Negociação social na prática - A arte de escolher um provedor de sinal

Decidir investir usando Social Trading ou tecnologia PAMM, confiamos a tarefa mais difícil de concluir transações a outros comerciantes. Assim, a seleção de provedores de sinal apropriados se torna nossa tarefa mais difícil. Nosso resultado financeiro dependerá principalmente disso. Ao contrário das aparências, não basta verificar qual o operador que obtém a maior taxa de retorno e conectar três dos líderes. Não basta, porque os resultados alcançados no passado não garantem a geração de similares no futuro. Portanto, você precisa prestar atenção a mais fatores com base nos quais pode concluir a perspectiva de um determinado operador. Mas desde o começo.

O que é negociação social?

O investimento social está copiando os jogos de outros comerciantes. A decisão, que pode parecer a mais importante para muitos, é transferida para os ombros do profissional que negocia por sua conta, e apenas duplicamos suas ações. Como pode ser deduzido rapidamente, a escolha da pessoa duplicada e os aspectos do gerenciamento de capital permanecem com o investidor.

Perguntas frequentes:

1. O comércio social é legal?
   Sim, os corretores que oferecem operações sociais operam totalmente legalmente e possuem as devidas licenças de supervisão financeira para essas atividades.
2. Você pode ganhar no comércio social?
   Essa não é uma maneira rápida e fácil de lucrar, mas se aprendermos a escolher efetivamente os provedores de sinais que diversificam nosso portfólio, o lucro é mais provável.
3. Quais corretores oferecem negociação social?
   Os corretores mais populares que permitem o comércio social são eToro oraz ZuluTrade.
4. Alguém pode se tornar um provedor de sinal?
   Sim, as plataformas de negociação social permitem que todos façam isso. No entanto, você deve levar em consideração o fato de que somente com resultados satisfatórios outros investidores estarão dispostos a nos copiar.

Capital em movimento

Ao contrário das aparências, o parâmetro mais importante na escolha de um provedor de sinal não é a taxa de retorno rebaixamento (DD), ou seja, apenas perdendo capital. Retenção de capital é uma informação que nos informa quanto o valor da conta na história caiu. É expresso como uma porcentagem do valor da conta ou em unidades monetárias. Se a conta começou com o capital 10 000 USD e, no início, começou a registrar perdas que levaram o nível de capital para 7000 USD, isso significa que a subsidência foi 30% ou 3000 USD. Se a conta ganhar 1000 USD pela primeira vez e só depois descer para o nível 7000 USD, o rebaixamento será superior a 36%, ou seja, 4000 USD (do nível 11 000 USD).

Este parâmetro nos informa sobre o risco associado ao investimento. Grandes mudanças de capital sugerem que o negociador atua agressivamente com alto risco e pode ter um desempenho ruim ou manter posições de perda. Freqüentemente, um DD alto anda de mãos dadas com uma alta taxa de retorno. No entanto, você deve responder à pergunta. Estamos prontos para arriscar x% para poder ganhar y%.

Uma baixa sobreposição de capital significa que o investimento será menos arriscado e você pode esperar que as receitas sejam menores, mas mais estáveis. Isso não significa, no entanto, que sempre será lucrativo fazer tal ação. Aqui também, você precisa comparar a relação DD com a taxa de retorno.

Se, em uma base anual, a subsidência máxima fosse 15% e a taxa de retorno fosse 30%, isso significa que poderíamos ganhar 2 mais vezes do que arriscamos. Este não é um resultado tão ruim. No entanto, se DD fosse apenas 5% e o ganho 2,5%, esse investimento não seria lucrativo, embora o risco fosse baixo.

Negociação social e taxa de retorno

Esse é o parâmetro que mais chama a atenção. Graças a ele, eles estimam imediatamente o quanto poderiam ganhar em um determinado período de tempo, e ainda assim os mercados financeiros são principalmente sobre ganhar. Ao escolher um fornecedor com base na taxa de retorno, é necessário prestar atenção ao tempo em que ele foi trabalhado. Se tivermos estatísticas da conta apenas do último mês, em que a taxa de retorno foi de até 100%, seria ingênuo reconhecer que a cada mês esse percentual será calculado. Se o trader parece promissor, no entanto, o histórico da conta é relativamente curto, é melhor apenas esperar e observar o desenvolvimento dos eventos.

No caso de uma história de resultados de alguns anos, você pode calcular a taxa de retorno e isso nos dará uma visão ainda melhor do que você pode esperar. Se um trader tem investido desde 3 por anos e registrado na época lucros no valor de 25%, 12% e 27%, em média, isso nos dá cerca de 21% e este deve ser o ponto de referência.

