Gestão de risco de todo o capital no mercado forex

Lendo muitos estudos, participando de treinamentos ou palestras, participando de conferências do setor, normalmente podemos ler a declaração que diz: não arrisque mais do que ... por cento do seu capital em uma transação. Normalmente, podemos substituir um a três por cento pelos "três pontos". Por outro lado, observamos vários tipos de resultados de investidores cambiais que podem se orgulhar de uma taxa de retorno de várias centenas por cento. Claro, com um risco muito maior. O gerenciamento de riscos é tão importante?

Como conciliar, então, um pequeno risco com taxas de retorno acima da média? Isto é o que esta entrada será sobre.

O risco máximo por transação é ...

Voltemos às primeiras frases “não arrisque mais que ... porcentagem do capital”, a chave aqui é a palavra “capital”. A rotina para a maioria das pessoas é semelhante. Eles trabalham, eles têm um negócio, eles receberam mais dinheiro de alguém, eles coletaram dinheiro do seu próprio trabalho e agora estão se perguntando como ganhar dinheiro com o dinheiro. Se decidirem especular no mercado cambial, geralmente depositarão todo o capital disponível. Digamos, que chegue a PLN 30.

E aqui começa o primeiro número. Por que pagar todo o capital disponível para a conta do corretor, se tivermos um mecanismo de alavancagem que funcione como um empréstimo?

Vamos supor que dificilmente alguém fez tal pergunta no começo - ele tem dinheiro, paga e já - e então, de acordo com as regras, ele começa a arriscar de 1 a 3 por cento. capital, ou de 300 para 900, para uma transação.

LEIA NECESSÁRIO: Gerenciamento de risco de Forex. Ferramentas úteis na negociação

Se as decisões especulativas estiverem certas, não haverá problema. No entanto, as estatísticas mostram que pode não ser tão rósea.

As ameaças são ... Emoções

Isso ameaça acima de tudo com ação emocional. Se, por exemplo. Três transações em uma fileira falhou com o risco de 1 por cento., É o afluxo de emoções crescem as chances de que outra transação já terá um risco 3 por cento. Se este por sua vez falhar, ele aumenta o risco de negociação contra as regras e aumentando o risco para, por exemplo, 5 ou 10 proc. Além disso, este mecanismo vai acabar a capital e pode facilmente ser "reset".

Considere por um momento porque? Como o comerciante primeiro teve acesso ao capital, porque era seu dinheiro no final, ele não tinha ninguém para lhe dizer que ele poderia ter que deixar ir e ele poderia tratar as primeiras transações indiferentemente, porque é apenas 1 por cento. perdas.

Nossa fraqueza interna, emoções, falta de autodisciplina e, acima de tudo, fácil acesso ao resto dos fundos, porque eles foram totalmente transferidos para a conta de corretagem, são os culpados aqui.

Como tentar evitar isso?

Esta é a maneira que descrevi no meu blog anos atrás, que consiste em dividir seu capital cambial em pools menores. Portanto, o valor do exemplo de PLN 30 pode ser dividido em 000 partes de PLN 10 cada. Então, 3 estão depositados na conta do corretor e 000 estão seguros. Como temos acesso a alavancagem financeira, podemos abrir a mesma posição em uma conta com PLN 3 e em uma conta com PLN 000 (no que diz respeito ao tamanho do lote). Portanto, ambos com uma conta de 30 PLN e 000 PLN, podemos arriscar de 30-000 PLN.

Então 300 - 900 zlotys ainda será 1 - 3 por cento. o risco de todo o capital que queremos gastar em forex e 10 - 30 proc. Risco apenas para 1 / 10, que está localizado na corretora.

As vantagens de compartilhar um depósito

em primeiro lugarA vantagem desta solução é o fato de que apenas 1 / 10 (ou alguma outra parte do capital individualmente determinada) está no broker's. Se alguém que já teve um lugar na história caiu no chão (porque escolhemos uma empresa menos confiável), não perdemos todo o dinheiro.

em segundo lugar, nós escolhemos transações apenas aquelas que têm uma chance maior de sucesso, porque na psique nós não arriscamos 1 - 3 por cento, apenas 10 - 30 por cento. (embora nominalmente nada mude, nossa cabeça toma diferente). Então sabemos que temos a oportunidade de realizar três transações em um pool de capital. Portanto, as transações devem ser tão boas quanto possível, não indiferentes, caso contrário, veremos rapidamente "zero" na fatura, o que não queremos (mesmo que seja uma quantia pequena).

em terceiro lugarNo entanto, se descobrirmos que perdemos fundos de uma pequena conta, temos um fusível que corta do resto dos fundos. O fusível é, por exemplo, o tempo que deve ser gasto na transferência, pagamento com cartão, etc. Isso significa que pode haver tempo para pensar "O que estou fazendo? Talvez você precise descansar ".

Quarto lugarabsolutamente nada muda. Portanto, o tamanho da posição para parte do capital é o mesmo que para todo o capital com o risco de 1 - 3 por cento.

soma

Esta solução é ideal para aqueles que são perfeitamente capazes de controlar a si mesmo (e mais não pode), que protege contra a ação precipitada, impõe fusível automático, faz parecer menos transações, especialmente aqueles Cavalier, são transações de melhor qualidade, que deve se traduzir em maior eficiência e melhorar o resultado final.

Daniel Kostecki