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Estatísticas dos comerciantes polacos para o quarto trimestre de 2018. Uma clara melhoria nos resultados!
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Estatísticas dos comerciantes polacos para o quarto trimestre de 2018. Uma clara melhoria nos resultados!

criado Paweł MosionekJaneiro 16 2019

As corretoras polacas que fornecem serviços de negociação nos mercados Forex e CFD apresentaram os resultados dos seus clientes para o quarto trimestre de 2018 (ver resultados para o terceiro trimestre da 2018). Esta é a primeira declaração que cobre completamente o período de negociação com alavancagem limitada após a intervenção do produto da ESMA (as alterações entraram em vigor no 1 August 2018).

Apenas alguns dias atrás nós apresentamos a mensagem da Câmara de Corretoras, que indicou claramente a saída de investidores europeus para corretores não pertencentes à UE. Portanto, pode-se supor que essa comparação seja caracterizada por uma amostra estatística menor. No entanto, é difícil determinar o nível de suas alterações. Mas os regulamentos da ESMA realmente provocaram o efeito pretendido?

De acordo com as diretrizes da KNF que entraram em vigor em setembro do ano 2016, os DMs poloneses são obrigados a relatar estatísticas sobre a porcentagem de clientes que ganham ou perdem divididos em classes de ativos. Os dados devem ser apresentados no site do corretor à 10 no dia do mês que abre o novo trimestre para os meses 3 anteriores.

Uma clara melhoria nas moedas e commodities

As tabelas abaixo apresentam os resultados dos traders, divididos em instrumentos financeiros expressos em porcentagem, que concluíram transações com corretoras polonesas oferecendo negociação Forex / CFD. Na quarta linha há uma mudança nos percentuais em relação aos dados apresentados no terceiro trimestre, graças aos quais podemos ver o progresso (ou a falta dele) na perspectiva de curto prazo.

Os maiores valores (lucro / perda) foram determinados com a cor azul em relação a todos os corretores no extrato.

Forex

corretor XTB BOSSAFX Títulos Nobres Banco DM Alior mForex TMS Brokers
lucro 41,75 48,97 52,02 53,2 47,24 46,5
Strata 58,23 50,97 47,92 46,8 52,68 53,5
Mude para o último trimestre + 5,93 + 6,43 + 11,7 + 10,8 + 10,79 + 5,6

CFD para mercadorias

corretor XTB BOSSAFX Títulos Nobres Banco DM Alior mForex TMS Brokers
lucro 41,30 43,42 50,43 45,4 48,20 41,8
Strata 58,55 55,10 49,57 53,8% 52,68 58,2
Mude para o último trimestre + 7,94 + 2,33 + 12,25 -0,8 + 11,45 + 3,1

CFD em índices

corretor XTB BOSSAFX Títulos Nobres Banco DM Alior mForex TMS Brokers
lucro 34,12 46,15 43,42 38,6 42,52 40,2
Strata 65,83 53,85 56,58 61,4 57,48 59,8
Mude para o último trimestre -8,30 -2,44 -8,55 + 7,9 -1,42 -3,8

CFDs sobre títulos e taxas de juros

corretor XTB BOSSAFX Títulos Nobres Banco DM Alior mForex TMS Brokers
lucro 41,67 32,20 80 - 52,94 60
Strata 57,05 67,80 20 - 47,06 40
Mude para o último trimestre -1,28 -10,88 + 24,44 - + 19,61 + 2,9

CFD por ação

corretor XTB BOSSAFX Títulos Nobres Banco DM Alior mForex TMS Brokers
lucro 26,63 38,14 - - - 26,4
Strata 73,04 61,86 - - - 65,3
Mude para o último trimestre -7,47 + 17,98 - - - -8,3

Cryptocurrency

Mais uma vez, a TMS Brokers, como única corretora polonesa, apresentou estatísticas sobre os resultados de clientes especuladores de CFD com base em criptomoedas. A porcentagem de comerciantes que ganhavam 23,3%e com perdas 76,7%. Em relação ao terceiro trimestre, esse é o resultado de -1% pior.

