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Café - Como investir em café? [Guia]
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Café - Como investir em café? [Guia]

criado Alicja NowakAgosto 4 2020

Café, uma das bebidas mais populares do mundo. Muitos de nós não podemos imaginar começar o dia sem um pequeno copo preto. Além de suas propriedades de sabor e despertar, o café também pode ser uma fonte de lucro e aumento de capital. Então, vamos responder à pergunta - como investir em café?

O uso de café

O efeito do café na saúde

Pesquisas científicas mostram muitas propriedades promotoras de saúde do café, apesar das propriedades negativas do consumo de cafeína. Supõe-se que consumir até 300 mg de cafeína por dia não representa um risco à saúde. Isso é equivalente a cerca de 2-3 xícaras de café. A pesquisa mostrou que beber café pode reduzir o risco de doença de Parkinson, diabetes tipo 2 e câncer de cólon. Para as pessoas que lutam com a pressão arterial baixa, o café é uma maneira de se livrar da tontura e trazer a pressão arterial de volta ao normal.

Necessidades e cultivo de café

O café requer condições climáticas adequadas. É cultivada em climas subtropicais e equatoriais em mais de 70 países ao redor do mundo. Nos climas subtropicais, o café cresce em uma estação e seus frutos amadurecem apenas na segunda. Por outro lado, no clima equatorial, graças às chuvas abundantes e às altas temperaturas, os cafeeiros continuam dando frutos. O gráfico abaixo mostra a área em que é possível cultivar café devido às condições climáticas apropriadas.

área de café

Tipos de café

O café vem em dois dos tipos mais populares - robusta e arábica. O arábica é considerado um café de melhor qualidade devido ao seu sabor menos amargo e aroma mais profundo. O café arábica também possui aproximadamente metade da cafeína do café robusta. A produção de café arábica é responsável por 60% da produção mundial de café. Arábica e Robusta também têm diferentes requisitos de crescimento. O café arábica é cultivado a uma altitude de 1200 a 2000 metros acima do nível do mar, enquanto o café Robusta é cultivado de 400 a 600 metros acima do nível do mar e nas planícies. Os frutos arábica amadurecem mais rapidamente, enquanto o Robusta é um pouco mais lento, mas é mais resistente a doenças e altas temperaturas. O mapa abaixo mostra quais países produzem quais tipos de café.

mapa de café robusta arabica

Países produtores de café

O volume de produção de café é dado em sacos de juta. Os preços do café são cotados e faturados em dólares americanos.

Um saco de juta é de 60 kg de grãos de café.

Os maiores produtores de café

A quantidade de café produzido em todo o mundo em 2019 é estimada em quase 169 milhões de sacas. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, respondendo por 26% da produção mundial de café. O Vietnã vem em segundo lugar, produzindo 16% do café vendido no mercado mundial. Colômbia e Indonésia são responsáveis ​​por 7% e 6% da oferta mundial de café. Abaixo está uma tabela dos maiores produtores de café do mundo, com dados para 2019.

País Sacos (60 kg cada) Tony
Brazylia 44,200,000 2,652,000
Vietnã 27,500,000 1,650,000
Colômbia 13,500,000 810,000
Indonésia 11,000,000 660,000
Etiópia 6,400,000 384,000
Índia 5,800,000 348,000
Honduras 5,800,000 348,000
Uganda 4,800,000 288,000
Meksyk 3,900,000 234,000
Guatemala 3,400,000 204,000
Peru 3,200,000 192,000
Nicarágua 2,200,000 132,000
China 1,947,000 116,820
Costa do Marfim 1,800,000 108,000
Costa Rica 1,492,000 89,520

Países importadores de café

O maior mercado de café são os Estados Unidos, responsáveis ​​por quase 20% das importações mundiais de café. Depois, temos a Alemanha e a França, importando quase 11% e 9% do café, respectivamente. A Itália é a quarta, importando 5,4% de café. Curiosamente, a Polônia também é um importador bastante significativo de café. Em 2019, importamos café no valor de 578 milhões de dólares, o que correspondeu a 1,9% da participação nas importações globais. O mercado polaco de consumo de café é um dos que mais cresce no mundo. Desde 2015, registramos um aumento na importação dessa bebida estimulante em mais de 26%.

Abaixo está uma lista dos 15 principais importadores de café (em dólares americanos) em 2019. Os 15 maiores importadores representam coletivamente pouco mais de 77% do total de importações de café em 2019.

