tin tức
Bạn đang đọc bây giờ
Giao dịch Bitcoin - nó có thực sự mang lại lợi nhuận không?
2

Giao dịch Bitcoin - nó có thực sự mang lại lợi nhuận không?

tạo Pawel Mosionek2 Tháng 2 2020

Giao dịch Bitcoin - nó có thực sự mang lại lợi nhuận không? Hãy để những con số lên tiếng!

Không một ngày nào trôi qua mà các cổng liên quan đến giao dịch, ngoại hối và thậm chí tài chính được hiểu rộng rãi lại không thông báo thêm tin tức từ thị trường tiền điện tử. Năm 2017, 90% tin bài viết về Bitcoinmà nhanh chóng trở thành đồng nghĩa với "tiền ảo". Thời trang mới, sự biến động mạnh mẽ, một cái gì đó hoàn toàn mới và khác biệt mà không phải ai cũng hình dung ra ... Không thiếu những tranh cãi và lạc đề về việc tiền điện tử là bong bóng hay tương lai. Cũng đã có một số câu chuyện ngoạn mục về những người "màu xám" về cách họ nhanh chóng kiếm bộn tiền bằng cách đầu tư vào tiền điện tử. Đây là điều khiến chúng ta, dù muốn hay không, bắt đầu quan tâm đến chủ đề này và trong tiềm thức muốn thử sức mình ở đó.

Thế giới tiền điện tử có vẻ thú vị và hấp dẫn. Nhưng theo quan điểm của nhà giao dịch, nó có thực sự là một công cụ tốt để đầu cơ không? Hãy để những con số quyết định điều đó.


Trao đổi tiền điện tử - Danh sách ưu đãi

thế giới tiền điện tử toàn cầu trao đổi tiền điện tử binance logo crypto.com
Quốc gia đăng ký Estonia – từ tháng 11.2019 năm XNUMX
(trước đây là Malta)
Malta Hồng Kông
Năm thành lập 2014 2017 2016
tiền tệ pháp định TAK TAK TAK
PLN có sẵn TAK NIE TAK
Tiền xu ổn định NIE TAK TAK
Số dụng cụ Vâng. 50 Vâng. 700 Vâng. 85
Nhiệm vụ cũ 0,1% 0,1% (hoặc ít hơn) 0,036% - 0,144%
Đòn bẩy tài chính 1:1 - 1:125 (tương lai)
1:3 (lề)
1:50 (tương lai)
1:3 (lề)
Mã thông báo của riêng bạn Binance Coin (NBBB) Tiền điện tử (CRO)
Phụ kiện chuyển tiền ngay lập tức, thẻ vào tài khoản API, Cho vay, Đặt cược, NFT, Đầu tư tự động, Nuôi trồng, P2P, thẻ tài khoản, Cho vay, Staking, NFT
Địa điểm www.zondaglobal.com www.binance.com www.crypto.com
 

Giao dịch bitcoin bằng số

Forex môi giới bắt đầu giới thiệu BTC với USD trong các ưu đãi của họ vào năm 2017, khi "thị trường" định giá nó dưới 1000 đô la. Chỉ mất vài tháng để cổ phiếu tăng vọt lên gần 20 đô la, sau đó giảm mạnh không kém. Bạn có thể nhanh chóng đi đến kết luận rằng đây là một công cụ có rất nhiều thứ đang diễn ra :-).

Một mặt, chúng ta đang đối phó với sự biến động ngoạn mục, tức là tiềm năng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Mặt khác, với một thị trường còn khá non trẻ, non nớt và một số vấn đề cần quan tâm. Có những nghi ngờ về tính thanh khoản, tính liên tục của giao dịch (và quyền truy cập vào nó), cách thực hiện các lệnh và trên hết - ai đang chia bài ở đây, tức là ai là những người chơi lớn tạo ra xu hướng.

Nhưng giả sử nhà đầu cơ chân chính không sợ rủi ro thì chỉ cần làm vài phép tính là biết nó có đáng không hứng thú với nó cả. Ít nhất là từ quan điểm toán học.

