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Relatórios de estoque de petróleo bruto - o que você precisa saber sobre eles?
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Relatórios de estoque de petróleo bruto - o que você precisa saber sobre eles?

criado Forex ClubJulho 30 2021

Os relatórios sobre os estoques de petróleo bruto dos EUA são dados vitais para os comerciantes no mercado de petróleo. Existem dois relatórios principais publicados a cada semana. Eles estão: 

  • API (Instituto Americano de Petróleo); 
  • EIA (US Energy Information Administration). 

O relatório do EIA é mais respeitado pelos investidores por se tratar de dados de uma agência governamental, portanto, é mais confiável.

As atualizações semanais dos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos são um dos dados mais importantes sobre a situação do mercado dessa commodity energética. Analistas de petróleo e traders acompanham as mudanças nos estoques. O nível dos estoques de petróleo bruto é usado por analistas para estimar a demanda do mercado, o que se traduzirá em mudanças de preço no futuro próximo.

Se os estoques de petróleo bruto aumentaram durante o ano, isso pode significar que a demanda de petróleo está mais fraca do que os participantes do mercado de petróleo esperavam. Uma demanda mais fraca pode reduzir a demanda pela matéria-prima, o que fará baixar o preço. É particularmente importante quando o nível de estoques difere das expectativas dos analistas. Se o nível de estoques está muito abaixo do esperado pelos analistas, isso significa que a demanda por petróleo está muito mais forte, o que pode se traduzir em preços mais altos.

Instituto Americano de Petróleo (API)

API é uma associação que representa o compromisso das empresas americanas com a produção, refino e distribuição de petróleo bruto e produtos petrolíferos. Atualmente, a API está incluída mais de 600 membros da indústria de petróleo e gás. A organização lida com a representação da indústria e lobby no Congresso.

apiInstituto Americano de petroleo foi fundada em 1919. Atualmente, além de fornecer dados de mercado, também introduz padrões de mercado relativos, entre outros, Proteção Ambiental. Ao longo de sua história, desenvolveu cerca de 700 padrões da indústria. Em 1920, a API começou a publicar relatórios sobre a produção semanal de petróleo. Em 1924, o primeiro padrão de equipamento de campo petrolífero foi introduzido. A partir de 1929, API elabora WSB (Boletim Estatístico Semanal), que continha informações sobre os estoques de petróleo bruto (regionais e nacionais) nos Estados Unidos. Também há no relatório informações sobre a produção, importação e estoque dos quatro produtos mais importantes: Gasolina de motor, querosene de jato, óleo combustível destilado e óleo combustível residual. Esses produtos representam cerca de 80% da produção da refinaria. 1969 foi um ano importante para as atividades da organização. A API então mudou o escritório de Nova York para Washington. O objetivo era ajudar a promover um melhor lobby no Congresso.

De acordo com o American Petroleum Institute, o relatório cobre aproximadamente 90% da indústria de extração e processamento de petróleo. Os 10% restantes são estimados pela agência. Na maioria das vezes, a API é considerada uma introdução ao relatório EIA, já que o relatório WSB é lançado na terça-feira às 16h30 EST. Se houver feriado na segunda-feira anterior à publicação do relatório, o relatório será publicado na quarta-feira. Embora os analistas acreditem que o relatório da EIA seja mais preciso, o American Petroleum Institute relata isso as estimativas mensais de ambos os relatórios estão dentro de 1% de erro 81% do tempo.

Administração de Informações sobre Energia (EIA)

Administração de informações de energia (EIA) é uma agência governamental criada em 1977. O EIA é responsável pela coleta objetiva de dados do mercado de energia. A agência lida com, entre outros Fornecimento de informações sobre estoques, demanda e preços de petróleo bruto e produtos petrolíferos. Ao contrário da API, a Energy Information Administration não se envolve em nenhuma atividade de lobby.

O EIA publica vários relatórios. Entre eles podem ser citados:

  • Esta semana no petróleo - é publicado todas as quartas-feiras. Fornece informações sobre os estoques de abastecimento de petróleo bruto. Além disso, informa sobre a produção de produtos como gasolina, destilados e propano.
  • A Revisão Mensal de Energia - publica dados sobre o consumo de energia nos Estados Unidos. Os dados remontam a 1949. Ao mesmo tempo, o EIA publica regularmente um projeto de curto e longo prazo no mercado de energia. O relatório também inclui informações sobre produção e consumo de energia, bem como importação e exportação.
  • Relatório de Status do Petróleo - também é publicado todas as quartas-feiras. Ele contém informações detalhadas sobre as reservas de petróleo bruto mantidas nos Estados Unidos e a produção de petróleo bruto e produtos refinados.

