Como investir em matérias-primas, metais e commodities agrícolas [GUIA]

Matéria prima commodities) são mercadorias não processadas que constituem a base para processamento e processamento adicionais. Podemos negociar commodities em bolsas de commodities ou outros mercados que oferecem derivativos com base nos preços dessas commodities. Inicialmente, o comércio de commodities não estava sujeito à especulação. A quantidade necessária de, por exemplo, barris de petróleo ou alqueires de trigo foi encomendada em bolsa com entrega em três ou seis meses. Após o tempo combinado, o fabricante entregou a mercadoria encomendada e recebeu o pagamento. Esses foram os primeiros contratos futuros.

As commodities tornaram-se objeto de especulação de investimento em 1982, quando os contratos futuros puderam ser liquidados em dinheiro, em vez de entrega física. Assim, tornou-se possível especular sobre a variação dos preços das commodities.

As matérias-primas que são negociadas nos mercados financeiros são commodities agrícolas (por exemplo, café, cacau, algodão, trigo, milho, açúcar ou soja), recursos energéticos (gás, petróleo), metais preciosos (ouro, prata, cobre, zinco, platina, alumínio, paládio).

Commodities agrícolas

As commodities agrícolas são a espinha dorsal da indústria mundial de alimentos. Eles servem como base para outros bens de consumo mais complexos, como grãos de café e cacau, e como ração para animais de fazenda, como milho e soja. Abaixo estão as matérias-primas agrícolas mais importantes apresentadas em poucas frases.

café

Cultivado em 70 países ao redor do mundo, principalmente em clima subtropical. Os principais produtores mundiais de café são Brasil e Vietnã. Colômbia e Indonésia são outros jogadores importantes neste mercado. Os maiores consumidores de grãos de café são principalmente os Estados Unidos, Alemanha, França e Itália. Os preços do café são influenciados pelo clima, custos de transporte, eventos políticos nos países produtores e o nível de riqueza da sociedade.

Confira: Como investir no café [Guia]

Kakao

A planta que é a base de todas as sobremesas de chocolate, é cultivada em climas subtropicais da América e da África. O magnata do cultivo do cacau no mundo é a Costa do Marfim, que responde por 37% da produção global. Outros grandes produtores são Gana (18% da produção mundial) e Indonésia (11% da produção mundial). Os preços do cacau são afetados pelos preços do petróleo, desenvolvimentos políticos nos países produtores de cacau e mudanças climáticas.

Confira: Como investir no cacau [Guia]

algodão

Os maiores produtores de algodão são Índia, EUA e China. O algodão é utilizado na indústria têxtil e cosmética e na alimentação animal. Os preços do algodão são influenciados pelo nível de reservas globais desta matéria-prima, demanda, preço dos substitutos e mudanças climáticas.

Confira: Como investir em algodão [Guia]

Trigo

Os maiores produtores desse grão são os países da União Européia, Rússia, Estados Unidos e China. O trigo é usado principalmente na indústria alimentícia.

Confira: Como investir em trigo [Guia]

Milho

O milho é matéria-prima para ração animal e aditivo a uma ampla gama de produtos alimentícios. O biocombustível também é produzido a partir do milho. Os principais produtores de milho do mundo são os Estados Unidos e a China.

Confira: Como investir em milho [Guia]

Açúcar

Pode ser obtido a partir da cana-de-açúcar e da beterraba sacarina. Os maiores produtores de açúcar do mundo são Brasil, Índia e países da União Europeia. Os preços do açúcar são influenciados pela oferta de açúcar, a demanda por doces nos países em desenvolvimento, a condição da moeda nacional do Brasil, ou seja, o real brasileiro, as condições climáticas, bem como subsídios e taxas para a agricultura.

Confira: Como investir em açúcar [Guia]

Soja

Segundo estimativas, 80% da produção mundial de soja é destinada à produção de ração para animais de fazenda. Quase metade da produção mundial de soja vem de apenas dois países - EUA e Brasil. O cultivo de soja também é significativo na China, Argentina e Índia.

Confira: Como investir na soja [Guia]

Recursos energéticos

As commodities energéticas são talvez as commodities mais populares para investidores e comerciantes. Todo mundo acompanha os preços do petróleo e muitos também sabem sobre os preços do gás natural.

Petróleo bruto

O petróleo bruto é a matéria-prima de maior impacto na economia global. O preço do petróleo bruto influencia os preços de todas as matérias-primas, visto que é necessário para o seu transporte e por vezes também para a produção. O petróleo bruto é usado para fazer plásticos e tecidos sintéticos que desempenham um papel significativo nos bens de consumo que fabricamos e compramos. Os determinantes dos preços do petróleo bruto nos mercados mundiais são o petróleo bruto WTI (West Texas Intermediate) e petróleo bruto Brent.

