Renko grafy – obchodovanie bez časového tlaku

Renko grafy, teda obchodovanie založené len na volatilite

Každý obchodník na začiatku (nielen) svojej kariéry  zápasí s viacerými dilemami. Patria sem základy analytických metód, výber nástrojov, predpoklady zisku a rizika a mnoho ďalších individuálnych obchodných faktorov. Jednou z najzaujímavejších tém sú nástroje, ktoré používame, a graf. Na portáli nájdete veľkú dávku informácií na túto tému, no o tom tento článok nebude.

Rozborom mnohých konferencií, prejavov známych a predovšetkým zarábajúcich obchodníkov môžeme okrem inšpirácie vyvodiť dva dôležité závery o úspechu v obchodovaní. Venujú pozornosť predovšetkým psychológia. Jednou z neustále sa opakujúcich tém v tejto oblasti je stres a časová tieseň, v ktorej sa máme rozhodovať o otvorení alebo zatvorení pozície. Existuje veľa metód, ktoré sa dajú viac či menej úspešne implementovať do vášho obchodovania, ale existuje taký nástroj, graf, indikátor alebo oscilátor, ktorý dokáže vylúčiť čas z obchodovania?

Nezabudnite si prečítať: Ako zabrániť internalizácii strát?

Renko tabuľky v praxi

Pri odpovedi na otázku v poslednej vete áno. Začínajúci obchodníci zriedka používajú graf, ktorý dokáže eliminovať čas zo stavebných blokov. Tento typ grafu nazývame Renko. Nie je taký populárny ako stĺpcové či čiarové grafy a využívajú ho skôr skúsenejší alebo zvedavejší obchodníci. Je zaujímavé, že ide o skutočne ľahko použiteľný graf, ktorý generuje množstvo signálov. Nedostatok časového tlaku je spôsobený tým, že Renko sa spolieha výlučne na volatilitu.

Renko grafy sú k dispozícii na platforme cTrader oraz JForex Dukaskopia v štandarde. V prípade platforiem MetaTrader 4/5 by ste sa mali vybaviť neštandardnými riešeniami.

Renko graf pozostáva z tzv krabice. V klasických sviečkových grafoch, ako už názov hovorí, máme svet. Tvorí (alebo nie) knôty, vysoké a nízke ceny a uzatváracie a otváracie ceny sviečky. Jedna sviečka, v závislosti od nastavenia grafu, môže byť vytvorená za hodinu, štyri hodiny, minúty, deň, polhodinu atď., v závislosti od intervalu. Vďaka tomu dokážeme zo sviečkových vzorov prečítať veľa signálov. Renko graf má krabicu, ktorá vyzerá ako tehla namiesto sviečky.

Príklad Renko grafu.

Parameter volatility

Tehla je tvorená volatilitou a čas tu nie je podstatný. Tieto boxy sú navrhnuté tak, aby neboli nikdy umiestnené vedľa seba. Jediný parameter, ktorým sa dá takýto graf personalizovať, je rozsah variability takejto tehly. Zoberme si napríklad akcie spoločnosti X. Jej cenné papiere sú kótované v PLN. Ak nastavíme náš box na prelomenie úrovne, napr. 5 PLN, potom keď cena akcie stúpne o 20 PLN, vytvoríme 4 kocky. Na čase nezáleží. Počíta sa len vygenerovaná návštevnosť a jej veľkosť.

Renko grafy a konsolidácia

Dobre vieme, že obdobie konsolidácie je obdobím nízkej volatility, a teda malých potenciálnych ziskov. Ak vezmeme do úvahy náš vyššie uvedený príklad, ak sa cena danej spoločnosti (tehla je vytvorená po pohybe aspoň 5 PLN) neustále posúva pod rozsah krabice, nová sa nevytvorí.

Renko grafy a obdobie konsolidácie.

Vďaka použitiu Renko grafu sa zbavíme nielen parametra času (rozsah vyznačený v grafe vyššie), ale vyhneme sa aj tzv. trhový hluk. Časová mierka tu nie je konštantná, čo znamená, že počet tehál nezávisí od prejdeného obdobia. Pozrime sa na vyššie uvedený príklad v grafe, kde je počet boxov 15. – 19. augusta určite väčší ako v období 23. – 27. augusta.

A čo ukazovatele?

Prečo sa do Renko grafu nedajú pridať klasické ukazovatele? Odpoveď je v podstate jednoduchá. Väčšina z nich zahŕňa časový faktor. Veľký počet obchodníkov využívajúcich boxy namiesto klasických sviečkových grafov je založený na analýze čistého grafu. Vďaka schopnostiam tehly a nastaveniu veľkosti jej tvorby obchodníci odfiltrujú drobné pohyby, vďaka čomu je trend na analyzovanom inštrumente dobre viditeľný.

Dobrý nápad, ako pomôcť Renkovi, je použiť Akciová cenaalebo klasické metódy technickej analýzy bez použitia ukazovateľov. Pôjde o vyššie spomínané úrovne supportu a rezistencie, trendy či cenové kanály. Tento typ grafu sa často používa na skalpovanie.

Renko grafy - výhody a nevýhody

Nepochybnou výhodou Renko grafu je eliminácia časovej tiesne. Okrem toho si vieme individuálne nastaviť parametre volatility, ktoré nás najviac zaujímajú. Graf sa jednoducho analyzuje a filtruje hluk trhu. Trend je z nich ľahko čitateľný. Pre niekoho to bude pre iného nevýhoda, no boxy sú založené výlučne na uzatváracích cenách. Knôty tvoriace sa na sviečkach sú ignorované a samotná škatuľka neposkytuje veľa informácií o tom, čo sa pri jej vytváraní stalo. Oveľa ťažšie sa z nej bude čítať nálada na trhu. Použitie uzatváracích cien skutočne zníži „šum“ trhu, ale bez použitia dodatočnej analýzy môže generovať chybný signál. Do veľkej miery to všetko závisí od prijatej stratégie. Rovnako aj otázka používania spoločných ukazovateľov technickej analýzy.

Na jednej strane čistý graf a na ňom vytvorená cena môže byť obrovskou výhodou. Nevýhodou bude pre obchodníkov, ktorí radi analyzujú vstupné a výstupné signály s malou pomocou s ďalšími oscilátormi. Pred použitím Renko sa preto oplatí nielen zvoliť správnu stratégiu, ale aj zvážiť, či tento typ grafu bude pre nás dobre zrozumiteľný a pohodlný pri každodennom obchodovaní.