Cobre - Como investir no cobre? [Guia]

Provavelmente o cobre foi o primeiro metal usado pelos humanos. A história de seu uso por humanos remonta a 10,000 anos aC, hoje em dia é usado em várias indústrias. Você também pode usar este metal estratégico para fins de investimento. Quão? Nós verificamos!

Gráfico - Cobre

Características do cobre

Metal vermelho, ligeiramente brilhante. O nome do cobre cobre, em latim cuprum) vem da ilha de Chipre, que inicialmente foi minerada em quantidades significativas de cobre.

O cobre é caracterizado por alta condutividade elétrica e térmica e alta plasticidade. Pode ser endurecido adicionando uma mistura de estanho para formar o bronze.

O cobre é 100% reciclável sem perda de qualidade, assim como o alumínio. Estima-se que a participação do cobre reciclado aumente nos próximos anos devido ao declínio dos recursos naturais.

O uso de cobre

O cobre e o ferro desempenharam um grande papel no avanço tecnológico da humanidade. Hoje, o cobre é usado na produção de cabos elétricos, telhas e encanamentos e máquinas industriais. O cobre é usado em circuitos integrados, dissipadores de calor e trocadores de calor. Os condutores de raios também são feitos de cobre.

O cobre metálico, assim como a prata metálica, tem propriedades antibacterianas. Os vasos são revestidos com uma fina camada de latão composta por 60% de cobre e 40% de zinco. Isso protege a superfície dos vasos dos efeitos adversos de crustáceos e algas. Devido às suas propriedades bioestáticas, o cobre funciona bem na produção de canos de água e maçanetas. De acordo com um estudo publicado em 2011, o revestimento de cobre de superfícies em salas de UTI em hospitais reduz a quantidade de patógenos nessas superfícies em 97%.

Mineração de cobre no mundo

Chile, Peru e China podem se orgulhar da maior mineração de cobre do mundo. Grandes quantidades desse metal também são extraídas nos Estados Unidos, Congo e Austrália.

A tabela a seguir apresenta o volume de extração de cobre no mundo em 2019.

A Polônia extrai aproximadamente 430 toneladas de cobre anualmente. Exportamos cobre principalmente para a Alemanha (144 toneladas) e China (95 toneladas). Os outros parceiros importantes no comércio de cobre são França, Itália e Turquia.

Depósitos de cobre no mundo

Os maiores depósitos de cobre do mundo estão no Chile, Austrália e Peru. A Polônia está em 5º lugar em termos de tamanho de depósitos de cobre estimados no mundo. Os depósitos de cobre da Polônia estão localizados nos Sudetes. Na Polônia, o cobre é extraído apenas em minas subterrâneas. A mina Rudna, localizada em Polkowice, é a maior mina de cobre da Europa. O gráfico a seguir mostra os países com os maiores depósitos de cobre do mundo.

Źródło: PSI.gov.pl

A tabela abaixo mostra os 10 países com os maiores depósitos estimados de cobre.

Consumo mundial de cobre

Estima-se que 2018 milhões de toneladas de cobre foram consumidas em todo o mundo em 24.5. A China é o maior consumidor de cobre - é responsável por 51% do consumo mundial dessa matéria-prima. Os demais países asiáticos respondem por 19% da demanda global de cobre. A Europa consome 17% do suprimento global de cobre, ambas as Américas 12%. A África e a Oceania respondem por 1% do consumo mundial.

Dr. Cobre - indicador do estado da economia mundial

O cobre é amplamente utilizado em muitas indústrias. Por esse motivo, os preços do cobre são considerados um bom indicador antecedente do estado da economia mundial. Dr. Cobre é uma gíria para esse fenômeno. Acredita-se que quando os preços do cobre estão altos e subindo, isso é uma evidência de uma economia saudável. Quando os preços do cobre estão caindo, pode ser um sinal de baixa demanda por cobre na economia global e uma indicação de que uma crise ou colapso econômico está se aproximando.

Pesquisa encomendada em 2014 pelo banco holandês ABN AMRO mostrou uma forte correlação entre os preços do cobre e outros indicadores da economia global. De acordo com a análise estatística realizada, os altos preços do cobre estão relacionados aos volumes do comércio mundial, ao crescimento do PIB na China, Estados Unidos e Europa e aos preços do petróleo e do ouro.

