Obchodovanie proti davu – spôsob, ako profitovať z dlhodobého hľadiska

Všetci si kladieme otázku, ako si vypestovať určité návyky a určitý spôsob nazerania na trh, vďaka ktorému môžeme dlhodobo dosahovať pravidelné a opakovateľné zisky. Jedna vec je istá - nebudeme vedieť predpovedať správanie trhu so 100% presnosťou. Môžeme však zmeniť spôsob myslenia a naučiť sa ho lepšie interpretovať, čo sa určite premietne aj do nášho obchodovania.

Štatistiky sú neúprosné. Z dlhodobého hľadiska významné väčšina obchodníkov má stratu. Zákony trhu sú nemilosrdné, aby niekto dosiahol zisk, niekto musí stratiť. Čo teda robiť, aby ste boli v tejto malej skupine zarábajúcich obchodníkov? Jednou z odpovedí môže byť obchodovanie v tzv opozícia voči davu.

Byť vo väčšine alebo pár slov o fenoméne davu - PREČÍTAJ TOTO

Obchodovanie proti väčšine

Ak vás už nebaví byť neustále v stratenej skupine a neustále sa prichytávať na nesprávnej strane trhu, je najvyšší čas s tým niečo urobiť.

Hlavná vec je mať na pamäti jedno základné pravidlo:

Trh je naprogramovaný tak, aby vás prinútil myslieť nesprávne a robiť opak toho, čo sa niekedy zdá byť.

Pre začiatočníkov alebo pre niekoho, kto sa ešte nenaučil správny prístup a čítanie tabuliek, sa môže zdať, že trh sa s nami neustále hrá na mačku s myšou. Žiaľ, často to tak býva. Aby ste si to lepšie predstavili, môžete použiť napríklad príklad spisovateľa. Vytvára scenár, aby si v istom zmysle „kúpil“ publikum. Rovnaké správanie sa deje na trhu. Väčšie ryby sa snažia zmiasť dav a prinútiť ho, aby si myslel, že cena ide jedným konkrétnym smerom a vlastne hlavným cieľom je tlačiť ju presne opačným smerom.

Ak sa pokúsime vžiť do kože obchodníka, ktorý neinvestuje s davom, začneme trhy vidieť v úplne inom svetle. Vždy si musíme pamätať, že nie je umenie robiť to, čo robia všetci ostatní. Ak väčšina prehráva, prečo by sme mali byť v tejto skupine aj my. Na každú transakciu by sme mali mať vlastný pohľad. Mali by sme tiež vždy venovať pozornosť tomu, čo môže robiť „dav“ a ako môže hrať dav, a použiť to ako dodatočné potvrdenie, ktoré buď podporuje alebo nepodporuje naše obchodné rozhodnutia. Profesionáli veľmi dobre vedia, ako rozmýšľajú a ako vedia hrať pozície. Skúsený obchodník sa dá prirovnať k ostreľovačovi, čaká na vhodné podmienky na podporu svojho plánu a keď mu graf dá správny signál, ide do akcie a otvára pozíciu.

Jednou zo základných chýb, ktoré začiatočníci robia, je aj to, že majú tendenciu nakupovať, keď sú ceny blízko maxima, alebo predávať blízko minima. Zvyčajne to končí rýchlou prihrávkou zastaviť stratu.

Dôležitý je kontext

Stratení obchodníci, žiaľ, veľmi často robia ďalšiu kardinálnu chybu, dávajú pozor len na to, čo cena robí „v danom momente“, pričom ignorujú všeobecný trhový kontext. Aby som to všetko lepšie ilustroval, pripravil som dva príklady.

Prvý pár je AUDUSD. Oranžová čiara ukazuje, že cena mohla naznačovať stúpajúci trend. Mali sme postupnosť vyšších a vyšších vrcholov a pádov. Čo však stojí za pozornosť, je cenová reakcia v oblasti vyznačenej obdĺžnikom. V určitom bode praskla pekná dopytová sviečka (1). Vtedy väčšina začínajúcich obchodníkov predpokladala, že ďalšie zisky sú len otázkou času. Čo sa však naozaj stalo, bol len krátky zlom v cene, kedy sa spustili všetky nákupné príkazy, po ktorých sa cena rýchlo prehupla nadol. Potom to "uhasilo" stop lossy kupujúcich a podporilo dodávku (2).

Ak niekto hral typický breakout, neznamenalo to, že ním bol "Zlý obchodník". Zlý obchodník v takejto situácii nemal plán a mal by ho mať po zvrátení ceny a zmene scenára, čo sa vlastne stalo. Mnoho obchodníkov je väčšinou natoľko presvedčených o svojich argumentoch, že nepripúšťajú možnosť neúspechu a alternatívny scenár, nakladajú do pozícií často riskujúc viac, ako by mali, a niekedy ani nevyužijú hedgingový príkaz, ktorý zvyčajne vedie k rýchlemu účtu. zúčtovanie. Ak ste v tomto prípade išli dlho po prestávke, keď ste videli, že prestávka zlyhala, správnym krokom bolo zatvorenie pozície.

Graf AUD / USD, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB

Druhým príkladom je situácia USDJPY. V grafe bol pekný vzostupný impulz, korekcia a potom ďalší pokus ísť vyššie. Mnoho obchodníkov hralo dlhé pozície. Nikto nehovorí, že to bol zlý nápad, koncept hry s trendom je veľmi dobrý koncept. Toto by ste však mali urobiť. Aby sa odpojila od davu ľudí prehrávajúcich na trhu, neustále reaguje na vzniknutú situáciu. Vidíme, že po sviečke dopytu okamžite nasledovala protiponuka (1). Skúsený obchodník nepredpokladá, že ide len o jednu dodávateľskú sviečku a po nej pôjde cena šialene hore, ale v tomto momente, v tejto fáze, svoju objednávku zabezpečuje. Ako sa neskôr ukázalo, cena išla oveľa nižšie a kto nemal stop loss, alebo „veril“ longom až do konca, mohol stratiť oveľa viac.

Graf USD / JPY, interval D1. Zdroj: xStation 5 XTB