Resumo da tabela

Este é um momento histórico. No caso de corretores selecionados, os clientes que registraram um lucro em moedas constituíram a maioria. 50% dos assalariados no mercado Forex foram ultrapassados ​​pelos comerciantes que negociavam no Alior Bank e Noble Securities. Mas o resto não ficou para trás, claramente se aproximando desse nível. Clientes XTB (ligeiramente acima de 41%) foram os piores em toda a lista. Curiosamente, todos os corretores viram um aumento pelo menos 5%.

Sobre as mercadorias, também temos um sopro de otimismo, onde estatísticas melhoraram em todos os lugares, exceto o Banco Alior. Mais de 50% dos ganhadores estavam na Noble Securities. O pior resultado foi novamente observado pela XTB, mas, apesar disso, mais de 40% dos traders mostraram-se eficazes.

No caso de índices, a tendência oposta é vista. A maioria dos corretores reportou resultados muito piores do que no terceiro trimestre.Os clientes da BossaFX foram os melhores, onde a porcentagem de 46,15% superando a concorrência. No final da taxa novamente os clientes do XTB.

Para instrumentos baseados em taxas de juros e títulos, os dados geralmente são caracterizados por uma amostra estatística baixa, que pode ser vista em grandes saltos estatísticos. Desta vez, o líder foi a Noble Securities, onde 80% dos operadores ganharam. BossaFX por último. O único corretor que não publicou dados dessa classe de ativos é o Alior Bank - provavelmente devido à falta de transações feitas por seus clientes durante esse período.

Para CFD, BossaFX está em primeiro lugar, o último, terceiro - XTB. Além dos resultados não confiáveis ​​em instrumentos com taxas de juros / títulos, CFD por ação foram, de longe, os piores de toda a lista.

Comentário do Forex Club

FOREX CLUBSem dúvida, no quarto trimestre, os clientes XTB caíram o pior, com o percentual de ganhadores sendo o menor em quatro das cinco categorias. No entanto, vale lembrar que é um corretor com o maior grupo de clientes, graças ao qual as estatísticas em si são também as mais confiáveis. Você pode ver uma melhoria clara nas moedas e commodities - também deve ser notado que a barra sobe o tempo todo. No caso de moedas, no terceiro trimestre da 2018, todas as corretoras também registraram um aumento significativo na rentabilidade de cerca de 3% para 8%.

Nós esperamos o momento em que cada segundo comerciante polonês ganha dinheiro em moedas. É difícil dizer se podemos esperar mais melhorias na direção 60-70%. Teoricamente, isso é possível, mas, na prática, é um pedido bastante indulgente. No caso dos índices, pode-se ver que o mercado se mostrou menos favorável, mas é provavelmente o efeito da indecisão - em quase todo o quarto trimestre, os principais índices de ações movimentaram-se em tendência lateral.

Os resultados sensacionais em moedas e commodities são um sinal de que o limite de alavancagem realmente passou no exame? É realmente difícil admiti-lo com total confiança, porque os regulamentos da ESMA são eficazes "Expelled" muitos comerciantes, especialmente aqueles com menos capital, além dos regulamentos da União Europeia em busca de maior alavancagem. Certamente estamos lidando com uma redução na amostra estatística - não sabemos apenas quanto.

Execução de pedidos - tempo e slides

tempo forexMais uma vez, um grupo de três corretores polacas apresentaram relatórios adicionais, que se relacionam com a execução de ordens em termos de tempo de execução, e, no caso XTB novas derrapagens em termos de escala e gravou os spreads médios de preços.

