Níveis de preços redondos - Use-os em sua análise [JIM PONIAT]

Todos os dias recebo muitas perguntas sobre estratégias e técnicas de investimento para identificar mudanças no mercado. Nesta série de artigos, gostaria de apresentar o tópico mais importante com o qual encontramos inconscientemente - um maravilhoso "ajudante" no mercado, que é ímpeto.

Negociar usando a metodologia Price Action é, ao contrário do que parece, extremamente difícil. Afinal, nunca sabemos como o preço se comportará no futuro e, na prática, rapidamente se verifica que a análise das próprias velas é insuficiente. Níveis de suporte e resistência vêm ao resgate. Essa é uma das técnicas que todo profissional conhece no início de sua aventura comercial.

Emoções humanas e comportamento dos investidores

Medo, ganância e instinto, tópicos que frequentemente surgem quando se discute mercados financeiros. Isso ocorre porque as emoções humanas são amplamente responsáveis ​​pelas mudanças de preços no mercado de ações. O gráfico de preços pode, portanto, ser tratado como uma representação gráfica de emoções como medo, ganância, otimismo e pessimismo, bem como comportamento humano, como o instinto de todo um grupo de comerciantes. Os gráficos de preços mostram como os participantes do mercado reagem às mudanças de preço e o que eles esperam.

Há uma enorme variedade de suportes / resistências que podemos observar em nossa análise: preços mais altos / mais baixos, linhas de tendência, médias móveis, níveis de elevação, pontos de inclinação e muito mais. Tornaram-se um elemento integrante de todo mercado, que o preço respeita e o mais importante, você não precisa de ferramentas adicionais nem realiza análises complexas para determiná-las.

Nós crescemos no sistema decimal - moeda, velocidade, peso, distância são expressos neste sistema. Também tendemos a arredondar o valor exato: quando o preço de um produto é 1238.87, dizemos que custa 1200. Se o preço de mercado é 1.32876, dizemos que o preço é 1.33. Isso é ditado por nossa psicologia, amamos a simplicidade e talvez até a tenhamos codificada em nosso DNA.

Se olharmos indiferentemente para qualquer gráfico de mercado, perceberemos que é nos níveis redondos que o preço sempre apresenta problemas: ou ele salta e reverte seu curso, ou passa a testar um determinado nível como o pólo oposto em um momento. Quando o preço se aproxima EUR / USD para os níveis 1.1300, 1.1400, 1.2000, cada trader presta atenção especial se o preço vai parar e desacelerar as mudanças ou simplesmente reverter sua direção.

O preço é a informação básica e muito importante disponível para todos os investidores. Nas negociações, a maioria dos traders não tem idéia de onde está indo o preço. Para a maioria das pessoas, prever mudanças de preço é uma tarefa impossível. Definir suporte / resistência no último pico ou furo é uma suposição simples e geralmente falha. Nesse caso, somos guiados por nossa percepção do mercado - parece-nos que esse nível definitivamente funcionará. Introduzimos um desconhecido adicional ao nosso algoritmo de negociação. A determinação dos níveis horizontais de suporte / resistência deve ser repetível e independente da nossa percepção ou dos nossos pensamentos.

Bill Williams sempre dizia:

"Quer o que o mercado quer."

O mercado nos mostrará onde e como o preço reagirá a níveis específicos, e nós, comerciantes, responderemos de acordo.

Anos XNUMX "rugidos"

Há alguma anedota sobre os níveis de Fibonacci.

Qual é o nível mais importante de estabelecimento de acordo com Fibonacci? Cinqüenta por cento.

É que cinquenta por cento não é Fibonacci.

Qual é o tema comum dos traders de destaque: Munehis Homma, Seiki Shimizu, Burton Pugh, Edward Dobson, Charles B. Goodman, WD Gann, Richard Wyckoff e Andrews?

A regra de 50% nos diz que o preço encontrará suporte ou resistência no nível de levantamento de 50% do balanço anterior. A lógica é muito simples. No nível de% 50, há um equilíbrio de poder, todos os compradores e vendedores concordam. Metade dos compradores e vendedores obteve lucro, metade dos compradores e metade dos vendedores têm perdas.

Vamos dar uma olhada no preço dos pares de moedas.  O local após o ponto decimal indica o tamanho da próxima etapa do preço.

Vejamos o gráfico como o preço se comportará entre esses níveis.

Defina 1000 níveis.

As distâncias entre os níveis de vermelho são de 1000 pips. A distância é muito longa. Grande demais para o dia de negociação. Nas elipses azuis, o preço se comporta de maneira muito previsível.

