Giao dịch tự động trên Bitcoin - nó có hợp lý không?

Bitcoin phá kỷ lục về mức độ phổ biến Mỗi ngày, các cổng thông tin tài chính tràn ngập chúng ta với những tin tức cực kỳ gây sốc liên quan đến việc định giá tương lai của loại tiền điện tử này. Những người ủng hộ nói rằng chúng tôi đang đối phó với cơ hội cuối cùng để mua với mức giá hấp dẫn và những người phản đối cho rằng tỷ giá BTC là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Chúng ta, với tư cách là thương nhân, không nên lo lắng về điều này và hãy nghĩ ra một kế hoạch về cách kiếm lợi nhuận từ tất cả sự ồn ào. Khai thác Bitcoin nó đã không còn sinh lời từ lâu - vì vậy đầu cơ thuần túy vẫn còn. Một trong những ý tưởng là giao dịch tự động, theo định nghĩa sẽ mang lại cho chúng ta lợi thế, khả năng lớn hơn trong phân tích, kết thúc giao dịch và tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng.

Nhưng giao dịch tự động trên Bitcoin có phải là một ý tưởng hay không? Hãy phân tích vấn đề này.

Đọc tiếp: Giao dịch Bitcoin - nó có thực sự mang lại lợi nhuận không?

Giao dịch với các nhà môi giới ngoại hối và giao dịch tự động

Forex môi giới họ thường cung cấp cho khách hàng của mình quyền truy cập vào các nền tảng giao dịch rộng rãi. Điều này mở ra cơ hội để tạo và sử dụng các chiến lược tự động tương đối dễ dàng. Có thể nói Expert Advisors (hay còn gọi là EA) trên MT4 phổ biến như chỉ báo MACD. Chúng ta càng nên hài lòng với thực tế là ngày càng có nhiều nhà môi giới giới thiệu giao dịch tiền điện tử cho ưu đãi của họ. Nhưng có một trở ngại.

Thị trường thay đổi linh hoạt và không hoàn toàn ổn định đã nhanh chóng buộc các nhà môi giới phải sửa đổi các điều kiện giao dịch được đề xuất. Một số công ty chỉ 2-3 tháng sau khi giới thiệu CFD trên tiền ảo đã quyết định hạ thấp đòn bẩy, loại trừ các ngày cuối tuần khỏi giao dịch và thậm chí đóng băng tùy chọn kết thúc các giao dịch mới. Và lệ phí? Mức trần tối thiểu thường được đặt ở mức 7-10 đô la, nhưng trên thực tế, chúng tôi hiện thấy mức chênh lệch là 100-400 đô la và hiếm khi xuống dưới 3 con số. Thêm vào đó là tỷ lệ hoán đổi cao khủng khiếp, cho cả các vị thế mua và bán.

Và đột nhiên chúng ta rơi vào bế tắc. Chúng tôi có quyền truy cập vào công nghệ và khả năng tạo ra các công cụ thú vị, nhưng chi phí giao dịch khiến nó có lợi nhuận vừa phải. Có hai lựa chọn thay thế - chuyển sang hợp đồng tương lai, chẳng hạn như được cung cấp bởi CME hoặc chuyển trực tiếp đến các sàn giao dịch tiền điện tử. Tùy chọn đầu tiên sẽ có sẵn cho một số ít do tài sản thế chấp tiền gửi bắt buộc. Vì vậy, hãy xem xét tùy chọn thứ hai. Chỉ có nó có nhược điểm, nhưng nhiều hơn về điều đó trong một thời điểm.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA BITCOIN? [HƯỚNG DẪN]

Giao dịch tự động cho tiền điện tử

Đi qua thế giới máy đánh bạc trước khi xây dựng một chiến lược cổ điển cần thử nghiệm. Giai đoạn đầu tiên, sau khi lập trình mã, là kiểm tra dữ liệu lịch sử - và ở đây chúng tôi gặp phải một vấn đề mới. Thị trường non trẻ có nghĩa là khả năng truy cập hạn chế vào các báo giá lưu trữ. Chúng tôi có thể cứng đầu và dựa vào dữ liệu từ 12 tháng qua. Nhưng đây lại là một vấn đề, bởi vì biểu đồ BTC không để lại ảo ảnh - một xu hướng tăng khổng lồ được kéo theo làn sóng hưng phấn của đám đông mà không có các nguyên tắc cơ bản hợp lý. Nhưng nó sẽ luôn luôn như thế này? Tôi không nghĩ vậy.

Vì vậy, bất kỳ hình thức chiến lược cổ điển có thể làm việc ở đây? Tôi rất hoài nghi ở đây. Tuy nhiên, có một loại chiến lược nhất định, trong các giả định của nó, dựa trên hành vi phi lý và không cần dữ liệu lịch sử. Đó là trọng tài.

Trọng tài bao gồm việc mua một công cụ tài chính ở một thị trường có giá tương đối thấp hơn để bán lại công cụ đó ở một thị trường khác có giá tương đối cao hơn.