Các tính toán sau đây chỉ dựa trên đề xuất của các nhà môi giới ngoại hối chịu sự giám sát tài chính và tiền gửi của khách hàng của họ được bảo đảm bởi các quỹ bảo đảm.

Đòn bẩy tiền điện tử

Tiêu chuẩn được chấp nhận là các nhà môi giới ngoại hối cung cấp đòn bẩy 1:30 đối với các loại tiền tệ trong Liên minh Châu Âu, nhưng bạn cũng có thể tìm thấy đòn bẩy lớn hơn bên ngoài. về chỉ số, CFD cổ phiếu hàng hóa có khác nhau và bạn phải chấp nhận tỷ lệ đòn bẩy 1:5 - 1:20. Nhưng còn tiền điện tử thì sao?

Ở EU, đòn bẩy tiêu chuẩn cho tiền điện tử là 1:2, nhưng cũng có những ưu đãi theo tỷ lệ 1:1. Điều này có nghĩa là đối với một giao dịch trị giá 1 BTC với tỷ giá hối đoái là 7800 đô la và tỷ lệ đòn bẩy là 1:2, bạn cần đặt một nửa số tiền này làm ký quỹ.

Vào ngày 1 tháng 2018 năm 1, do các quy định ESMA có hiệu lực trên thị trường Châu Âu, đòn bẩy dành cho khách hàng bán lẻ đã giảm xuống giá trị tối đa là 30:1. Trong trường hợp của các công cụ tiền điện tử, mức giảm là 2:XNUMX. Vì khách hàng chuyên nghiệp có thể đạt được mức đòn bẩy cao hơn

Bitcoin, phí và hoa hồng

Có một vấn đề lớn ở đây. Mặc dù các nhà môi giới "tự hào" về việc cung cấp mức chênh lệch tối thiểu, nhưng trong điều kiện hiện tại, trong thời kỳ biến động cao, nó khác biệt đáng kể so với mức này. Điều đáng nói thêm là không ai đủ can đảm để chỉ ra mức chênh lệch tối đa. Nhưng chúng ta phải chấp nhận một số giá trị. trung bình tối thiểu mức chênh lệch dao động trong khoảng 7-10 đô la. Nhưng tại thời điểm này, chúng tôi thực sự đang thấy mức chênh lệch trong khoảng 10-40 đô la. Xem xét rằng có những bước tăng vọt lên tới 50-60 đô la và trong những trường hợp cực đoan thậm chí trên 100 đô la, tôi nghĩ rằng mức chênh lệch trung bình là $ 30.

Trao đổi

Tiêu cực cả hai cách. Sự khác biệt giữa các nhà môi giới là tượng trưng. Đối với các vị thế bán trừ khoảng 8 đô la mỗi ngày, đối với các vị thế mua nhiều hơn gấp đôi, tức là trừ 2-15 đô la (trùng hợp ngẫu nhiên?).

sự thay đổi

Phạm vi chuyển động trung bình hàng ngày đôi khi bị bóp méo mạnh bởi các đợt điều chỉnh, thường rất ngoạn mục và gây ra một trận tuyết lở đáng kể. Nhưng ở đây cũng vậy, chúng ta phải chấp nhận những giá trị nhất định. Hiện tại, ATR 30 kỳ đối với nến hàng ngày là khoảng 475 đô la bao gồm cả nến Thứ Bảy và Chủ Nhật.

Giao dịch bitcoin - Tính toán

Tỷ lệ chi phí trung bình trên biến động trung bình hàng ngày là 30 : 475. Điều này có nghĩa là mức chênh lệch trung bình là 6,3% phạm vi chuyển động trung bình hàng ngày.

Đây là một giả định lạc quan, vì chúng ta có thể đạt giá trị cao gấp 2 lần + trượt giá khi thực hiện giao dịch, điều này rất dễ xảy ra trong một thị trường có độ biến động cao và thanh khoản rất hạn chế.