1. O preço atinge o nível de 1.4000 e para, passando para o movimento lateral, o nível de 1.4000 resiste a uma forte resistência a novos aumentos de preços.
2. A queda no preço foi interrompida em 1.3000. o preço quebra ligeiramente nosso nível para quebrar o preço na próxima vela. Considere como será a vela feita da última vela verde e preta? Haverá um belo martelo - um sinal de aumento dos preços.
3. A partir da elipse 2, o preço chega a 1.4000 por um momento para (vela preta) e a próxima vela verde fecha definitivamente acima desse nível. Nas próximas 2 velas, o preço testa 1.4000 como suporte e sobe. O preço está se aproximando de 1.4000. a vela verde nos mostra a longa sombra superior enfraquecendo o momento. outra vela preta (cria um abraço de urso) é um forte sinal de queda de preço. Atinge o nível de 1.4000 e cruza nosso nível com um movimento firme, depois o preço aumenta.
4. A vela verde imediatamente antes do fechamento indica uma longa sombra superior - sem mais ímpetos. Outra vela preta forma um abraço de urso e o preço cai abaixo de 1.3000 em movimentos fortes, o preço sobe acima de 1.3000, criando um balanço corretivo
5. O preço cai para 1.2000. As duas últimas velas formam o abraço do touro - uma formação de reversão e um sinal para abrir uma posição longa. Então o preço diminui as mudanças e vai lateral.
6. O percurso atinge a última elipse, que indica como o preço diminui o crescimento e, ao mesmo tempo, vemos uma desaceleração no momento, as últimas velas são caracterizadas por longas sombras superiores.

Velas de impulso

Quando o preço ultrapassa os níveis designados, ele o faz usando velas com corpos compridos que fecham acima / abaixo dos níveis. Se definirmos os níveis usando apenas o preço mais baixo / mais alto (como o resto da multidão faz), definitivamente teremos problemas com nossa análise. 

A análise acima foi feita apenas com base nas alterações de preço.

O próximo gráfico agora é mais realista. Observe atentamente como o preço se comporta dentro dos níveis designados. Os níveis foram determinados em 100 pips.

Níveis fixados a cada 100 pips.

É muito claro onde o preço diminuirá, parará ou cruzará nosso nível de suporte / resistência.

Defina níveis a cada 100 e 50 pips.

O gráfico acima tem 100 pips e 50 pips determinados.

O próximo gráfico tem níveis de 100, 50 e 25 pips. Cada nível subsequente pode ser dividido em ½ níveis subsequentes, o preço também será respeitado. Se você escalpelar e negociar no gráfico M1, também vale a pena aplicar os próximos níveis, dividindo 25 pips por ½ - esse será o nível de 12.5.

Como WD Gann descreveu durante seus cursos - ele dividiu os gradientes em 8 partes, que por sua vez nos dá exatamente o mesmo efeito, dividindo as distâncias subsequentes pela metade - 50%. Cinqüenta por cento ocorre em  muitas das minhas técnicas. Quanto mais níveis determinarmos no gráfico, mais precisamente veremos lugares em que o preço nos mostrará as possibilidades de negociação.

E agora um gráfico com os mesmos níveis, juntamente com a técnica de análise de impulso - JP SPECTRUM.

Níveis redondos com o JP Spectrum.

O JP SPECTRUM é uma técnica poderosa de suporte à análise de ímpeto, com muitas funções adicionais. Você aprenderá mais sobre isso nos artigos subsequentes.

Cada trader tenta definir uma taxa de lucro para perda.  Ao usar nossos níveis, temos uma excelente visão sobre nossas metas de preços:

1. Conhecemos as distâncias entre eles: 100, 50, 25 pips.
2. Sabemos como o preço reage, o comportamento do preço antes de reagir ao nível nos explicará como o preço reagirá a esse nível - se ele corta ou para e muda de direção.
3. O JP Spectrum é útil aqui porque indica se o preço atingiu zonas de reversão.

Muitas vezes, esses são níveis em que o preço desacelera e passa lateralmente por várias velas consecutivas, mostrando velas com longas sombras, sem atingir os níveis. Porque nenhum operador de ações de preço leva em consideração o elemento sem o qual não existem alterações de preço - ímpeto.

Marcar zonas de suporte / resistência usando o preço mais alto nas altas recentes e o preço mais baixo nas baixas recentes é uma suposição infundada que muitas vezes é ... errada. Procuramos o início ou o fim de um movimento rápido de preços. Sempre começa com os específicos níveis (não zonas) porque se baseiam no momento ou na fraqueza. O momento forte é caracterizado por uma vela longa - momento de brilho.

Esse efeito exclusivo ajuda a definir não apenas os pontos em que podemos abrir uma posição com quase nenhum risco, mas também o local em que podemos fechar posições com lucro máximo. Existem muitas maneiras de identificar apoio e resistência, mas muitos comerciantes não percebem esses lugares, mesmo que estejam diante de seus olhos.

