Um filtro despercebido do comportamento do mercado ou algumas palavras sobre o volume

O volume no mercado é muitas vezes referido simplesmente como volume de negócios. O uso deste índice é o mais justificado no mercado de ações e futuros, é mais difícil para instrumentos de CFD. Essa informação aparentemente simples, que reflete a mudança do proprietário de uma determinada ação ou contrato em um período específico de tempo, é frequentemente subestimada pelos traders. Nos gráficos, muitas vezes vemos que é colocado na parte inferior, geralmente na forma de linhas verticais. Vale a pena conhecê-lo melhor e entender.

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Confirmação de movimentos de preços

O volume é frequentemente usado em muitas estratégias como uma confirmação dos movimentos de preço de um determinado instrumento. É usado livremente na análise técnica ao determinar a probabilidade de um impulso para cima ou para baixo em uma formação particular. É muito útil para identificar o poder da tendência. No caso de uma forte tendência de alta no mercado deve se mover de acordo com a direção do movimento dos preços. O que queremos dizer com isso? A observação de velas é fundamental. Com as velas de alta (estamos falando de uma tendência de alta), deve ser maior, enquanto as de baixa sistemática e proporcionalmente diminuem. É um sinal para nós que os investidores investem seu capital em posições longas em um determinado instrumento.

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Reversão da tendência ou falsa luxação?

Além do preço, o volume é uma informação que mapeia valores reais que não são calculados com base em certos padrões (como no caso dos indicadores). Ao procurar um lugar potencial para reverter a tendência, vale a pena prestar atenção se a quebra de estoque encontra sua confirmação no volume de negócios. Se o volume é pequeno quando o volume é alto, há uma boa chance de que o movimento tenha sido puramente especulativo.

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O mesmo se aplica à análise de formações de velas conhecidas. Nos gráficos abaixo, podemos observar uma estrela cadente bastante característica e facilmente reconhecível. A análise técnica coloca-os como um dos sinais de reverter a tendência ascendente. No primeiro gráfico, vemos o apoio explícito da formação através do volume de negócios gerado durante a sua criação. Portanto, há uma probabilidade maior de que a tendência ascendente tenha sido realmente esgotada, e o nível de preços não é (talvez ainda) atrativo o suficiente para comprar. No segundo caso, podemos observar duas estrelas cadentes consecutivas. Eles parecem ser uma espécie de sinal "duplo" para o esgotamento do crescimento. O volume de negócios, no entanto, não indica que isso realmente aconteceria. Além disso, com os impulsos da demanda, eles eram muito significativos. Portanto, valeria a pena observar mais velas, tendo em mente que essa formação pode ser enganosa nessa situação.

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Quebrando os níveis e liquidez do mercado

Semelhante às formações, o volume é muito útil para os amantes de ação de preço. Ambos os métodos são frequentemente combinados. A observação do volume de turnover em níveis de suporte ou resistência chave funciona de maneira similar ao caso das formações de velas. Permite, em certa medida, identificar as chances de quebra ou recuperação de um determinado preço. Se ocorresse com uma pequena variação do volume de negócios, pode concluir-se que, nessa altura, nenhum grande investidor participava no tráfego gerado que acabaria por ser negado.

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Graças à sua análise, também podemos determinar a quantidade de capital envolvido em um determinado instrumento. Em períodos de menor volatilidade no mercado (liquidez reduzida analogamente, embora isso se aplique mais ao mercado de ações), vale a pena ajustar o tamanho da posição à situação.

Evidentemente, a análise de volume não é a resposta para todas as questões. Vale a pena considerá-lo como uma ferramenta que permite uma avaliação real dos movimentos de preços no mercado. Na minha opinião, é uma adição interessante à análise cotidiana.