CFD na akcie a Forex brokerov - zoznam ponúk 2024

CFD na akcie - čo to je?

Rozdielové zmluvy (CFD - v angličtine zmluvy o rozdieloch) sú derivátové nástroje, a zároveň kúpno-predajná zmluva medzi dvoma účastníkmi obchodu, ktorej predmetom je daný cenný papier. CFD vo výstavbe sú podobné ako futures (futures) - umožňujú obchodovanie na danom inštrumente s využitím páky a „stávkovania“ na zmenu ceny oboma smermi (dlhá aj krátka pozícia). Nemajú však stanovený dátum uplynutia platnosti zmluvy a nezabezpečujú fyzické dodanie daného tovaru.

Podkladovým nástrojom, ktorý je referenčným bodom pre cenu CFD, môže byť napríklad samotný index, ale aj futures kontrakt založený na tomto indexe. Môžu to byť aj akcie známych kótovaných spoločností, napr tesla, Netflix alebo jablko.

CFD nie sú štandardizovaným nástrojom, čo znamená akýkoľvek maklér svoje špecifiká si môže nastaviť interne na svojej platforme (t. j. môže sám regulovať spready, provízie, swapy, obchodné hodiny atď.). To znamená, že vzhľad sviečok aj kotácie sa môžu do určitej miery líšiť od jedného brokera k druhému, aj keď zdanlivo odkazujú na rovnaký nástroj.

Akciové CFD - Porovnanie ponúk

V súčasnosti je ťažké nájsť forexového brokera, ktorý ponúka len meny. Najčastejšie okrem hlavných a menej populárnych menových párov dostávame možnosť obchodovať s CFD nástrojmi na báze akciových indexov, energetických nosičov, komodít, ale aj akcií kótovaných spoločností. Takáto ponuka otvára celý rad možností a umožňuje širokú diverzifikáciu investičného portfólia či krátkodobé špekulácie s nástrojmi, na ktorých dochádza k väčšej volatilite. Nižšie je uvedený zoznam vybraných brokerov, ktorí ponúkajú obchodovanie s CFD na akcie.

Od februára 2024

Koniec	Cyprus, Spojené kráľovstvo, Austrália, Seychely	Austrália, Cyprus, Maurícius	Poľska	Cyprus, Spojené kráľovstvo	Lotyšsko	Dania
Platforma	web	MT 4/5, cTrader	xStation	MT 4/5, cTrader	JForex, * MultiCharts	SaxoTrader Pro SaxoTrader Go
Minimálny vklad	100$	200$	0 zł (odporúčané minimum 2000 XNUMX PLN)	500 zł	100 zł	2 000 $
Typ popravy	MM	STP / ECN	MM	NDD	ECN	MM
Vyžaduje sa kolaterál	bd	5%	20% - 100% - závisí od hodnoty	4% - 60% (závisí od predpisov a množstva akcií v portfóliu)	20%	20 % - 110 % - závisí od hodnoty
Počet dostupných výmen	17 (z celého sveta)	USA, Austrália	16 krajín (Európa, USA)	USA, Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko	14 krajín (Európa, USA)	26 krajín (Európa, USA, Kanada, Austrália, Singapur, Hong Kong, Japonsko, Južná Afrika)
Počet dostupných spoločností	viac ako 2500	ok 1600	viac ako 2000	ok 150	ok 500	ok 8800
Min. hodnota transakcie	10$	10	ÁNO - závisí od hodnoty	NIE	NIE	50 eur
Max. hodnotu transakcie	NIE	1000	ÁNO - závisí od hodnoty	1000	NIE	NIE
provízie	TAK	USA - 0,02 USD za 1 lot (na stranu) Austrália - 0,10%	ÁNO - závisí od hodnoty	NIE	Európa – 0,10 % USA - 0,02 USD za akciu	ÁNO - závisí od krajiny a typu účtu
Víkendové výmeny	piatky (trojité)	piatky (trojité)	** piatky (trojité)	piatky (trojité)	štvrtky (trojité)	piatky (trojité)
Časový limit polohy	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
Garancia vkladu	20 000 EUR (Cyprus) 85 000 GBP (Spojené kráľovstvo)	-	100% až do 3000 EUR v 90% až 22 000 EUR	20 000 EUR (Cyprus) 85 000 GBP (Spojené kráľovstvo)	100% až do 3000 EUR v 90% až 22 000 EUR	85 000 £
Ochrana proti prečerpaniu	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
VYTVORIŤ ÚČET	DEMO	DEMO	DEMO	DEMO	DEMO	DEMO
	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL

CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 68 % až 89 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

1. * Možnosť pripojenia MultiCharts. Broker túto platformu štandardne neponúka.
2. ** V závislosti od nástroja môžu existovať príležitostné výnimky.
3. *** Väčšina akcií pre účty regulované CySec / FCA, všetky akcie v USA pre ASIC. Viac podrobností

Obchodovanie a CFD na akcie

Obchodovanie s akciovými kontraktmi sa technicky výrazne nelíši od obchodovania s menami. Obchodovanie rovnakým spôsobom, aj keď existuje niekoľko dôležitých rozdielov, ktoré treba mať na pamäti.

