35% dos comerciantes ganharam 2017 no segundo trimestre. Corretores publicam suas estatísticas

Os corretores polacos publicaram estatísticas sobre os resultados alcançados pelos seus clientes no segundo trimestre de 2017, incluindo clientes ativos da X-Trade Brokers, da BossaFX, da Noble Securities, da DM Alior Bank e da TMS Brokers. Entre os DMs poloneses, havia apenas dados de Dom Maklerski mBanku, que ainda não apresentou um resumo oficial para o segundo trimestre em seu site.

De acordo com as diretrizes da KNF, que entraram em vigor em setembro do ano passado, as corretoras polonesas que prestam serviços de Forex são obrigadas a publicar estatísticas de negociadores lucrativos até o dia 10 do mês, no início do novo trimestre. Desta vez, alguns relatórios são enriquecidos com um elemento interessante - o tempo médio de execução do pedido e estatísticas sobre deslizamentos de preços.

O corretor de "bônus" é a Admiral Markets, que também decidiu publicar os dados acima mencionados, embora não seja obrigada a fazê-lo.

35% de comerciantes ganhos em Forex

Em média, pouco mais de um em cada três operadores registrou uma negociação de lucro no mercado de balcão de moedas. Embora os investidores ainda em crescimento sejam uma minoria, é preciso admitir que parece muito bom. As estatísticas são divididas em grupos de contratos de câmbio para moedas, commodities, índices, ações, títulos e taxas de juros, bem como opções de baunilha, que na verdade só oferecem XTB.

Todos os valores apresentados nas tabelas apresentam a percentagem de participação dos clientes ativos que apresentaram lucro ou prejuízo (arredondado para o ponto inteiro mais próximo). A porcentagem de pessoas que registraram um saldo limpo foi em cada caso perto de zero.

Forex

CFD para mercadorias

CFD em índices

CFDs sobre títulos e taxas de juros

CFDs de ações

Opções

Clientes da BossaFX na liderança

No caso das operações de câmbio, os melhores resultados foram obtidos pelos clientes da BossaFX (38%), no entanto, as diferenças não foram significativas. O resultado médio é 35,4%. BossaFX também parece melhor quando se trata de CFDs sobre índices e commodities, embora aqui as discrepâncias também não sejam grandes. O pior no ranking é o DM Alior Bank, onde na verdade em cada categoria (exceto CFD para ações, títulos e taxas de juros, e opções que eles não oferecem) é o pior. O modelo de execução de ordens (o único corretor de ECN no ranking) é relevante de alguma forma? É difícil dizer.

Os melhores resultados foram obtidos por traders em CFDs sobre títulos e taxas de juros (62,25%), mas deve-se lembrar que esses instrumentos têm o menor interesse entre os traders. Isso significa que a amostra estatística é tão baixa que os dados eles podem ser completamente não confiáveis (para alguns corretores estamos falando de menos de clientes 10).

Estatísticas Forex como ferramenta de marketing

A Admiral Markets, embora atualmente seja oficialmente uma corretora britânica, opera no mercado polonês há muitos anos. Assim, optou-se por não se destacar das corretoras polacas neste aspecto e também partilhar os resultados dos seus clientes. Manter essa "solidariedade" e transparência é, sem dúvida, uma atividade de marketing positiva.

As diferenças são, na maioria dos casos, simbólicas. Os ganhos em moedas são os mais difíceis nos olhos, onde o lucro só alcançou 31% comerciantes, o que dá 4% um resultado menor do que a média na Polônia. Os melhores resultados foram registrados por traders de CFD em mercadorias.

Tempos médios de execução de ordens

No segundo trimestre, em comunicado à parte XTB relataram que o tempo médio de execução do pedido foi de 45 milissegundos. O tempo máximo (que neste caso é entendido como a implementação de 99% de pedidos) foi 203 milissegundos.

27,65% as ordens executadas na modalidade de mercado (mercado) foram concluídas com um slippage de preços. Dos quais quase metade (46,6%) foi implementado com deslize positivo, ou seja, a favor do cliente. Para contas de execução instantânea (Instantânea) 32,41% ordens foram concluídas com um deslizamento. E aqui, curiosamente, mais 51% deles eles registraram um lapso positivo, gerando lucro adicional para os traders.

No caso dos clientes da DM Noble Markets, o tempo médio de execução das ordens em condições normais de mercado foi 411,13 milissegundos. Não há mais detalhes foram dados.

Infelizmente, apenas dois corretores publicaram prazos oficiais para o segundo trimestre, e apenas a XTB se gabou da qualidade da implementação em termos de boletos. Portanto, é difícil tirar conclusões objetivas. Esperamos que em três meses essas informações também sejam compartilhadas por outras corretoras.