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Métodos de combinação das análises de mercado mais importantes
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Métodos de combinação das análises de mercado mais importantes

criado Daniel LigockiDezembro 13 2019

Como combinar diferentes tipos de análise de mercado?

Existem várias abordagens para analisar os mercados financeiros para identificar possíveis áreas de entrada no mercado. Os principais tipos de análise do mercado financeiro são:

  1. Análise Fundamental
  2. Análise técnica
  3. Análise de sentimentos

A maioria dos traders especializados em negociação de câmbio se concentra em um tipo de análise. Os profissionais acreditam que a combinação dos métodos acima aumenta as chances de gerar sinais valiosos e ajuda a entender os movimentos do mercado. É realmente difícil imaginar uma pessoa correndo riscos no mercado de ações sem se familiarizar com o calendário econômico. Todos os dias são publicados dados macroeconômicosque pretendem apresentar a condição e a condição de uma determinada economia. Esta informação é disponibilizada ao público em diferentes frequências. Alguns deles são publicados uma vez por semana, outros uma vez por mês e outros uma vez por trimestre. Essas informações são rapidamente descontadas pelo mercado, o que se traduz em maior volatilidade e movimentos dinâmicos que não possuem formação ou níveis técnicos. Por outro lado, todo "fundamentalista" usa gráficos para poder determinar a tendência do mercado e o momento de entrar na posição. Técnicos e fundamentalistas lutam há anos sobre qual dos métodos acima é mais eficaz ao tomar decisões de investimento.


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Então, como você usa efetivamente todas as técnicas de análise de mercado acima? Vamos começar discutindo cada um deles.

Análise Fundamental

Esse tipo de análise se concentra nos fundamentos da economia, ou seja, pretende ilustrar a condição de um determinado país. Infelizmente, na prática, não se trata apenas de comparar indicadores econômicos com leituras e previsões de analistas anteriores. Lembre-se de que temos muitas teorias econômicas que compõem o conceito de análise fundamental. Uma delas é a teoria da paridade do poder de compra. Essa teoria diz que toda moeda deve ser adaptada aos fatores econômicos do país, como inflação ou taxas de juros. A paridade do poder de compra do dinheiro é um indicador cuja tarefa é apresentar a diferença nos níveis de preços em um determinado país - ele nos informa quantas unidades de uma determinada moeda temos que pagar por uma cesta específica de mercadorias em países individuais.

Análise técnica

O AT popular depende da previsão de mudanças futuras de preços com base no comportamento do instrumento anterior. Os comerciantes que usam esse tipo de análise em suas decisões de investimento são guiados por três premissas que orientam esse método:

  1. Há eficiência de mercado e tudo está incluído nos preços,
  2. O mercado está seguindo uma tendência
  3. A história se repete.

A análise técnica é rica em várias ferramentas projetadas para facilitar a decisão de entrar em uma posição ou permanecer fora do mercado. Você pode escolher, entre outros, osciladores, indicadores de tendência ou níveis de Fibonacci. O que vamos usar em nossas negociações? Depende de suas próprias preferências, como estilo de negociação ou prazo.


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Análise de sentimentos

O investidor, mesmo antes de começar a fazer o pedido no mercado, já possui uma opinião sobre o instrumento financeiro observado. Além disso, cada um de nós tem sua própria visão e pensamentos sobre por que o mercado está se movendo de uma certa maneira e não diferente, e essa visão é revelada ao fazer um pedido com um corretor.

No entanto, isso não é suficiente para ganhar. O mercado é uma síntese dos pensamentos de todos os traders especulando ou investindo em um determinado ativo. Quanto maior o mercado, mais opiniões e pontos de vista. Como muitos de nós somos investidores de varejo e não temos capital suficiente para movimentar o mercado de acordo com nossas preferências, devemos realizar uma análise do sentimento do mercado para poder participar de grandes players ou vice-versa.

A análise de humor é um tipo de análise de mercado que se concentra em medir e interpretar o estado mental e emocional de outros participantes da negociação. Na prática, tudo se resume à determinação percentual do número de investidores com posições compradas e vendidas. Um analista que levar esse tipo de análise em consideração em suas decisões de investimento se posicionará contra o princípio predominante de 'jogar a tendência'. Se a análise de sentimentos mostrar que os participantes do mercado são "otimistas" (eles jogam para crescer) em relação ao instrumento observado, o operador que usa a técnica acima assumirá a posição, curta. Da mesma forma, quando estamos lidando com o mercado "bear" (tendência de queda), assumiremos uma posição longa, o que significa que jogaremos no fortalecimento da moeda base.

Investir, que envolve assumir uma posição oposta à tendência atual, é chamado de técnica contrária. Deve-se ter em mente que a combinação das três análises de mercado descritas acima pode exigir muito esforço e esforço de nossa parte, mas também pode ser benéfica em relação à nossa taxa de retorno.

As ferramentas para determinar o sentimento do mercado são descritas em detalhes no artigo "Sentimento dos traders - o que é e como usá-lo na negociação?"Por Adam Kondracki, iremos imediatamente à possibilidade de usar todas as análises de mercado descritas na prática.

Confirmação de reversão de tendência

A combinação de indicadores de sentimento com elementos selecionados de análise técnica pode ajudar o profissional a determinar a credibilidade da tendência e sua força. Se o par de moedas mudar de direção, podemos usar o indicador de humor e verificar se há divergência e tomar a decisão certa de investimento.

Publicação de dados e reação do mercado

Uma das maneiras mais fáceis de combinar análise fundamental com sentimento do mercado é rastrear movimentos durante a publicação de dados macroeconômicos importantes. Tiraremos as conclusões e dicas mais importantes desse tipo de observação quando os dados se afastarem das expectativas dos investidores.

Se o instrumento observado se comportar como lê durante a publicação dos dados, significa que estamos lidando com um mercado forte (touro ou urso) e devemos esperar que as correções sejam capazes de se juntar à multidão. Não vale a pena lutar com esse mercado, não há nada para empurrar sob um trem veloz. A adoção da posição oposta pode resultar em uma redução significativa em nosso portfólio de investimentos.

Quando o mercado reage de maneira oposta aos dados, uma lâmpada vermelha deve acender. Essa situação pode significar que os dados publicados já foram incluídos no preço do instrumento financeiro ou investidores com mais capital têm informações sobre qual "plâncton" (determinação de pequenos investidores) descobrirá com atraso. Essas são boas oportunidades para entrar na posição de acordo com os sinais da análise técnica.

soma

Nenhum dos métodos de análise de mercado descritos acima deve e não deve ser mutuamente exclusivo. Na prática, devemos usar cada um deles, porque cada técnica dá uma olhada na situação do mercado de uma perspectiva um pouco diferente. A análise fundamental permite visualizar se a economia está prosperando. Se os dados publicados indicarem que esse é o caso e a moeda desse país estiver em tendência de queda há muito tempo, poderá valer a pena comprá-lo, porque é provável que a moeda esteja subvalorizada. Deve-se lembrar, no entanto, que, no caso do mercado de moedas, devemos também examinar mais de perto a situação econômica do país da moeda de cotação. A análise técnica será usada para determinar o momento de entrada no mercado, e o sentimento do mercado mostrará a percepção do mercado por outros participantes da negociação.

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Sobre o autor
Daniel Ligocki
Negociador e analista de moeda na Rkantor.com. Apaixonado por análise técnica e abordagem de investimento de curto prazo. No comércio privado, utiliza Price Action e formações técnicas clássicas. Profissionalmente associado ao mercado financeiro desde a 2015. Entusiasta do lazer ativo.