Tỷ lệ hoán đổi đối với biến động trung bình hàng ngày là:

  • đối với một vị trí ngắn 8 : 475, đó là 1,68%
  • đối với vị thế mua 15 : 475, tức là 3,16%

Trong bảng dưới đây, chúng tôi trình bày so sánh với EUR/USD.

BTC / USD EUR / USD Chênh lệch: BTC/USD - EUR/USD
Đòn bẩy 1: 20 * 1: 100 * -1: 80
Ký quỹ cho 1.0 lô $ 1600 $ 1180 -420 $
Mức chênh lệch trung bình 30,00 pips 0,2 pips + hoa hồng 0,5 pips -29,3 pips
Biến động trung bình hàng ngày (30 ngày) 475,00 pips 68,6 pips +406,4 điểm
Tỷ lệ chi phí biến động 6,3% 1,02% -5,28%
Swap-Short/Long -8,00 điểm / -15,00 điểm +0,5 điểm / -0,7 điểm -8,5 pips / -14,3 pips
  • *Từ ngày 1 tháng 2018 năm XNUMX, đòn bẩy với số tiền này có sẵn cho các khách hàng chuyên nghiệp hoặc cư dân của các quốc gia ngoài EU.
  • ** Đòn bẩy trên các công cụ tiền điện tử dành cho khách hàng bán lẻ ở EU là 1:2 - thông tin chi tiết.

Từ quan điểm toán học, chỉ có sự biến động mới nói lên Bitcoin, thứ thực sự mạnh mẽ. Tuy nhiên, lợi nhuận của việc đầu cơ trong mô hình giao dịch trong ngày phần lớn bị bù đắp bởi chi phí giao dịch cao (và không ổn định). Đầu tư dài hạn cũng là một vấn đề. Nhìn vào thực tế là Bitcoin đã có xu hướng tăng rất mạnh trong nhiều năm và các đợt điều chỉnh giảm có thể kéo dài tối đa vài ngày, giữ vị thế mua với khối lượng 1.0 lô trong 30 ngày, chúng ta phải tính đến một - Trao đổi $ 450. Trong trường hợp của EUR/USD, nó là -210$, ít hơn 2 lần. Việc mở một vị thế trên BTC cũng yêu cầu sự tham gia của o 35% vốn lớn hơn so với trường hợp của đồng đô la châu Âu.

Tình hình của các nhà giao dịch dài hạn được cứu bởi sự biến động dài hạn, tức là giá trị của Bitcoin tăng 800% chỉ trong một năm. Ngay cả với một lượng đòn bẩy nhỏ, việc thực hiện đúng hướng trung hạn có thể trở thành điểm xuất phát.

Giao dịch bitcoin và rủi ro bổ sung

Giao dịch BTC liên quan đến một số rủi ro bổ sung mà bạn cần lưu ý.

Giao dịch diễn ra 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, tức là không nghỉ vào cuối tuần. Tương đối ít nhà môi giới ngoại hối cho phép bạn giao dịch trong thời gian này, vì vậy chúng tôi phải tính đến các khoảng trống cuối tuần thông thường. Có, bạn có thể chọn một nhà môi giới cung cấp giao dịch trong suốt cả tuần. Nhưng ở đây, đến lượt nó, có một vấn đề với tính thanh khoản - một vài tích tắc và mức chênh lệch thậm chí còn lớn hơn. Tuy nhiên, thật thú vị, sự biến động của Bitcoin trong những ngày cuối tuần đang ngày càng vượt qua phạm vi biến động được tạo ra vào các ngày trong tuần. Đó có phải là hiệu ứng của những người nghiện giao dịch? 🙂

biểu đồ giao dịch bitcoin

Giá bitcoin giảm 3,5% chỉ sau 3 phút. Chủ nhật, ngày 30 tháng 2019 năm XNUMX

 Cơ hội trượt giá khi thực hiện SL hoặc mở một vị trí đang chờ xử lý chắc chắn cao hơn so với trường hợp tiền tệ, nhưng điều này tất nhiên là do bản thân tính thanh khoản.