Kinh doanh chênh lệch giá trên các sàn giao dịch tiền điện tử

Mỗi thị trường mới cho thấy sự không hoàn hảo của nó ngay từ đầu, điều này chỉ được cân bằng theo thời gian. Ngoài ra, tiền điện tử có thể rất kém hiệu quả. Việc phân cấp thương mại và thiếu một phương pháp định giá công cụ chính xác tạo ra một số khác biệt trong việc định giá cùng một công cụ, cuối cùng là Bitcoin. Là một nhà giao dịch ngoại hối, chắc chắn bạn đã nhận thấy sự khác biệt về tỷ giá giữa hai nhà môi giới khác nhau. Chúng thường kéo dài nhiều nhất là vài giây và không đáng kể. Trong trường hợp của BTC, sự khác biệt có thể lên tới vài phần trăm (!) Và kéo dài lâu hơn nữa. Điều này tạo ra rất nhiều phạm vi cho các nhà kinh doanh chênh lệch giá. Các giải pháp thương mại được tạo sẵn để so sánh tỷ giá hối đoái giữa các sàn giao dịch đã có sẵn trực tuyến. Làm thế nào hiệu quả? Chúng tôi sẽ không quảng cáo bất cứ điều gì ở đây :-).

Độ biến động cao và thị trường non trẻ, phân tán là cơ hội để chênh lệch đáng kể thường xuyên xảy ra. Ngoài ra, việc báo giá Bitcoin liên quan đến các loại tiền tệ khác nhau như USD, EUR, CAD và thậm chí PLN là một lợi thế khác làm tăng biên độ "lỗi" trong các định giá riêng lẻ. Tạo ra cái gọi là tam giác (chênh lệch hình tam giác) là một cách để giảm đáng kể rủi ro giao dịch và tối ưu hóa kết quả.

Trọng tài tam giác bao gồm việc kết thúc đồng thời ba giao dịch có liên kết chung, ví dụ: BTC/USD, BTC/PLN, USD/PLN, khối lượng của các giao dịch này sẽ được cân bằng và tỷ giá hối đoái được bảo hiểm bổ sung bằng tiền tệ.

Thanh khoản tương đối thấp là một lợi thế khác cho các nhà bán lẻ. Nhờ đó, chúng tôi chắc chắn rằng những người chơi lớn (cho đến nay) sẽ không cúi đầu trước những người "nhỏ", những người sẽ có thể thực hiện kinh doanh chênh lệch giá hiệu quả và hiệu quả hơn nhiều.

Nhưng trước khi bạn nhảy lên vì sung sướng...

Rào cản công nghệ là một trở ngại. Trao đổi tiền điện tử cung cấp các nền tảng giao dịch ít chức năng hơn nhiều. Nếu bạn muốn sử dụng hiệu quả tiềm năng này, bạn cần có khả năng phát hiện ra những khác biệt trong việc định giá. Nhiều hơn hoặc ít hơn? Bạn có thể thử - thỉnh thoảng nó sẽ hoạt động. Nhưng nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Và ở đây nảy sinh vấn đề làm thế nào để "cắn" vào một thứ gì đó bằng máy tự động, nơi khả năng như vậy hoàn toàn không được cung cấp? Bạn không thể làm gì nếu không có một lập trình viên tài năng...

Một vấn đề khác là quản lý vốn hiệu quả và chuyển giao tối ưu (tính toán chi phí của các tổ chức khác nhau) giữa các sàn giao dịch. Miễn là họ trả tiền cho chúng tôi. Và ở đây chúng ta đến với chủ đề rủi ro ...

Rủi ro chênh lệch tiền điện tử

Mặc dù các chiến lược kinh doanh chênh lệch giá được xây dựng tốt thường có rủi ro gần như bằng không, nhưng trong trường hợp tiền ảo, có những rủi ro bổ sung. Việc thiếu bất kỳ quy định nào mà các sàn giao dịch phải tuân theo là vấn đề lớn nhất trong số đó. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta đang giao dịch với một "người Mỹ tự do" và chúng ta phải chịu sự thương xót của chủ sở hữu sàn giao dịch chứng khoán mà chúng ta đã quyết định ký kết các giao dịch (chẳng hạn như ông ta cũng có thể thao túng).

Bảo đảm tiền gửi? Không có những điều này. Hoặc có thể rút tiền? Sai lầm. Khách hàng của sàn giao dịch chứng khoán Nhật Bản đã tự mình phát hiện ra điều đó Mt.Gox hoặc Bitcurex của Ba Lan. Bằng cách tham gia vào thị trường này, chúng tôi mạo hiểm tất cả vốn của mình. Trừ khi chúng ta đa dạng hóa hoặc phòng ngừa nó một cách hợp lý. Nhưng điều này sẽ chỉ làm giảm rủi ro chứ không loại bỏ nó.