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Investir em empresas baratas. Como investir capital neles?
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Investir em empresas baratas. Como investir capital neles?

criado Natalia BojkoOutubro 7 2022

Investir em empresas de baixo custo provavelmente tem tantos apoiadores quanto oponentes. Certamente é uma empresa mais inusitada que pode parecer uma joia na bolsa de valores à primeira vista. Afinal, você não pode encontrar um investimento melhor na teoria. Títulos baratos podem ser adquiridos em grande quantidade, contando com seu rápido crescimento. Neste artigo, analisaremos os prós e os contras de comprar ações nesses tipos de empresas.

O que são empresas de moeda de um centavo?

Penny companies são empresas cujas ações custam menos de 1 PLN. Eu acho que a grande maioria dessas empresas pode ser encontrada no sistema de comércio alternativo, ou seja, NewConnect, mas com menos frequência no mercado regulamentado da WSE. Estas empresas são assim valorizadas pelo mercado por uma série de razões. Os investimentos neles exigem não apenas uma prática puramente analítica, na análise de demonstrações financeiras e outros documentos da empresa. Além disso, vale a pena conhecer a história mais ampla da própria segurança.

As empresas de moeda de um centavo atraem investidores com altas taxas de retorno. Não admira. Se o valor de uma determinada empresa, cuja parte custa 50 PLN, aumenta em 1 PLN, as cotações aumentam 2%. Esta é uma taxa de retorno “boa” e bastante promissora, mas as análises de tais empresas não podem ser consideradas uma loteria.

Apenas para profissionais?

Eu não diria que as penny companies são reservadas exclusivamente para investidores profissionais e experientes. Depende muito das preferências individuais. No entanto, não é preciso esconder que o risco é maior do que investir capital em empresas estáveis.


LEIA NECESSÁRIO: Um guia de gerenciamento de risco para investidores em ações


Vale a pena evitar dicas de ouro de sites e newsletters. Mesmo os maiores investidores aconselham você a evitar qualquer recomendação. As «Groszówki» são um tipo específico de empresas. Quaisquer newsletters que o encorajem a comprar, infelizmente, têm a proverbial "letras miúdas". O autor muitas vezes recebe lucros da obtenção de potenciais investidores. Não há nada de errado com esse método de ganho, mas você deve ter cuidado com esse tipo de oferta. As "recomendações" de fóruns online devem ser tratadas com igual cautela. Lembre-se de que qualquer falha de investimento é apenas resultado de nossas decisões. Portanto, não vale a pena baseá-los em informações incompletas ou opiniões gerais.

A ganância não pode ganhar

Potencial o incentivo para investir em ações de penny companies é a possibilidade de lucro rápido, com alta taxa de retorno sobre o capital investido. Na história das cotações dessas empresas, podemos encontrar aumentos espetaculares de várias dezenas por cento, às vezes até acima de 100%. No entanto, vale a pena alertar contra esse tipo de ganância. A demanda por esse tipo de estoque é muito limitada. Portanto, vendê-los no nível de 20 a 40% do lucro dos títulos é ideal e relativamente seguro. Por um lado, nos privamos de mais lucros potenciais, por outro lado, nos protegemos contra uma possível retirada ou falta de interesse por parte dos compradores.

Às vezes, a própria diretoria da empresa é uma das pesadas barreiras "psicológicas" a serem superadas. Estou falando de fé absoluta diante de qualquer anúncio, por exemplo, sobre melhorar a situação, enquanto as realidades do mercado efetivamente os contradizem. Vale lembrar que o conselho de administração da empresa é um órgão que se preocupa com a obtenção de financiamento externo, devido ao custo de capital muitas vezes inferior ao dos empréstimos bancários.

E a liquidez?

As Penny Companies estão amplamente listadas em um sistema de negociação alternativo, fora do mercado regulamentado da WSE. Portanto, a demanda por eles é muito mais limitada do que para empresas conhecidas listadas no mercado regulamentado. Como encontrar empresas baratas com um nível aceitável de liquidez? É melhor prestar atenção ao volume de negócios. O volume de negócios diário ideal para empresas cujos títulos não são inferiores a 50 PLN por ação (recomendamos evitar os abaixo) é de cerca de 100 PLN. Este é um limite muito convencional. Com este tipo de investimentos, você precisa recalcular o risco associado à incapacidade de atrair o capital investido em ações.

Pode ser uma boa ideia negociar na chamada pequena escala. Sabe-se que quanto menor o valor do investimento, menores os lucros, se for bem-sucedido. No entanto, também deve ser considerado que há menos perda potencial no caso de títulos de moeda de um centavo se tornarem uma falha de investimento. Poderíamos nos conformar com uma suposição geral que, por exemplo, nos é mostrada Timothy Sykessugerindo que não deveríamos investir mais de 10% do seu faturamento diário na compra de ações.

Chances de sucesso

As Penny Companies devem ser abordadas como qualquer outra empresa listada no WSE, exceto que isso deve ser feito com cuidado especial devido ao risco maior. O que significa a declaração "gosto de qualquer outro listado na WSE"? É importante analisá-lo primeiro e avaliar as reais chances de sucesso do projeto. Apaixonar-se por uma ideia inovadora ou promessas da diretoria pode nos levar a manter em nossa carteira os títulos de uma empresa que pode falir a qualquer momento. Então, eu não diria que as empresas de centavo são apenas para profissionais. Parece-me que as pessoas que estão cientes dos riscos envolvidos podem se interessar livremente por eles (continuar a investir).

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Sobre o autor
Natalia Bojko
Graduado pela Faculdade de Economia e Finanças da Universidade de Białystok. Ele tem negociado ativamente nos mercados de moeda e ações desde 2016. Parte-se do pressuposto de que as análises mais simples trazem os melhores resultados. Defensor da negociação de swing. Ao selecionar as empresas para o portfólio, ele segue a ideia de investir em valor. Desde 2019, ele tem o título de analista financeiro. Atualmente trabalho como analista cambial na Trefix e como Gerente do Departamento de Análise Finmex. Ele também trabalha com Investing como editor financeiro e analista. Co-criador do projeto Podlaska Stock Exchange Academy (XNUMXª e XNUMXª edições).