No caso de Bossa o tempo padrão de execução no 4º trimestre da 2018 foi 82 milissegundos e foi o resultado sobre 6 ms pior Em relação ao terceiro trimestre, o tempo médio inclui “pedidos de clientes”, entendidos como uma ordem pendente, ao preço de mercado, bem como cancelamentos e modificações dos parâmetros desses pedidos.

corretor Títulos Nobres forneceu na mensagem informação sobre o tempo padrão de execução de pedidos de clientes no mercado OTC (ie tempo médio de execução de ordens sob condições padrão). Em relação ao terceiro trimestre, no 4º trimestre do 2018, totalizou 379.53 milissegundos, que é mais uma vez uma melhoria, que neste caso ascendeu a 17,1 milissegundos.

Tempo médio de execução de pedidos em XTB no quarto trimestre 59 milissegundos e este é o mesmo resultado que no período previamente estudado. O Tempo de Processamento de Ordens Padrão em XTB, entendido como o tempo máximo de execução da ordem na qual 99% dos pedidos foram processados, foi 251 milissegundos.

Desliza ao executar pedidos no XTB

O maior corretor polonês foi o único a publicar dados sobre a derrapagem de preços. Para execução de ordens no modo de mercado em instrumentos de CFD 61.91% as transações foram feitas com um desvio de preço igual a 0, 18.72% com positivo, a 19.37% com deslizamento negativo para o cliente. Para execução de ordens no modo instantâneo em instrumentos de CFD 61.22% foram feitas com 0 desvio do preço do pedido, 19.42% com desvio positivo oraz 19.36% com desvio negativo para o cliente.

A XTB novamente apresentou o valor médio dos spreads divididos em faixas de volume:

  1. de 0.0 para 1.0,
  2. de 1.01 para 5.0,
  3. de 5.01 para 15.0,
  4. de 15.01 para 30.0,
  5. de 30.0 vôos para cima.

Corretores de Forex Estrangeiros

Embora a obrigação de publicar estatísticas trimestrais seja imposta pela autoridade polaca de supervisão financeira apenas às corretoras polacas, dois corretores estrangeiros aderiram voluntariamente à ação - Admiral Markets oraz CMC Markets. Como os comerciantes usando os serviços dessas empresas caíram? Os resultados são apresentados nas tabelas abaixo.

CMC Markets

Pela primeira vez consecutiva, o corretor britânico apresentou resultados adicionais em relação às criptomoedas. No entanto, eles se mostraram piores em 2%. A queda também pode ser vista em índices e CFDs por ação (após -6%). Um aumento claro pode ser visto nas mercadorias (até 19%) e nas moedas (+ 7%), o que corresponde de forma realista às estatísticas apresentadas pelos corretores polacos.

Moedas bens índices Obrigações e taxas% CFD para ações Cryptocurrency
lucro 43 47 32 45 29 34
Strata 57 53 68 55 71 66
Mudança em relação ao último trimestre +7 + 19 -6 +1 -6 -2

Admiral Markets

Nesse caso, os resultados populares da AM são referentes a apenas quatro grupos de instrumentos. As alterações no terceiro trimestre do 2018 são misturadas. Um claro aumento foi registrado em moedas e commodities. No caso de índices de ações e CFDs, como no caso dos clientes CMC, podemos ver piores resultados em cerca de 6%. Vale ressaltar, no entanto, que no trimestre anterior houve um aumento no percentual de clientes rentáveis ​​para todas as classes de ativos no valor de cerca de 4% para 10%. Graças a isso, no quarto trimestre mais do que qualquer outro cliente ganho por negociação de moedas e commodities.

Moedas bens índices CFD para ações
lucro 51,20 50,20 39,12 40,98
Strata 48,72 49,00 60,88 57,38
Mudança em relação ao último trimestre + 9,39 + 16,06 -5,83 -6,39

A Admiral Markets, como única corretora, publica regularmente dados detalhados sobre a execução de pedidos de seus clientes on-line.

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Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde o ano 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do ForexClub.pl. Orador na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Financial Intelligence" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - um jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e pára-quedismo.
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