Café - Como investir no café? [Guia]
Café, uma das bebidas mais populares do mundo. Muitos de nós não conseguem imaginar começar o dia sem um copinho preto. Mas, além de seu sabor e propriedades estimulantes, o café também pode ser uma fonte de lucro e aumento de capital. Então, vamos responder à pergunta - como investir no café?
O uso de café
O efeito do café na saúde
Pesquisas científicas mostram muitas propriedades promotoras de saúde do café, apesar das propriedades negativas do consumo de cafeína. Supõe-se que consumir até 300 mg de cafeína por dia não representa um risco à saúde. Isso é equivalente a cerca de 2-3 xícaras de café. A pesquisa mostrou que beber café pode reduzir o risco de doença de Parkinson, diabetes tipo 2 e câncer de cólon. Para as pessoas que lutam com a pressão arterial baixa, o café é uma maneira de se livrar da tontura e trazer a pressão arterial de volta ao normal.
Necessidades e cultivo de café
O café requer condições climáticas adequadas. É cultivada em climas subtropicais e equatoriais em mais de 70 países ao redor do mundo. Nos climas subtropicais, o café cresce em uma estação e seus frutos amadurecem apenas na segunda. Por outro lado, no clima equatorial, graças às chuvas abundantes e às altas temperaturas, os cafeeiros continuam dando frutos. O gráfico abaixo mostra a área em que é possível cultivar café devido às condições climáticas apropriadas.
Tipos de café
O café vem em dois dos tipos mais populares - robusta e arábica. O arábica é considerado um café de melhor qualidade devido ao seu sabor menos amargo e aroma mais profundo. O café arábica também tem cerca de metade da cafeína do café robusta. A produção de café arábica é responsável por 60% da produção mundial de café. Arábica e Robusta também têm diferentes requisitos de crescimento. O café arábica é cultivado a uma altitude de 1200 a 2000 metros acima do nível do mar, enquanto o café Robusta é cultivado de 400 a 600 metros acima do nível do mar e nas planícies. Os frutos arábica amadurecem mais rapidamente, enquanto o Robusta é um pouco mais lento, mas é mais resistente a doenças e altas temperaturas. O mapa abaixo mostra quais países produzem quais tipos de café.
Países produtores de café
O volume de produção de café é dado em sacos de juta. Os preços do café são cotados e faturados em dólares americanos.
Um saco de juta é de 60 kg de grãos de café.
Os maiores produtores de café
A quantidade de café produzido em todo o mundo em 2019 é estimada em quase 169 milhões de sacas. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, respondendo por 26% da produção mundial de café. O Vietnã vem em segundo lugar, produzindo 16% do café vendido no mercado mundial. Colômbia e Indonésia são responsáveis por 7% e 6% da oferta mundial de café. Abaixo está uma tabela dos maiores produtores de café do mundo, com dados para 2019.
País | Sacos (60 kg cada) | Tony |
Brazylia | 44,200,000 | 2,652,000 |
Vietnã | 27,500,000 | 1,650,000 |
Colômbia | 13,500,000 | 810,000 |
Indonésia | 11,000,000 | 660,000 |
Etiópia | 6,400,000 | 384,000 |
Índia | 5,800,000 | 348,000 |
Honduras | 5,800,000 | 348,000 |
Uganda | 4,800,000 | 288,000 |
Meksyk | 3,900,000 | 234,000 |
Guatemala | 3,400,000 | 204,000 |
Peru | 3,200,000 | 192,000 |
Nicarágua | 2,200,000 | 132,000 |
China | 1,947,000 | 116,820 |
Costa do Marfim | 1,800,000 | 108,000 |
Costa Rica | 1,492,000 | 89,520 |
Países importadores de café
O maior mercado de café são os Estados Unidos, responsáveis por quase 20% das importações mundiais de café. Depois, temos a Alemanha e a França, importando quase 11% e 9% do café, respectivamente. A Itália é a quarta, importando 5,4% de café. Curiosamente, a Polônia também é um importador bastante significativo de café. Em 2019, importamos café no valor de 578 milhões de dólares, o que correspondeu a 1,9% da participação nas importações globais. O mercado polaco de consumo de café é um dos que mais cresce no mundo. Desde 2015, registramos um aumento na importação dessa bebida estimulante em mais de 26%.
Abaixo está uma lista dos 15 principais importadores de café (em dólares americanos) em 2019. Os 15 maiores importadores representam coletivamente pouco mais de 77% do total de importações de café em 2019.
