhìn riêng về mỗi giao dịch của mình. Chúng ta cũng nên luôn chú ý đến những gì “đám đông” có thể làm và chơi, đồng thời sử dụng điều đó làm xác nhận bổ sung để ủng hộ hoặc không ủng hộ các quyết định giao dịch của chúng ta. Những người chuyên nghiệp biết rất rõ cách họ suy nghĩ và cách họ có thể chơi các vị trí. Một nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể được so sánh với một tay bắn tỉa, anh ta chờ đợi các điều kiện thích hợp để hỗ trợ cho kế hoạch của mình và khi biểu đồ cho anh ta tín hiệu phù hợp, anh ta sẽ hành động và mở một vị thế.

Một trong những sai lầm cơ bản của người mới bắt đầu cũng là họ có xu hướng mua khi giá gần mức cao hoặc bán gần mức thấp. Điều này thường kết thúc bằng một đường chuyền nhanh chặn đứng tổn thất.

Bối cảnh là quan trọng

Thật không may, những người giao dịch thua lỗ thường mắc phải một sai lầm cơ bản khác, họ chỉ chú ý đến giá đang làm gì "tại thời điểm đó", bỏ qua bối cảnh thị trường chung. Để minh họa rõ hơn tất cả điều này, tôi đã chuẩn bị hai ví dụ.

Cặp đầu tiên là AUDUSD. Đường màu cam cho thấy giá có thể đã gợi ý một xu hướng tăng. Chúng tôi đã có một chuỗi các mức cao và thấp cao hơn và cao hơn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phản ứng của giá trong khu vực được đánh dấu bằng hình chữ nhật. Có lúc nó bứt phá bằng nến cầu đẹp (1). Vào thời điểm đó, hầu hết các nhà giao dịch mới làm quen đều cho rằng việc tăng thêm chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, điều thực sự xảy ra chỉ là một đợt phá vỡ giá ngắn hạn khi tất cả các lệnh mua được kích hoạt, sau đó giá nhanh chóng quay đầu giảm trở lại. Sau đó, nó "dập tắt" điểm dừng lỗ của người mua và cung cấp nhiên liệu (2).

Nếu ai đó thường chơi để phá vỡ, điều đó không có nghĩa là "thương nhân xấu". Một nhà giao dịch tồi trong tình huống như vậy không có kế hoạch, và anh ta nên có một kế hoạch sau khi giá đảo chiều và kịch bản thay đổi, điều này đã thực sự xảy ra. Nhiều nhà giao dịch thường bị thuyết phục về lý do của họ đến mức họ không cho phép khả năng thất bại và một kịch bản thay thế, họ đặt vào các vị trí, thường mạo hiểm nhiều hơn mức cần thiết và đôi khi họ thậm chí không sử dụng lệnh ký quỹ, điều thường xảy ra nhất. dẫn đến việc thanh toán bù trừ tài khoản nhanh chóng. Nếu trong trường hợp này, bạn đang mua sau điểm đột phá, khi bạn thấy điểm đột phá không thành công, hành động đúng đắn là đóng vị thế.

đồ thị AUD / USD, quãng D1. Nguồn: xStation 5 XTB

Ví dụ thứ hai là tình huống trên USDJPY. Có một xung lực đi lên tốt đẹp trên biểu đồ, một sự điều chỉnh và sau đó là một nỗ lực khác để tăng cao hơn. Nhiều thương nhân đã đi dài. Không ai nói rằng đó là một ý tưởng tồi, khái niệm chơi theo xu hướng là một khái niệm rất tốt. Những gì nên được thực hiện mặc dù. ngắt kết nối với đám đông những kẻ thua cuộc trên thị trường là phản ứng với tình huống một cách liên tục. Chúng ta thấy rằng nến nhu cầu ngay lập tức được theo sau bởi một bộ đếm cung (1). Một nhà giao dịch có kinh nghiệm không cho rằng đó chỉ là một cây nến cung cấp và giá sẽ tăng chóng mặt sau đó, nhưng tại thời điểm này, ở giai đoạn này, anh ta đã đảm bảo lệnh của mình. Hóa ra sau đó, giá đã thấp hơn nhiều và những người không có điểm dừng lỗ hoặc "tin tưởng" vào việc mua cho đến cuối cùng có thể mất nhiều hơn nữa.

đồ thị USD / JPY, quãng D1. Nguồn: xStation 5 XTB