Vejamos uma situação típica do mercado e algumas GBP / USD com níveis numéricos.

Gráfico semanal, par de moedas GBP / USD com 1000 níveis marcados.

A distância entre os níveis é de 1000 pips. Você pode especificar quando o preço irá parar ou se afastar do número da rodada. Vamos adicionar níveis de 50% ao gráfico para ver se ele melhora nossa análise.

Gráfico semanal, par de moedas GBP / USD com 1000 e 500 pips marcados.

Graças a esse procedimento simples, podemos ver muito mais detalhes sobre preços e seus retiros. Muitas vezes, você verá um preço que excede os níveis reais de suporte / resistência e depois retorna abaixo / acima desse nível. Esse é o efeito do momento e do movimento específico dos preços. Um grupo de comerciantes deve fechar todos os pedidos e outros pedidos em aberto na direção oposta. Se uma vela aparecer em qualquer um desses níveis, podemos esperar uma reversão. Formação como um martelo, estrela cadente, ursos ou abraço de touro.

Tabela de preços e referência a níveis redondos.

A importância dos números redondos como suporte e resistência

Há uma tendência de preço para parar ou cair usando números redondos. Os comerciantes tendem a pensar em termos de números arredondados importantes, como 10, 20, 25, 50, 75, 100, 1000. Portanto, esses números redondos geralmente atuam como níveis "psicológicos" de suporte ou resistência. O comerciante pode usar essas informações para começar a obter lucros porque um nível importante de números redondos está se aproximando.

Uma aplicação comercial importante desta regra é evitar a colocação de ordens de negociação diretamente nesses números redondos óbvios. Por exemplo, se um trader tentar entrar em um declínio de curto prazo no mercado em uma tendência de alta, faria sentido fazer pedidos com um limite logo acima de um número redondo importante. Como outros estão tentando comprar o mercado após um número redondo, o mercado pode nunca chegar lá. Os comerciantes que desejam vender após um salto devem fazer pedidos de venda logo abaixo dos números da rodada. O inverso seria verdadeiro ao colocar o stop loss nas posições existentes. Em geral, evite colocar o stop loss em números redondos óbvios.

Em outras palavras, a parada de proteção nas posições longas deve ser colocada abaixo dos números redondos e nas posições curtas acima desses números. Nas tendências de mercado, respeitar os números redondos, e especialmente os números mais importantes mencionados anteriormente, é um daqueles recursos especiais de mercado que podem ser mais úteis na negociação e devem ser levados em consideração por um profissional com técnicas avançadas de análise de ímpeto.

Não importa onde está o preço mais alto / mais baixo. A maioria dos traders observa o comportamento dos preços de acordo com os níveis de Fibonacci, em particular o nível 61.8. O que importa para nós é como o preço reage ao nível de suporte / resistência.

Níveis redondos de preços e comportamento do mercado

A interseção desses níveis é feita pelo momento brilhante. A vela de impulso tem um corpo longo. Muitas vezes, depois de quebrar nosso nível de suporte / resistência, o preço volta ao nível para se recuperar novamente. Confirma-nos que o preço continuará o caminho percorrido após quebrar nosso nível.

Vejamos uma análise típica com base em níveis redondos de suporte e resistência.

Gráfico H4, par de moedas GBP / USD. Níveis de preços redondos.

Vejamos uma análise simples do gráfico acima:

1. O preço chega a 1.2950 e começa a cair acentuadamente.
2. Aqui estamos lidando com uma "vela do momento". pouco antes de sua aparição, o mercado se comporta com muita calma, mas a vela do momento muda tudo, sua quebra é o começo de um lucro repentino de até 1.3100.
3. A vela verde mostra fraqueza do mercado, o que é confirmado pela vela preta. Mas o mercado de nada é dominado por um forte momento de crescimento e cai apenas para 1.3000.
4. Na verdade, não chega a 1.3000, mas um pouco mais alto, 1.3025 (outro nível 50%). Há um aumento acentuado para o nível 1.3175.
5. Aqui você pode ver a queda de preço na primeira vela preta. Este é o sinal para fechar a posição.
6. A rápida queda de preço para 1.3050 nos dá um momento de descanso (aumento de preço para 50% da longa vela preta e outra queda acentuada para o nível de 1.3000. Esse nível é significativo, o preço permanece mais longo nesse nível.

Esta é uma análise de preço típica para níveis arredondados. Agora desenhe níveis circulares em seu gráfico e tente fazer a análise correta. Mais materiais educacionais podem ser encontrados no meu site - www.pl.poniat.com.