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Alta volatilidade é amiga do profissional. Negociação durante a crise
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Alta volatilidade é amiga do profissional. Negociação durante a crise

criado Paweł Mosionek12 2020 marca

A alta volatilidade do mercado é amiga do especulador. Usando o momento de um determinado movimento e, portanto, sendo mais curto no mercado, é suficiente ser "mais curto" certo. Não precisamos necessariamente reconhecer tendências de longo prazo. Tudo que você precisa é de um movimento repentino e decisivo, que se tornará um "tiro de ouro" para nós. E tudo parece lindo em teoria. Mas as crises são realmente o melhor momento para lucrar para os comerciantes?

Para os perseguidores antigos, a maior parte deste artigo pode ser uma banalidade óbvia, mas todos se lembram da crise de 2008-09? Iniciantes, no máximo, de histórias e memórias na mídia. Portanto, se esta é sua primeira grande crise de mercado que você olha da perspectiva dos gráficos, não deixe de conhecer as ameaças potenciais que podem estar esperando por você.

Pirâmide, grade, pegar facas

A reação do mercado de pânico gera uma série de benefícios, mas também riscos. A vantagem é que a direção escolhida é bastante estável, embora tenha vida curta. O resultado é definitivamente uma volatilidade mais alta do que há um momento atrás. Após o fato, parece impressionante e trabalha com a imaginação: "Eu venderia aqui, fecharia ali" e 100% coletados em XNUMX horas. Na prática, é mais difícil, porque quantos de nós o previram?

A desvantagem do ponto de vista do trader é o fato de que essas situações ocorrem uma vez a cada vários ou vários anos, por isso é difícil encontrá-las e nossa experiência pode ser modesta nesse campo. Outra questão é que cada crise pode ser um pouco diferente.

Warren Buffet, observando os eventos atuais, disse:

"É um nocaute. Eu tive que viver 89 anos para ver algo assim. Os investidores reagem imediatamente a todas as más notícias ".

A consequência do aumento da volatilidade no caso de instrumentos que não são cotados continuamente 24/XNUMX (exceto moedas) é frequente existência de diferenças de preço (para moedas somente no domingo na abertura). Este é o momento em que não podemos fazer nada demais. Durante o intervalo entre aspas, muitas coisas podem acontecer e o Stop Loss não nos salva disso (voltaremos a isso em breve).

Em tais situações, três métodos simples são populares - piramida, grade e pegando uma faca caindo. Afinal, quase ninguém prevê que a crise ocorrerá repentinamente - é por isso que a reação de sell-off (no contexto do petróleo, mercado de ações) é muito intensa e normalmente descobrimos que foi possível jogar por um curto período de tempo após o fato (ou pelo menos pensamos que sim) . Ao mesmo tempo, também acontece que a recuperação após o desconto é igualmente forte, mas ninguém sabe onde está o fundo. Portanto, calculando a média dos níveis de entrada e tentando pegar o buraco. Em seguida, o comerciante se propõe a resistir o suficiente para esperar por essa recuperação.

Com volatilidade muito maior ação necessária está ajustando o volume da transação para ele. Se não fizermos isso, a perda média na posição em que estávamos há pouco, de repente, pode definitivamente exceder nossa "expectativas".

Diferença de preço, Stop Loss ... e cheque especial

Estas são as principais ameaças que os especuladores enfrentam à espera de uma oportunidade de "crise". Tendo uma posição aberta e um Stop Loss definido, você deve estar ciente de que o SL não é uma garantia de que não perderemos mais. No caso de um gap de preço, a posição fechará ao primeiro preço de mercado, ou seja, o preço de abertura do mercado, mesmo se o gap for de 1000 pips.

Nos últimos dias, a maior sensação foi óleo, que foi descontado em mais de 30% na abertura de segunda-feira. Tendo uma posição comprada, mesmo com uma modesta alavancagem de 1:10 que se aplica a este instrumento na UE, com o aumento da exposição, as perdas foram certamente dolorosas para alguns e podem originar um saque a descoberto. No entanto, a salvação para o retalhista são os regulamentos que estão em vigor há cerca de 2 anos, que fornecem protecção contra um saldo negativo (ou melhor, a falta de necessidade de o reembolsar). Claro, esta medalha tem dois lados - se o nosso corretor é uma pequena empresa, mas tem alguns clientes ricos com tendência a jogar "sob a cortiça" (o que é claro que não podemos saber), então o problema do corretor pode ser nosso também . Eles experimentaram isso Clientes da Alpari no Reino Unido após a "Quinta-feira Negra" de janeiro de 2015..


Não deixe de ler: Proteção de equilíbrio negativo - segurança ou um tiro no joelho?


Corretor e débito fora da UE

E se usarmos os serviços de um corretor de fora da UE com uma alavanca maior? Bem, a prática mostra que não deve ser ruim, mas isso também não é certo. Fora da UE, praticamente nenhum corretor oferece garantia contra cheque especial, mas ...

suíço Dukascopy Um banco que oferece uma alavancagem de 1: 200 emitiu um comunicado oficial após os eventos recentes. Foi relatado que 80 contas tinham descoberto no valor total de PLN 340 mil como resultado da recente turbulência do mercado. USD e este débito ... será totalmente baixado. A situação não foi dramática, porque o Grupo Dukascopy registrou um lucro de CHF 8 milhões apenas este ano. Também não é novidade, porque a mesma abordagem pró-cliente foi usada em 2015.

Você também ouve que um corretor australiano IC Markets (atualmente considerado um dos maiores corretores de varejo de Forex), que oferece uma alavancagem de 1: 500, abordou a questão dos descobertos igualmente, embora os pedidos de resgate sejam considerados individualmente. Outra questão é a probabilidade de um corretor estrangeiro de fora da UE conseguir efetivamente executar tal reembolso de seu cliente, do qual ele certamente está ciente de si mesmo, e isso só pode ajudar os comerciantes.

Mas é claro que, pensando sensatamente, não podemos contar com nosso corretor para cancelar todos os débitos. Porque talvez ele faça ou não?

Situação atual

VIX, ou seja, o índice de volatilidade que mostra o sentimento dos investidores é definitivamente mais alto do que durante a crise, 11 anos atrás. Isso mostra a escala de incerteza e medo do mercado.

índice de medo vix

Gráfico VIX, intervalo W1. fonte: xNUMX XTB xStation

Os declínios vistos no S&P 500 americano são definitivamente mais dramáticos do que há uma década. O petróleo bruto registrou a maior liquidação desde 1991. O índice das 20 maiores empresas polonesas está apenas atingindo o mínimo estabelecido em 2009. A situação é muito dinâmica - na economia e nos gráficos. Vendas poderosas já ocorreram em muitos mercados, e muitos investidores estão se perguntando "devo comprar agora?" E, infelizmente - ninguém sabe, mesmo que pense o contrário.

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Sobre o autor
Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.