País | Valor de importação em USD | Participação nas importações mundiais |
EUA | 5,8 bilhões | 19,4% |
Niemcy | 3,2 bilhões | 10,7% |
Francja | 2,7 bilhões | 9,1% |
Włochy | 1,6 bilhões | 5,4% |
Japão | 1,2 bilhões | 4,1% |
Canadá | 1,2 bilhões | 4% |
Holandia | 1,2 bilhões | 4% |
Bélgica | 1,1 bilhões | 3,6% |
Wielka Brytania | 1,1 bilhões | 3,5% |
Hiszpania | 969,6 mln | 3,2% |
Szwajcaria | 750,5 mln | 2,5% |
Coreia do Sul | 661,7 mln | 2,2% |
Rosja | 621,4 mln | 2,1% |
Polska | 578 mln | 1,9% |
Australia | 447,4 mln | 1,5% |
Fatores que influenciam os preços do café
clima
As mudanças climáticas progressivas podem afetar a capacidade de produção dos atuais principais players do mercado cafeeiro. O aquecimento constante do clima pode fazer com que a produção de café mude para outras regiões e, antes que isso aconteça, os preços podem subir até que a oferta atenda à demanda por essa matéria-prima.
Além das mudanças climáticas de longo prazo, os preços do café também são afetados por secas ou inundações periódicas nos principais países produtores de café.
Polityka
Os três maiores produtores de café - Brasil, Vietnã e Colômbia - respondem por metade da produção mundial de café. Portanto, turbulências políticas (por exemplo, escândalos de corrupção) nesses países podem afetar significativamente os preços do café.
Custo de transporte
O café é produzido apenas em climas subtropicais e equatoriais. O fornecimento aos principais importadores de café (principalmente os EUA e a UE) está associado a custos de combustível e transporte. Os preços do petróleo afetam o preço do café e de todas as matérias-primas, os chamados mercadoria macia.
Problemas de saúde
Relatórios médicos sobre a saúde e o desempenho de beber café podem ter um impacto significativo na evolução dos preços a longo prazo.
O nível de riqueza da sociedade
O café não é uma necessidade, mas uma mercadoria "de luxo". Só podemos pagar depois que nossas necessidades básicas de alimentação ou taxas de moradia forem atendidas. Portanto, a crescente riqueza das sociedades é propícia ao crescente mercado de grãos de café e bebidas feitos a partir delas. Por outro lado, a turbulência econômica entre os principais importadores de café pode reduzir o consumo e causar turbulências nos preços.
Investindo em café
Investir em café pode se tornar uma ótima idéia se esperamos um aumento progressivo da riqueza da sociedade (e, portanto, uma maior demanda por café e outros bens de luxo). Outro motivo para investir em café pode ser as turbulências esperadas na produção e fornecimento dessa matéria-prima para os mercados globais. Como 50% da produção mundial de café está nas mãos de apenas três países, é uma matéria-prima muito suscetível a turbulências políticas e econômicas nesses países.
Vale ressaltar que o principal produtor mundial de café, o Brasil, é atualmente um dos países mais atingidos pela pandemia de coronavírus e, ao mesmo tempo, enfrenta a seca.
Contratos futuros
Os contratos futuros de café podem ser consultados na bolsa NYMEX (que faz parte do CME Group) e na ICE - Intercontinental Exchange.
1 contrato é de £ 37,500 de café. Os contratos de café expiram em março (H), Maio (K), Julho (N), Setembro (U) e dezembro (Z) Os contratos de café têm a abreviatura "KC". Os contratos de café com vencimento em dezembro de 2021 podem ser encontrados sob a sigla "KCZ21".
CFDs
Um método simples de especular sobre os preços do café é criar uma conta corretora forex e especulando sobre CFDs, ou contratos por diferença de preço. Esta solução tem várias vantagens. O requisito de margem é baixo e o corretor oferece alavancagem (1:10).
Como comprar café - Corretores CFD
Abaixo está uma lista de ofertas de corretores selecionados que oferecem as melhores condições para negociar com café (CFD).
corretor | |||
País | Polska | Austrália, Maurício, Chipre | Dania |
Símbolo café | CAFÉ | Café | CAFÉ |
Depósito mínimo | 0 zł (recomendado no mínimo PLN 2000 ou USD 500, EUR) |
200 USD | 0 PLN / 0 EUR / 0 USD |
Valor mínimo do lote | preço * 2000 USD | - | b / d |
comissão | - | - | - |
Plataforma | xStation | MT4/5, cTrader | Saxo Trader Pro Saxo Trader Go |
Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.
ETF
O mercado de commodities não é rico em ETFs. Quando se trata do mercado de café, só temos uma opção.
[JO] iPath Série B do sub-índice Bloomberg Coffee Return total ETN
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- Emissor: Barclays Capital Inc.
- Taxas anuais: 0.45%
O fundo compra apenas um tipo de contrato por um período de tempo. A estratégia do fundo baseia-se na compra de contratos com 2 a 3 meses de antecedência e na venda no mês em que expiram. O fundo tem a vantagem de alta liquidez e baixas taxas de administração.