Indicador RSI - uma ferramenta poderosa e subestimada [JIM PONIAT]

Indicador RSI (de Índice de Força Relativa) é provavelmente um dos indicadores mais dinâmicos e poderosos disponíveis para o profissional. Está disponível em todas as plataformas de transações populares e, nos últimos anos, está claramente ganhando popularidade.

O RSI é frequentemente mal interpretado

Infelizmente, o título RSI também é o indicador mais incompreendido, mal utilizado e subvalorizado. MPode ser usado como um técnico completamente independente ou como um auxílio adicional ao sistema de investimento.

Para que serve?

Como uma técnica de negociação completamente independente, o RSI pode ser usado para identificar:

• a direção do impulso,
• apoio e resistência,
• divergência,
• mudanças no momento (mas não na força da tendência),
• balanços reversos,
• fixação de preços-alvo Segmentação de preços).

A questão mais importante: configurações e níveis devem ser editados.

Método de Andrew Cardwell

Abaixo está um método desenvolvido por Andrew Cardwell, autor do livro "Índice de Força Relativa: Estratégias de Previsão e Negociação" e especialista em RSI de renome mundial. O curso de Cardwell me custou 10,000.00 USD. Valeu a pena o preço? Claro que sim.

Eu usei o método Cardwell por muitos anos com excelentes efeitos. Cardwell notou níveis completamente diferentes nos quais o RSI (14) para ou muda direções. Os níveis 80-40 significam a força do momento ascendente e 60-20 significa momento descendente.

Se olharmos mais de perto, pode-se ver exatamente como o RSI (14) indica essas forças de impulso no gráfico abaixo.

Obviamente, divergências são um bônus aqui, o que funciona muito bem. Lembre-se, no entanto, que nem todas as divergências são adequadas para negociação. Você pode escrever para sempre sobre divergências e retornaremos a esta questão em um dos parágrafos a seguir.

Construção do indicador RSI

Poços mais largos (Pesquisa de tendências, Hendersonville NC) é o autor RSI. O indicador foi criado nos anos setenta. Foi projetado como um indicador e oscilador  momentum. Funciona nos níveis 0 e 100. É extremamente fácil para os novatos começar a negociar com as configurações recomendadas e sem qualquer educação e construção sobre um determinado indicador - o desejo de obter lucro é mais forte do que adquirir conhecimento adicional.

O RSI também é um dos indicadores mais incompreendidos e mal utilizados. Wilder criou o RSI como uma ferramenta para indicar a força do impulso e a fraqueza dos mercados financeiros. O RSI acima do nível 70 foi considerado como zona de sobrecompra e abaixo de 30 como liquidação.

A função RSI integrada é a resistência que ocorre nos níveis 33 e 66 (Wilder os arredondou para 30 e 70). Mas isso justifica a conclusão de que esses níveis sinalizam que a tendência do mercado acabou?

Cardwell notou que o RSI (14) frequentemente ultrapassa o nível 70 e abaixo de 30. Daí novos níveis (80, 60, 40 e 20) que refletem a situação real do mercado.

Tabela de coeficiente de resistência que ocorre no RSI

Esta tabela mostra claramente que o valor do RSI encontra resistência crescente ao se aproximar dos valores extremos de 0 e 100. Um aumento de 10 pontos no RSI de 75 para 85 deve corresponder ao movimento ascendente, que é muito mais significativo do que o movimento ascendente correspondente ao deslocamento de 10 pontos do RSI de 50 para 60.

O efeito do coeficiente de arrasto no RSI se torna claramente visível acima do nível 66.6 e abaixo do nível 33.3, onde o RSI deve se mover em uma inclinação cada vez mais acentuada. Assim, você pode ver perfeitamente bem que quanto mais ímpeto o RSI (14) aumenta muito mais alto do que os níveis recomendados Widera.

O gráfico acima mostra como o momentum se comporta e, portanto, o preço. Por muito tempo, o preço permanece em uma tendência lateral, então ocorre uma queda do preço para 20 e uma alta acentuada para 80. Como você pode ver, os níveis recomendados pelo Wider não se aplicam aqui.

importante: Em níveis extremos, prestamos atenção especial às formações de velas. Aqui essas formações funcionam perfeitamente.

divergências

divergência é uma divergência de preço e ímpeto que ajuda a identificar condições extremas em uma situação de mercado. A maioria dos traders é vítima do conceito de divergência e o vê como o fim ou a reversão da tendência prevalecente do mercado - nNão há nada mais errado.

Eu determinei várias divergências no gráfico acima. Não seria ótimo se alguma divergência significasse uma reversão da tendência dos preços? Infelizmente, este não é o caso. Como você pode ver, nem toda divergência reverte a tendência dos preços. O gráfico de linhas é determinado pelo preço de fechamento. portanto, quando comparamos o RSI (14) com o gráfico, comparamos exatamente os mesmos parâmetros e, é claro, é muito mais fácil observar divergências.

As correções de ímpeto e preço, quando se tornam realidade, são geralmente acentuadas e violentas. Após esses curtos intervalos, o mercado está pronto para retomar a tendência normal ascendente (descendente). Com cada nível subseqüente emergindo alto (baixo) e divergências, investidores inquietos estão prontos para entrar para reverter a tendência.

No entanto, muitas discrepâncias podem se desenvolver com fortes tendências de mercado que apenas levam a uma correção da situação do mercado. Se um operador tentasse assumir posições baseadas apenas em divergências, ele precisaria de um bolso profundo e acabaria esgotando seu capital.

Às vezes, os sinais de inversão de impulso são fortes e rápidos. Portanto, desenhar linhas de tendência nos topos e orifícios fornece sinais muito anteriores de reversão de tendência. Cardwell também usa médias móveis para o RSI (14), o que fornece informações adicionais sobre a reversão do momento.

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A determinação dos níveis "inventados" anteriormente no RSI é falso. Não devemos dizer ao RSI onde parar ou mudar de direção, mas o RSI deve nos mostrar como e onde devemos prestar atenção aos sinais. Minha técnica JP Spectrum usa todos os recursos Spectrum oferecidos pelo RSI, que indica os sinais antes que o preço faça alterações.

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