Número de transações

Outra coisa que precisa de atenção especial ao analisar o histórico da conta é o número de transações concluídas em um determinado período. Uma pequena quantidade de transações pode não nos dizer muito sobre como o negociador negocia e o que esperar dele. Se, em média, houver apenas algumas transações por mês, seria apropriado ter acesso a pelo menos os resultados de vários meses. Não é necessário cruzar o comerciante que abre a posição ocasionalmente, porque pode ser um investidor de longo prazo. Portanto, é difícil indicar o número mínimo de transações que devem ser concluídas. No nosso caso, se queremos escolher um bom provedor de sinal, podemos dizer que quanto mais transações, melhor.

Volume médio de transações e a quantidade de pips ganhos

O lucro no mercado de moedas pode ser expresso de várias maneiras diferentes:

• em pips ganhos,
• na moeda de depósito da nossa conta,
• como a taxa de retorno (em porcentagem).

Nem sempre teremos acesso a todos esses dados, mas apenas uma análise do todo nos dirá o que realmente aconteceu na fatura. A baixa taxa de retorno pode ser devido ao baixo volume de transações do jogo, enquanto o lucro em pips pode ser muito substancial. O contrário também pode ser o caso. A alta taxa de retorno deve-se ao grande volume utilizado, enquanto o número de pips raspados foi pequeno.

Não necessariamente uma dessas opções pode ser ruim, mas a última pode sugerir riscos excessivos pelo operador. Vale a pena prestar atenção à proporção de pips ganhos em relação à taxa de retorno e ao volume médio de transações utilizado. Melhores perspectivas estarão na conta, onde os ganhos em pips são significativos em um pequeno volume. É aqui que ainda temos a oportunidade de aumentar o voo, mantendo um risco racional e gerando mais receita.

Há também a questão da eficácia do trader (a proporção de transações lucrativas para todas as posições). A alta eficiência é difícil de manter e geralmente envolve muitas posições que terminam com um pequeno lucro (ponto de equilíbrio, SL alterado). Isso não é ruim, no entanto, não devemos estar tão interessados ​​quanto as proporções entre o Take Profit médio e Parar a perda de e escolhendo o volume em relação ao capital. Se o profissional administra habilmente os fundos, definitivamente vale a pena prestar atenção.

A aparência da curva de capital

Ao contrário do que parece, às vezes também vale a pena avaliar algo "a olho" - no caso, é sobre a aparência da curva de capital. Se você puder ver saltos dinâmicos e irregulares, é um sinal de que de vez em quando (ou talvez apenas uma vez) uma transação é mais bem-sucedida e as outras são apenas seu fundo. O ideal é que a curva de capital pareça uma função geométrica crescente (com o tempo, ela aumenta cada vez mais claramente para cima). O percurso estável da linha prova uma boa gestão de capital e ao mesmo tempo a tomada de decisões de investimento corretas, sem combinações desnecessárias. Com certeza terá um efeito positivo em nosso bem-estar.

Corretores oferecendo negociação social

Na Mercado Forex podemos distinguir dois líderes na categoria de negociação social. Estes são os corretores eToro e ZuluTrade. Suas plataformas diferem significativamente uma da outra. As diferenças podem ser vistas tanto em termos de transparência e funcionalidade, quanto em ativos disponíveis para investimento. Nesse último aspecto eToro está ganhando muito, oferecendo portfólios de investimentos prontos, instrumentos de criptomoeda e ações. ZuluTrade é muito mais focado no mercado Forex "clássico".

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soma

Escolher o provedor de sinal certo não é uma tarefa simples. Esta é uma atividade de grau de complexidade semelhante à análise da situação de um par de moedas. Não devemos decidir rápida e precipitadamente olhando apenas para um ou dois parâmetros. Você deve prestar atenção a muitos fatores que sugerem o que podemos esperar de um determinado trader. Nossa tarefa não termina aí. Depois de decidir por um determinado provedor, é conveniente monitorar suas atividades. Essas são apenas pessoas que também passaram por momentos melhores e piores. Temos que reagir às suas ações e se eles começarem a "conspirar" demais, desconecte-os de nossa conta.

eToro é uma plataforma de múltiplos ativos que oferece investimento em ações e negociação de CFD.

Observe que os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. 76% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se entende como funcionam os CFDs e se pode correr o risco de perder seu dinheiro.

O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. O histórico de negociações mostrado é inferior a 5 anos completos e pode não ser suficiente como base para uma decisão de investimento.

Copy Trading não é sinônimo de assessoria de investimentos. O valor do seu investimento pode subir ou descer. Seu capital está em risco.

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