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Negocie com o mercado - o que os comerciantes institucionais podem nos ensinar
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Negocie com o mercado - o que os comerciantes institucionais podem nos ensinar

criado Natalia BojkoJaneiro 18 2021

Quem é um trader profissional? Esta questão é extremamente complicada. Por um lado, pode-se dizer que ele é uma pessoa que tem esse status na corretora, por outro lado, é um homem que vive do comércio. A terceira face da moeda de um trader profissional é negociada por uma instituição financeira qualificada. Claro, todos esses parâmetros podem ter muito em comum, mas nem sempre. Vamos deixar esse tópico de lado e passar para os méritos.

Hoje veremos como os traders que trabalham em bancos e fundos se saem e quais regras eles seguem. Veremos esse setor um pouco da perspectiva dos mitos que se prendem ao comércio institucional. No artigo, não vamos apresentar os perfis específicos de traders institucionais. As conclusões que apresentarei aqui vêm de vários livros e toneladas de entrevistas lidas (incluindo com Brad Gilbert, que eu recomendo especialmente). Sem arrastar mais, convido você a ler. 

# 1. Você tem que ser diferente no mercado

Abordagens não convencionais de negociação tornaram-se extremamente na moda por algum tempo. Não quero dizer indicadores complicados aqui. Em vez disso, gostaria de basear minha negociação em teorias estranhas sobre o mercado. A Internet está cheia de todos os tipos de informações sobre forexie (análise mais aprofundada) mais ou menos confiável. Às vezes, quanto mais estranho e não convencional for um método de negociação, mais seguidores ele terá. No entanto, gostaria de esclarecer o que a palavra significa "Não convencional". Os operadores institucionais são amplamente unânimes - trata-se de jogar contra a tendência. Os banqueiros respondem por praticamente 87% do volume de todas as transações cambiais. Este é um argumento suficiente para segui-los?

# 2. Os comerciantes institucionais usam slots

Se os bancos estivessem usando robôs de negociação automatizados, as pessoas não seriam necessárias em primeiro lugar. Talvez um argumento pouco atraente, no entanto, apesar do fato de que o setor (especialmente corretagem) encolheu significativamente, os comerciantes ainda estão empregados. Não só nos bancos. Cada vez mais, o comércio está mudando para empresas de comércio próprio especializadas apenas neste campo. 

Quando se trata de robôs de negociação, a única coisa que pode ser dita é que, no início da década de 90, havia um grupo de administradores de fundos que usava as chamadas "caixas pretas" para lhes dizer quando negociar. Eles ainda não tocaram para eles  transação. Os próprios banqueiros têm sistemas de negociação complexos e usam o EBS ou a Reuters para liquidar suas negociações, tudo feito manualmente. Infelizmente, não existem robôs de negociação automatizados. É um pouco diferente em fundos de hedge, onde a negociação algorítmica é usada principalmente para arbitragem. Não existe tal pessoa capaz de capturar e negociar em várias bolsas em uma fração de centésimo de segundo. No entanto, os fundos de hedge não desistem da negociação manual e em grande parte robôs seguros "Adição à lucratividade". 

# 3. Quanto mais tempo na frente do gráfico, melhor será o desempenho

Você se lembra daquela sensação de quando era fascinado por Forex e não conseguia sair das paradas? Acho que cada um de nós se lembra deles perfeitamente. Também é um mito que cresceu com as negociações institucionais, como se os negociantes estivessem literalmente gastando 24/5 à frente dos gráficos. 

Claro, não há nada pior do que ficar sentado em frente a telas o dia todo e os únicos operadores que fazem isso são os operadores juniores ou estagiários. Freqüentemente, essa tendência também inclui alguns varejistas. Em geral, os corretores de bancos de alguma forma presumem e sabem quando os mercados estarão "ocupados". De onde? Isso se deve ao calendário macroeconômico. 

# 4. Pedidos por meses e mais

Os corretores bancários avaliam o mercado diariamente. Não é como se uma ordem de longo prazo entrasse no mercado e os comerciantes estivessem olhando para os gráficos com as mãos dobradas. Ocasionalmente, um corretor, geralmente um estrategista de longo prazo, coloca pedidos no mercado por uma ou duas semanas. No entanto, eles são consistentes com a visão fundamental. Se os fundamentos mudam no mercado, a estratégia muda também. O que significa consistência fundamental?

acordo

Gráfico NZD / USD, intervalo M5. Fonte: xNUMX XTB.

Os dois eventos no gráfico têm um efeito baixo sobre NZD / USD. Os principais eventos em que focamos são aqueles de médio e alto impacto no mercado. Era importante identificar a tendência geral do mercado (bastava uma linha de tendência simples) e encontrar um evento que tenha pelo menos um impacto moderado no mercado. Um desses eventos foi a produção industrial do Japão em termos de m / m. Apesar de não ser um evento diretamente relacionado a NZD ou USD, ele afeta o sentimento geral do mercado. Pelas projeções, essa produção deve ser bem pior do que a leitura anterior. Portanto, as bases entram em conflito com o sentimento geral do mercado. O local onde devemos negociar é o local marcado com um retângulo verde no gráfico. Devemos ter uma posição antes da publicação. Por quê? Isso está em preparação para a negociação e construção de cenários. 

soma

Podemos aprender muito com traders profissionais. Esses quatro, os mitos mais populares sobre o setor bancário, não são tudo, é claro, existem muitos mais. No entanto, graças a eles, podemos tirar uma conclusão simples. A negociação profissional não é acidental. É o resultado da preparação e construção de cenários sem entrar acidentalmente em uma posição. 

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Sobre o autor
Natalia Bojko
Graduado pela Faculdade de Economia e Finanças da Universidade de Białystok. Ele tem negociado ativamente nos mercados de câmbio e de ações desde 2016. Parte do pressuposto de que as análises mais simples trazem os melhores resultados. Apoiador do swing trading. Ao selecionar empresas para o portfólio, ele se orienta pela ideia de investir em valor. Desde 2019, ocupa o título de analista financeiro. Atualmente, ele é co-CEO e fundador da empresa tcheca de proptrading SpiceProp. Co-criador do projeto Podlasie Stock Exchange Academy (XNUMXª e XNUMXª edição).