Máme k dispozícii najvýznamnejšie spoločnosti z celého sveta zaradené do hlavných burzových indexov a ďalšie. Existujú však brokeri, ktorí ponúkajú desaťtisíce CFD. Predaj nakrátko je možný, aj keď môžu existovať výnimky – najmä pre menej populárne spoločnosti.

1. likvidita - Teoreticky je likvidita na CFD pre obchodníkov neobmedzená, pretože pozície sú akousi stávkou s maklérom, ktorého zodpovednosťou je primerane sa chrániť pred možným rizikom (napr. spájaním pokynov s inými klientmi, ich posielaním ďalej vášmu poskytovateľovi likvidity alebo nákup danej hodnoty na burze).
2. Objem - Objem transakcie sa zvyčajne vyjadruje v blokoch alebo jednotlivých podieloch. To znamená, že nákupom 1.0 lotu CFD na akcie Apple môžeme skutočne kúpiť ekvivalent jednej akcie alebo celého balíka, napríklad 10 akcií. Dokážeme splniť limity pre jednotlivé transakcie, t.j. môže byť povolené nakúpiť napríklad minimálne 10 akcií a maximálne 1000 akcií. Horná hranica sa dá ľahko obísť tak, že urobíte viacero obchodov za sebou.
   • Podrobnosti sú vždy uvedené v špecifikácii finančných nástrojov makléra. Pred uskutočnením transakcie si to určite skontrolujte!
3. poplatky - Na akciové CFD môžu byť dvojité poplatky. Môže to byť (ale nemusí) spread a zároveň provízia z hodnoty transakcie. Niektoré spoločnosti navyše stanovujú minimálnu hodnotu provízie, ktorá sa účtuje. Napríklad, ak si náš maklér vezme províziu vo výške 0,03 % z hodnoty transakcie a minimálna provízia je 5 USD, potom pri uzavretí jednej transakcie v hodnote 5000 0,03 USD (provízia 1,5 % = 5 USD) bude účtovaná provízia vo výške XNUMX USD. . Nátierka môže byť pevná alebo plávajúca, ale vo väčšine prípadov dominuje plávajúca nátierka.
4. Časové limity - Niektorí brokeri môžu mať obmedzenia na držanie otvorených pozícií (napr. až 180 dní, 365 dní atď.). Ak plánujete obchodovať v takejto dlhodobej perspektíve, uistite sa, že váš broker takéto obmedzenie nemá.
5. Finančná páka - Každý broker nezávisle určuje finančnú páku pre CFD na akcie – miera páky sa môže líšiť v závislosti od spoločnosti. V Európskej únii je maximálny pákový efekt pre túto triedu aktív 1:5, čo znamená, že sa vyžaduje kolaterál vo výške 20 % burzovej hodnoty v čase transakcie. V prípade brokerov z krajín mimo EÚ je štandardná páka 1:20 (5% kolaterál), ale môže byť aj obmedzená, napr. v dôsledku zvýšenej expozície akcií v portfóliu (riešenie používané napr. FxPro).
6. Výmena - Výmena negatívne sa vyskytujú bez ohľadu na smer transakcie (pre dlhé aj krátke pozície). Otvorenie krátkej pozície je v skutočnosti predajom akcií, ktoré nevlastníme (navyše s využitím pákového efektu). Pri tejto štruktúre nástroja musíte brať do úvahy „úroky“ z tohto úveru. Každý broker má svoju vlastnú politiku swapových bodov a samostatne definuje kurzy a čas ich výpočtu - spravidla sú účtované v rovnakých dátumoch ako v prípade mien.

Dividendy - spôsob vysporiadania

Rozdeľovanie časti zisku spoločnosťami vo forme dividend je bežný mechanizmus na burzách. Ako je to s CFD na akcie? Vyskytujú sa aj tu, aj keď spôsob ich osídlenia je odlišný.

Výplata dividend má vždy za následok odpočítanie tejto hodnoty od aktuálnej ceny akcie. Aby držiteľ CFD na danú akciu na nej nestratil (alebo dodatočne nespravodlivo nezískal), vysporiadanie dividendy prebieha cez výpočet swapu. Držiteľovi krátkej pozície je tento swap naúčtovaný, pretože ťaží z poklesu ceny (uzavretie dividend). Držitelia dlhých pozícií dostávajú pozitívny swap ako formu výplaty dividend.

Sprostredkovatelia spravidla priebežne informujú svojich klientov o výške a načasovaní výplat zisku jednotlivými spoločnosťami, ktoré sú ponúkané na ich platformách (to platí pre indexové CFD aj samotné akcie). Takéto informácie sa prenášajú prostredníctvom pošty, správ na webovej stránke makléra alebo na platforme. Pri obchodovaní s akciami by ste však aj takéto správy mali sledovať sami.