Apesar da forte correlação, “dr. O cobre "não é infalível. Os preços do cobre são influenciados não apenas pelo volume de produção e pelo desenvolvimento da economia global.

O que influencia o preço do cobre?

Estado da economia mundial

O cobre é um metal com uma ampla gama de aplicações em diversos ramos da economia. A economia em desenvolvimento, os inúmeros pedidos e o alto consumo e construção estão elevando o preço do cobre. Por sua vez, o colapso da economia favorece quedas no preço dessa commodity. No início de 2020, o cobre na London Metal Exchange (LME) era de US $ 6340 por tonelada. Três meses depois, em março de 2020, o preço era de apenas $ 4731. Estava relacionado com a pandemia e o congelamento da economia global em muitos países do mundo. Atualmente, em setembro de 2020, o preço do cobre está em torno de US $ 6600, o que indica uma demanda bastante elevada por essa matéria-prima e as boas condições da economia global.

Gráfico de cobre, intervalo D1. Fonte: xNUMX XTB.

Países em desenvolvimento

O cobre é usado principalmente na construção como cabos elétricos e elementos da rede de abastecimento de água. Portanto, os países em desenvolvimento, especialmente China e Índia, são os grandes responsáveis ​​pela demanda por cobre e pelo aumento dos preços do cobre. Uma estagnação e desaceleração econômica nos países em desenvolvimento, especialmente na Ásia, teriam um impacto negativo sobre os preços do cobre.

Estagnação na oferta

Dois países da América do Sul, Chile e Peru, respondem por uma grande proporção do fornecimento mundial de cobre. Ao mesmo tempo, são países sujeitos a turbulências políticas, como nacionalização da indústria ou greves de mineiros. Fenômenos climáticos como terremotos ou outros desastres naturais também podem afetar a capacidade das minas de extrair cobre e, portanto, aumentar os preços dessa matéria-prima.

Tarifas alfandegárias

Em 2018, os Estados Unidos introduziram uma tarifa de 25% sobre as importações de aço e uma tarifa de 10% sobre as importações de alumínio. Atualmente, não há tarifa sobre as importações de cobre, mas a imposição de tal tarifa pelos Estados Unidos ou outros países pode afetar os preços do cobre.

Investir em cobre

Futuros de cobre

Os futuros de cobre são negociados na NYMEX (Bolsa Mercantil de Nova York), LME (London Metal Exchange) e CME (Chicago Mercantile Exchange) O símbolo para contratos de cobre é HG. Os contratos expiram todos os meses.

Os futuros do NYMEX são £ 25,000 de cobre e são cotados em dólares americanos. Os contratos de cobre na LME, por outro lado, valem 25 toneladas (£ 55,116) e também são negociados em dólares americanos.

ETF para cobre

[JJC] iPath Bloomberg Cobre ETN

• • Emissor: Barclays Capital Inc
  • Taxas anuais: 0.45%

ETF com taxas baixas, acompanhando os preços dos contratos de cobre. O fundo compra contratos de apenas um mês de cada vez e os vende pouco antes da data de vencimento. O fundo adquire os contratos dois meses antes do vencimento em fevereiro, abril e junho e três meses antes do vencimento em agosto e novembro.

[CPER] Fundo de Índice de Cobre dos Estados Unidos

• • Emitente: US Commodity Funds
  • Taxas anuais: 0.80%

Um fundo que imita os preços dos futuros do cobre. O fundo seleciona dois ou três contratos por mês para minimizar o efeito juros sobre operação.

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CFDs em cobre

Outra forma de investir em cobre são CFDs disponível para muitos Corretores de Forex. Os CFDs são caracterizados pela alavancagem - com corretores da União Europeia, a alavancagem máxima para o cobre é 1:20. Abaixo está uma lista de ofertas de corretores selecionados que oferecem as melhores condições para negociação de cobre (CFD).

Corretores oferecendo CFDs de cobre

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País	Polska	Chipre *	Dania
Símbolo de cobre	COBRE	HG / cobre	COBRE
Depósito mínimo	0 zł (mínimo recomendado de 2000 PLN)	500 zł	2 000 EUR
Valor mínimo do lote	preço * 30 USD	-	b / d
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Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.