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Short squeeze - qual é a armadilha para os vendedores
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Short squeeze - qual é a armadilha para os vendedores

criado Paweł AdamczykJunho 25 2020

Desviando-se ligeiramente de tópicos estritamente relacionados a mercado de câmbio, neste artigo, apresentaremos um fenômeno interessante principalmente relacionado ao mercado de ações, que é aperto curto.

Todo investidor que move e coloca seus fundos no mercado de ações certamente associa a situação em que o preço das ações de uma determinada empresa "de repente" para. Vendo esse tipo de comportamento dos preços, um grande número de investidores está abrindo uma posição de venda a descoberto com a intenção de ganhar dinheiro com quedas de preços. Mas o que acontece depois? O preço sobe muito rapidamente, ativa pedidos parar a perda de vendedores e, consequentemente, estamos lidando com um crescimento ainda mais rápido. Esse fenômeno é chamado de aperto rápido e pode ser uma ameaça séria para os investidores que vendem determinados ativos.

Aperto curto na teoria

Simplificando, aperto curto é quando fortes ações vendidas estão crescendo e derrubar jogadores fora de posição. Consiste em fechar as posições vendidas dos investidores, ou seja, recomprar ações de uma determinada empresa a um preço mais alto do que o esperado. Isso geralmente é um pouco forçado devido a uma súbita tendência ascendente no mercado. Consequentemente, os aumentos de preços são ainda mais fortes do que antes da suposta redução potencial.

Por que isso está acontecendo? Os investidores que possuem títulos em seu portfólio podem ver quantas transações de venda a descoberto existem em relação à negociação de ações de uma determinada empresa. Se os investidores absterem-se de vender suas ações, isso reduzirá a liquidez do mercado. A demanda, é claro, permanecerá a mesma e, portanto, o número de compradores excede em muito os vendedores, levando a um aumento muito rápido. Também vale lembrar que sempre um investidor individual será a barreira proverbial entre os tubarões. Os bancos centrais têm acesso à informação e podem muito facilmente (vendo os locais de possíveis pedidos de stop loss) crescer, levando a uma resposta tão rápida aos preços.

Aperto curto na prática

Ao escolher as empresas para jogar por um curto período, vale sempre a pena verificar quantas posições curtas existem, como elas evoluíram no passado e como esses números se comparam com a liquidez do ativo.

Enquanto as negociações normalmente caem na armadilha dos vendedores, primeiro as empresas selecionadas são mais encurtadas e depois escolhem aquelas em que não houve aumento da volatilidade no futuro próximo. Uma ferramenta interessante que permite ver muitos dados relevantes é a página shortsqueeze.com. digitando símbolo de ações, da máquina, podemos ver informações interessantes sobre a empresa. Para os fins do artigo, escolheremos um gigante popular da tecnologia - AMAZÔNIA (AMZN).

aperto curto amazon

Dados da empresa Amazon

Como interpretar os dados acima? A seguir, é apresentada a explicação para as descrições mais importantes:

  • Juros curtos - número de ações encurtadas pelos investidores,
  • Dias a cobrir (taxa de juros curta) - é um número estimado dias necessários para fechar todas as posições vendidas. Esse é o resultado da divisão do número de ações encurtadas pelo volume médio diário (volume negociado - médio). Quanto maior o valor, maior a escala de compressão curta,
  • Ações flutuam - número de ações em circulação. O indicador é calculado com base em um relacionamento simples. Ações emitidas - detidas por acionistas, funcionários e iniciados - ações que não podem ser vendidas no momento (por exemplo, por razões legais),
  • Porcentagem curta de flutuador - parte das ações reduzidas em relação a todas as ações em circulação,
  • % Curta de aumento / redução - tendência atual entre vendedores. No exemplo da Amazon, podemos ver que eram apenas 3%,
  • Juros curtos - anteriores - número de ações vendidas durante a sessão anterior.

soma

Independentemente de quão boa seja a nossa ideia de investimento, devemos sempre prestar atenção em como outros participantes do mercado se concentram nos ativos selecionados. Eventos como aperto curto, sem dúvida, sempre causam uma espécie de tempestade. O reconhecimento correto desse fenômeno oferece, ao mesmo tempo, uma chance de gerar uma grande renda no caso de uma posição comprada, além de uma enorme ameaça para atualmente ter pedidos de vendas.

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Sobre o autor
Paweł Adamczyk
Paweł Adamczyk
Um graduado da Universidade de Economia em Katowice. Desde os tempos de estudante, apaixonada pelo mercado de câmbio, bolsa de valores e investimentos amplamente entendidos. Um operador ativo no mercado Forex desde o ano 2013. Na tomada de decisões de investimento todos os dias, em primeiro lugar, coloca o aspecto-chave do mercado, o preço. Um fã de motorização, viagens e esportes radicais.
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