País Valor de importação em USD Participação nas importações mundiais
EUA 5,8 bilhões 19,4%
Niemcy 3,2 bilhões 10,7%
Francja 2,7 bilhões 9,1%
Włochy 1,6 bilhões 5,4%
Japão 1,2 bilhões 4,1%
Canadá 1,2 bilhões 4%
Holandia 1,2 bilhões 4%
Bélgica 1,1 bilhões 3,6%
Wielka Brytania 1,1 bilhões 3,5%
Hiszpania 969,6 mln 3,2%
Szwajcaria 750,5 mln 2,5%
Coreia do Sul 661,7 mln 2,2%
Rosja 621,4 mln 2,1%
Polska 578 mln 1,9%
Austrália 447,4 mln 1,5%

Fatores que influenciam os preços do café

clima

As mudanças climáticas progressivas podem afetar a capacidade de produção dos atuais principais players do mercado cafeeiro. O aquecimento constante do clima pode fazer com que a produção de café mude para outras regiões e, antes que isso aconteça, os preços podem subir até que a oferta atenda à demanda por essa matéria-prima.

Além das mudanças climáticas de longo prazo, os preços do café também são afetados por secas ou inundações periódicas nos principais países produtores de café.

Polityka

Os três maiores produtores de café - Brasil, Vietnã e Colômbia - respondem por metade da produção mundial de café. Portanto, turbulências políticas (por exemplo, escândalos de corrupção) nesses países podem afetar significativamente os preços do café.

Custo de transporte

O café é produzido apenas em climas subtropicais e equatoriais. O fornecimento aos principais importadores de café (principalmente os EUA e a UE) está associado a custos de combustível e transporte. Os preços do petróleo afetam o preço do café e de todas as matérias-primas, os chamados mercadoria macia.

Problemas de saúde

Relatórios médicos sobre a saúde e o desempenho de beber café podem ter um impacto significativo na evolução dos preços a longo prazo.

O nível de riqueza da sociedade

O café não é uma necessidade, mas uma mercadoria "de luxo". Só podemos pagar depois que nossas necessidades básicas de alimentação ou taxas de moradia forem atendidas. Portanto, a crescente riqueza das sociedades é propícia ao crescente mercado de grãos de café e bebidas feitos a partir delas. Por outro lado, a turbulência econômica entre os principais importadores de café pode reduzir o consumo e causar turbulências nos preços.

Investindo em café

Investir em café pode se tornar uma ótima idéia se esperamos um aumento progressivo da riqueza da sociedade (e, portanto, uma maior demanda por café e outros bens de luxo). Outro motivo para investir em café pode ser as turbulências esperadas na produção e fornecimento dessa matéria-prima para os mercados globais. Como 50% da produção mundial de café está nas mãos de apenas três países, é uma matéria-prima muito suscetível a turbulências políticas e econômicas nesses países.

Vale ressaltar que o principal produtor mundial de café, o Brasil, é atualmente um dos países mais atingidos pela pandemia de coronavírus e, ao mesmo tempo, enfrenta a seca.

Contratos futuros

Os futuros de café podem ser encontrados na bolsa NYMEX (que faz parte do CME Group) e na ICE - Intercontinental Exchange.

1 contrato é de £ 37,500 de café. Os contratos de café expiram em março (H), Maio (K), Julho (N), Setembro (U) e dezembro (Z) Os contratos de café têm a abreviatura "KC". Os contratos de café com vencimento em dezembro de 2021 podem ser encontrados sob a sigla "KCZ21".

CFDs

Um método simples de especular sobre os preços do café é criar uma conta corretora forex e especulando sobre CFDs, ou contratos por diferença de preço. Esta solução tem várias vantagens. O requisito de margem é baixo e o corretor oferece alavancagem (1:10).

Como comprar café - CFD Brokers

Abaixo está uma lista de ofertas de corretores selecionados que oferecem as melhores condições para negociar com café (CFD).

corretor xtb 2 mais 500 logotipos Saxo Bank
País Polska Chipre Dania
Símbolo café CAFÉ KC / Café CAFÉ
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
500 zł 10 000 USD
Valor mínimo do lote preço * 2000 USD preço * 5 contratos b / d
comissão - - -
Plataforma xStation Plataforma Plus500 SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

ETF

O mercado de commodities não é rico em ETFs. Quando se trata do mercado de café, só temos uma opção.

[JO] iPath Série B do sub-índice Bloomberg Coffee Return total ETN

    • Emissor: Barclays Capital Inc.
    • Taxas anuais: 0.45%

O fundo compra apenas um tipo de contrato por um período de tempo. A estratégia do fundo baseia-se na compra de contratos com 2 a 3 meses de antecedência e na venda no mês em que expiram. O fundo tem a vantagem de alta liquidez e baixas taxas de administração.

café jo etf

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Sobre o autor
Alicja Nowak
Alicja Nowak
Um operador ativo em uma conta Forex individual desde 2014, profundamente interessado no assunto de economia, negócios e mercados de capitais. Por mais de 10 anos, estreitamente associado ao mundo da TI e às novas tecnologias, programador, entusiasta de marketing na Internet. Entusiasta de passar o tempo ao ar livre cercado pela natureza e vegetação ou praticando ioga.
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