Confira: Como investir em petróleo bruto [Guia]

Gás natural

Em segundo lugar, depois do petróleo bruto, o recurso energético mais importante que impulsiona nossa economia e aquece nossas casas durante o inverno. Os principais produtores de gás natural são os Estados Unidos e a Rússia.

Confira: Como investir em natgas [Guia]

Metais preciosos

O mercado de metais preciosos é um tópico de investimento bastante popular. Os preços do ouro definem o clima entre os investidores e estão intimamente relacionados com a taxa de câmbio do dólar. Outros metais preciosos e industriais também são objetos de investimento interessantes, e alguns também são determinantes da condição da economia - por exemplo, cobre ou zinco.

ouro

O chamado "porto seguro". O ouro é visto como um bom investimento de poupança e capital em tempos incertos - crises econômicas ou períodos de alta inflação. O ouro também é usado na produção de joias e eletrônicos.

Confira: Como investir em ouro [Guia]

prata

Ao contrário do ouro, a prata é muito mais amplamente utilizada na indústria, além de seu investimento e valor de investimento.

Confira: Como investir em prata [Guia]

cobre

O cobre é um metal muito usado em muitas indústrias. Por esse motivo, os preços do cobre são considerados um bom indicador da saúde da economia mundial - os chamados dr. Cobre. O cobre é utilizado principalmente na produção de cabos elétricos, telhados, esgoto e maquinaria industrial.

Confira: Como investir em cobre [Guia]

Zinco

O zinco, como o cobre, pode prever a condição da economia mundial. Devido à estreita conexão com o mercado de aço, reflete bem a quantidade de encomendas de infraestrutura e industriais no mundo. É usado para galvanização de aço, ligas metálicas, como latão ou solda de alumínio. A China é responsável por 40% da produção mundial de zinco. Outros importantes países produtores de zinco são Peru e Austrália.

Confira: Como investir em zinco [Guia]

platina

A platina é usada nas indústrias automotiva, de joalheria e química. O principal produtor de platina, responsável por 80% da produção mundial, é a África do Sul. Conseqüentemente, os preços da platina estão intimamente relacionados aos eventos neste país.

Confira: Como investir em platina [Guia]

alumínio

O alumínio é utilizado nas indústrias alimentar, aeronáutica e espacial. O alumínio também é usado para produzir eletrodomésticos e eletrodomésticos, bem como carrocerias de automóveis. O maior produtor de alumínio do mundo é a China, que responde por mais da metade da oferta mundial dessa matéria-prima e ao mesmo tempo é seu principal consumidor. Os preços do alumínio são afetados pela situação econômica da China e pelo custo do petróleo.

Confira: Como investir em alumínio [Guia]

Fatores que influenciam os preços das matérias-primas

Cada uma das matérias-primas tem seus próprios fatores individuais que afetam seu preço. Isso é especialmente verdadeiro para matérias-primas produzidas em um pequeno número de países ou extremamente sensíveis às mudanças climáticas. No entanto, a maioria das matérias-primas está sujeita a fatores universais.

Mercados de países em desenvolvimento

Os países em desenvolvimento como a China e a Índia são economias enormes que aumentaram significativamente a qualidade de vida de seus cidadãos nas últimas décadas. Isso cria uma maior demanda por matérias-primas tanto de consumidores individuais, que podem pagar por bens cada vez mais luxuosos, quanto da construção de infraestrutura e desenvolvimento industrial.

Por esse motivo, a condição das economias dos países em desenvolvimento tem um impacto significativo sobre os preços das commodities.

Dólar americano

O dólar americano como moeda de reserva desempenha um papel significativo nas avaliações de commodities. A maioria das commodities é negociada nas bolsas de valores internacionais em dólares americanos.

Substitutos de matéria-prima

A maioria das matérias-primas possui alternativas e substitutos. Por exemplo, o algodão pode ser substituído por fibras sintéticas como o poliéster. O paládio usado em catalisadores automotivos pode ser substituído por platina etc. À medida que o preço de uma das matérias-primas aumenta, há uma maior demanda por substitutos, o que regula o mercado e os preços.

Como investir em matéria-prima?

Contratos futuros

A forma mais original e tradicional de investir em matéria-prima. Eles podem ser adquiridos em contratos de oferta de troca de uma determinada matéria-prima. Os contratos de futuros geralmente requerem um grande investimento em um único investimento.

CFD

Contratos por diferença é uma alternativa atraente e prontamente disponível aos futuros tradicionais. Sua vantagem é a facilidade de entrada e saída de transações, baixos custos e disponibilidade de alavancagem financeira. Graças à alavancagem financeira, podemos comprometer muito menos dinheiro com um determinado investimento do que seria sem a alavancagem.

