O petróleo está ficando mais caro. Olhos de investidores voltados para o Oriente Médio.

O clima de entusiasmo associado ao início do novo ano e a clara situação na política mundial foram perturbados pelos eventos de ontem no Oriente Médio. A reação vigorosa de moedas e índices foi causada por ações dos EUA em Bagdá. Como lembrete, as tropas americanas lançaram um ataque com foguete contra um dos principais comandantes militares do Irã. Segundo os EUA, Kassim Sulejmani estava envolvido no planejamento de ataques a autoridades americanas. Ele presidiu a unidade do exército de elite que fazia parte da Guarda Revolucionária Iraniana e, de acordo com Donald Trump, ele era uma ameaça real para importantes personalidades americanas.

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Óleo na mira

Os eventos de ontem abalaram os mercados financeiros. O petróleo sentiu mais, subindo quase 3%. Durante esse período, os índices apagaram os aumentos recentes e os metais também se deslocaram para o sul (exceto o ouro). A reação foi sem dúvida bastante violenta, mas resta saber como a situação se desenvolverá após o fim de semana. Talvez a nova semana nos traga uma forte correção dos movimentos de sexta-feira. No entanto, eu abordaria essa hipótese com cautela, pois pode ser apenas o começo de uma escalada de um grande conflito.

gráfico óleoIntervalo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

O Irã já anunciou vingança. Por enquanto, só podemos adivinhar como ele cumprirá seus anúncios. O cenário sobre uma possível solução para o problema pela força parece ser duvidoso. O país está lutando com estritas dificuldades econômicas. No entanto, muito menos dúvida é causada pelo plano de retaliação por meio de petróleo. O Estreito de Ormuz teria um papel fundamental, através do qual uma grande parte do petróleo é transportada diariamente (inclusive para os EUA, entre outros).

Petróleo - será caro?

Penso que, por enquanto, vale a pena abster-se do desvio de um aumento dramático nos preços do petróleo. No entanto, deve-se considerar realisticamente o fato de que a retaliação do Irã pode estar centrada em ouro preto. Barris caros sem dúvida levariam a custos mais altos para a grande maioria das empresas, o que desaceleraria o crescimento econômico global. Hoje foram divulgadas as primeiras previsões, cujas manchetes "gritavam" em 6,00 PLN por litro de gasolina. Sem dúvida, a situação quente em torno do ouro preto terá um impacto negativo sobre os consumidores médios, devido aos aumentos nos setores de energia e transporte.

Segundo estimativas gerais, aproximadamente 21 milhões de barris de petróleo fluem diariamente pelo Estreito de Ormuz. Eles representam aproximadamente 20% de toda a demanda global por ouro preto. Não é difícil adivinhar como qualquer tentativa de intervir, por exemplo, na infraestrutura de petróleo ou na apreensão de navios-tanque afetaria a avaliação do petróleo. Sem dúvida, a paralisia que se seguiria a essa mudança afetaria significativamente os produtores globais de combustível. Entre eles, além da Arábia Saudita, Kuwait e Iraque, existem principalmente os Estados Unidos.

Retórica difícil dos EUA

Donald Trump é conhecido por sua atitude tenaz e por manter sua opinião a todo custo. No caso de qualquer intervenção armada do Irã, sem dúvida teríamos que lidar com as ações armadas de estados externos. Além disso, uma das ferramentas favoritas do Presidente dos Estados Unidos são todos os tipos de sanções que ele pode usar ao tentar bloquear o estreito das autoridades iranianas.

Gráfico US500 (S&P 500), intervalo H4. Fonte: xNUMX XTB xStation

Após intensa reação do S & P500, o índice recuperou pelo menos metade de suas perdas nas horas seguintes. A sessão não parecia muito boa na Bolsa de Valores de Varsóvia, onde o WIG20 perdeu quase 1,5% ontem.

As moedas dos mercados emergentes estão perdendo

Com base nos eventos de ontem, estava perdendo (pelo segundo dia consecutivo) o rand sul-africano em relação ao dólar. Novamente, a situação incerta nos mercados globais gradualmente aumentará a aversão dos investidores a ativos com maior exposição ao risco. Observando tecnicamente a situação do USD / ZAR, não há indicações de que a apreciação do dólar por vários dias termine em breve.

Gráfico USD / ZAR, intervalo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

Sobre o aumento do risco geopolítico e a retirada de investidores de mercados mais arriscados, a confirmação pode ser encontrada na avaliação do ouro, que estava subindo com base em eventos do Oriente Médio. O metal precioso termina a oitava sessão de crescimento consecutivo.