Phân tích kỹ thuật tiền điện tử

Một số người tin rằng AT trên các công cụ thuộc danh mục "tiền điện tử" hoạt động tốt hơn nhiều và bản thân các loại tiền ảo cũng dễ dự đoán hơn. Chắc chắn, bạn có thể có ấn tượng như vậy khi chúng ta quan sát một xu hướng tăng mạnh, dài hạn trên biểu đồ. Mỗi thị trường có những đặc điểm riêng, tuy nhiên, với một công cụ cụ thể và tương đối mới với tính thanh khoản thấp (so với tiền tệ), chúng ta nên tăng cường thận trọng.

AT có thực sự hoạt động tốt hơn ở đó không? Đừng phán xét tôi. Cuối cùng, nó sẽ được quyết định bởi chính người giao dịch và kỹ năng của anh ta.

Trao đổi tiền điện tử như một giải pháp thay thế

Các nhà môi giới ngoại hối đã đưa ra một điều mới lạ rất thú vị. Nhưng chúng tôi không cam chịu chúng - cũng có những sàn giao dịch tiền điện tử mới nổi lên nhờ sự biến động của Bitcoin. Chi phí giao dịch được cung cấp thấp hơn, mặc dù đòn bẩy cũng ít phổ biến hơn (ví dụ: BINANCE cung cấp đòn bẩy 1:25). Mặt khác, nó là một điều trị cho những người chiến lược và lâu dài "Mua và giữ" – Trao đổi tiền điện tử không có điểm hoán đổi.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng đây thường là những tổ chức không được kiểm soát. Tiền gửi đã thanh toán không được bảo đảm bởi bất kỳ khoản tiền bảo đảm nào. Do đó, cần phải ước tính hợp lý "khả năng sinh lời" của việc tiết kiệm phí giao dịch với chi phí bảo mật.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều đơn vị, cũng từ Ba Lan, có những quy định phù hợp, đáp ứng một số yêu cầu bảo mật và khó có thể gọi là “công ty kinh doanh” hiện nay. Ngày càng thường xuyên hơn, họ cung cấp các nền tảng giao dịch tiên tiến và mở rộng các ưu đãi của họ một cách năng động đến mức ngành công nghiệp ngoại hối đang dần bắt đầu xấu hổ.

Chỉ cần nhìn vào các nền tảng như Zonda hoặc Binance.

phép cộng

Có phải bài viết này nhằm ngăn cản bạn đầu cơ vào BTC không? Không có những điều này! Giao dịch Bitcoin nghe có vẻ tuyệt vời! Văn bản này chỉ là sự đụng độ giữa toán học thú vị với tiếp thị cảm xúc và các xu hướng mới. Nó cũng giúp phát triển hoặc lựa chọn loại chiến lược giao dịch tối ưu.

Thị trường tiền điện tử có trưởng thành vào lúc này không? Không, nhưng nó trưởng thành từng ngày. Nó có phải chịu nhiều rủi ro không? Đúng. Giao dịch bitcoin có đáng để bạn quan tâm không? Phán xét cho chính mình.

Bạn nghĩ sao?
tôi thích
6%
Thú vị
81%
Heh ...
8%
Sốc!
2%
Tôi không thích
0%
Thương xót
2%
Thông tin về các Tác giả
Pawel Mosionek
Nhà giao dịch tích cực trên thị trường ngoại hối từ năm 2006. Biên tập viên của cổng thông tin Forex Nawigator, tổng biên tập và đồng tác giả của trang web ForexClub.pl. Diễn giả tại hội nghị "Tập trung vào ngoại hối" tại Trường Kinh tế Warsaw, "NetVision" tại Đại học Công nghệ Gdańsk và "Trí tuệ tài chính" tại Đại học Gdańsk. Hai lần vô địch "Junior Trader" - trò chơi đầu tư dành cho sinh viên do DM XTB tổ chức. Nghiện du lịch, xe máy và nhảy dù.