Corretores com uma ampla gama de CFDs em matérias-primas

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País	Polska	Grã-Bretanha, Chipre	Dania
Número de bens em oferta	22	15	19
Depósito mínimo	0 zł (recomendado no mínimo PLN 2000 ou USD 500, EUR)	100 zł	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Plataforma	xStation	MT4, MT5	Saxo Trader Pro Saxo Trader Go
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ETFs

A maneira de adquirir contratos futuros de uma determinada matéria-prima de forma fácil e rápida é investir em ETFs de um determinado setor de matéria-prima. Exemplos de ETFs que podem ser de interesse são apresentados a seguir.

ETFs para recursos de energia

[XLE] Fundo SPDR do setor seletivo de energia

É um ETF composto pelas maiores empresas de mineração dos EUA. As ações da Chevron e Exxon Mobil representam pouco mais de 45% do valor do fundo. A taxa anual neste fundo é de apenas 0.13%.

[USO] Fundo de Petróleo dos Estados Unidos LP

É o mais líquido de todos os ETFs com base nos preços do petróleo. O USO mapeia o preço dos contratos futuros mensais do WTI listados no NYMEX. A taxa anual é de 0,79%.

ETFs em metais

[SLV] iShares Silver Trust

O maior e mais líquido ETF do mercado, com exposição à prata. O fundo utiliza replicação física mantendo moedas de prata em Londres. Ele administra US $ 10 bilhões em ativos e é visto como o mais estável dos fundos. Quando somos novos em investimentos, nos perguntamos como comprar prata, talvez seja a opção mais fácil e melhor. A taxa de retorno anual desse fundo é de 22.15% e a taxa de cinco anos é de 5.69%.

[JJC] iPath Bloomberg Cobre ETN

ETFs com taxas baixas que rastreiam os preços dos contratos de cobre. O fundo compra contratos de apenas um mês de cada vez e os vende pouco antes da data de vencimento. O fundo adquire os contratos dois meses antes do vencimento em fevereiro, abril e junho e três meses antes do vencimento em agosto e novembro.

[JJU] iPath Dow Jones-UBS Alumínio ETN

A JJU administra ativos no valor de 3.8 milhões de dólares. O fundo compra apenas contratos futuros de alumínio e os rola para o mês seguinte, quando expiram.

ETFs para matérias-primas agrícolas

[JO] iPath Série B do sub-índice Bloomberg Coffee Return total ETN

O fundo compra apenas um tipo de café futuro por vez. A estratégia do fundo baseia-se na compra de contratos com 2 a 3 meses de antecedência e na venda no mês em que expiram. O fundo tem a vantagem de alta liquidez e baixas taxas de administração.

[BAL] IPATH SÉRIE B BLOOMBERG COTTON SUBINDEX TOTAL RETURN ETN

O fundo compra contratos de algodão de um a cinco meses antes do vencimento. A BAL administra 10 milhões de ativos em dólares americanos. O spread médio é de 0.59%, as taxas anuais são de 0.45%.

[SOYB] Fundo de Soja Teucrium

A estratégia do fundo é deter três futuros de soja. O fundo compra outubro (35% do valor da carteira) deste ano e março (35% do valor da carteira) e maio (30% do valor da carteira) do ano seguinte. Os demais contratos são excluídos da cesta de fundos devido à baixa liquidez. O fundo rola contratos quatro vezes por ano.

Corretores Forex oferecendo ETFs

corretor
País	Polska	Dania	Chipre
A quantidade de ETF em oferta	aprox. 400 - ETF aprox. 170 - CFDs em ETFs	3000 - ETF 675 - ETF CFDs	397 - ETF CFDs
Depósito mínimo	0 zł (recomendado no mínimo PLN 2000 ou USD 500, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 zł
Plataforma	xStation	Saxo Trader Pro Saxo Trader Go	MetaTrader 5
	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
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Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

Ações da empresa

Outra possibilidade de investimento em matéria-prima é a compra de ações de empresas que fabricam ou processam as matérias-primas de interesse.

Ações de empresas de energia

BP, Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) e Royal Dutch Shell (RDSA) são gigantes que extraem e processam petróleo bruto. Se estamos mais interessados ​​em gás natural, devemos nos interessar por empresas como Antero Resources (AR), Cabot Oil & Gas (COG) ou Philips 66 (PSX).

Ações de empresas de extração de metais

As empresas que extraem metais preciosos durante o boom nos mercados de metais obtêm lucros muito maiores do que o mero aumento no preço do metal. As empresas de mineração de prata são: Fresnillo (FRES), Silver Wheaton Corp (SLW). O cobre e muitos outros metais são extraídos da Rio Tinto (RIO) e da BHP Biliton (BHP).

Ações de empresas agrícolas

No que se refere ao mercado de café, é impossível não falar da Starbucks Corporation (SBUX), assim como da Whitewave Foods Company (WWAV) e da Farmer Brothers Company (FARM).