Relatório semanal de status do petróleo

eiaAgência EIA toda quarta-feira às 10:30 ET (Hora do Leste) publica Relatório semanal de status do petróleo. Este documento fornece informações sobre o fornecimento de petróleo bruto, bem como dados sobre estoques de petróleo bruto e produtos de refinaria. O relatório também inclui dados detalhados (regiões, preços de produtos). Além disso, o EIA publica previsões para produtos petrolíferos. "Relatório semanal de status do petróleo" baseia seus dados em pesquisas elaboradas pelos maiores produtores e processadores de petróleo dos Estados Unidos. Como é o caso no relatório da API, o valor produzido pelas menores entidades é estimado.

A primeira parte do relatório descreve os estoques de petróleo bruto e produtos petrolíferos refinados. Além do estoque atual, o relatório compara os estoques de uma semana atrás e examina as mudanças ano após ano. Em 23 de julho de 2021, as reservas (juntamente com a Reserva Estratégica de Petróleo) somavam 1 milhões de barris, o que significa uma redução de 890% a / ae 10,5% t / t.

01 estoques de petróleo bruto EIA

fonte: eia.gov

A próxima parte contém informações sobre produção, importação, exportação e mudanças nos estoques de petróleo bruto. Durante o ano, a “contribuição” média diária para a refinaria aumentou 15,875 milhões de barris (por dia). Isso significou um aumento de 1,28 milhões de barris (+ 8,77% a / a). Vale ressaltar que o relatório também traz informações sobre a produção de, por exemplo, etanol.

02 produção de óleo EIA

fonte: eia.gov

A próxima parte do relatório traz informações sobre a produção de petróleo bruto processado. Isso inclui gasolina, combustível de aviação e propano.

As primeiras tabelas apresentam dados agregados sobre a produção de petróleo. As seguintes partes do Relatório Semanal do Status do Petróleo, entretanto, fornecem informações detalhadas sobre a produção por região. Além disso, são publicadas informações sobre o nível de utilização. ou seja, o uso da capacidade de produção nas refinarias. Em 23 de julho de 2021, a utilização da capacidade instalada era de 85,1%, superior à da semana anterior (84,8%) e do ano anterior (68,1%).

Relatórios de estoque de petróleo bruto - como analisá-los?

Relatórios sobre estoques de petróleo bruto e produtos de refino são certamente informações úteis para investidores no mercado de petróleo bruto. No entanto, deve ser lembrado que os investidores atribuem muito mais importância ao relatório de EIA. Monitorando de perto seus níveis de estoque, você pode ajudá-lo a avaliar os movimentos futuros dos preços dessa mercadoria. Se os estoques estão subindo, significa que a oferta da matéria-prima foi maior do que a demanda. Com isso, isso pode significar que há um ligeiro desequilíbrio de preços, o que pode contribuir para uma queda no preço dessa commodity.

O inverso é verdadeiro quando as ações caem. Isso aumenta a probabilidade de um aumento no preço, uma vez que a demanda superou a oferta esta semana. Obviamente, os dados do inventário devem ser comparados aos dados históricos. É melhor se os dados históricos cobrem uma ampla gama de dados para capturar "ciclos" no mercado de petróleo. Também vale a pena observar a reação do mercado ao relatório.

Ignorar os dados de baixa do relatório da EIA pode sugerir um sentimento de alta por parte dos investidores. Por sua vez, quedas após o nível "altista" dos estoques podem sugerir que o mercado pretende ir para o sul. Apesar da importância deste relatório, é importante lembrar que os Estados Unidos são o maior consumidor de petróleo bruto (cerca de 20% do consumo anual). Outra região é a União Europeia (15%) e China (14%). Portanto, uma mudança nos estoques dos Estados Unidos pode fazer diferença nos preços do petróleo, desde que o resto do mundo siga a mesma direção de consumo de petróleo dos Estados Unidos. 

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