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Impet - introdução à análise [Jim Poniat]
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Impet - introdução à análise [Jim Poniat]

criado Jim PoniatNovembro 26 2020

Impet (ímpeto) de acordo com o grande dicionário da língua polonesa: "Velocidade e impulso acompanhando alguma ação ou processo". Uma citação de Leonardo Da Vinci ficou gravada na minha memória para sempre. "Simplicidade é o ápice da sofisticação". Todas as técnicas que utilizo são muito simples e fáceis de entender, embora a negociação Forex pareça incrivelmente difícil.

Nos estamos procurando por "nosso" uma estratégia fácil de entender que traria retornos ideais. É claro que no mercado de negociação existem inúmeros sistemas, estratégias, sem falar nos indicadores. Infelizmente, não podemos testar todos eles. Então, qual estratégia é ideal para nós? O que nos trará lucros? Funcionará em todos os mercados e prazos? Vou responder a essas perguntas nos próximos artigos.

Durante muitos anos testei muitas teorias, estratégias e sistemas, mas consegui os melhores resultados através da análise IMPET - que acabou por ser a CHAVE PARA O SUCESSO! Você já se perguntou por que essas mudanças estão ocorrendo quando você olha para o movimento dos preços em um gráfico? Vários elementos têm um grande impacto na mudança de preço.

Mudanças de preço

O preço é o elemento mais importante da análise técnica. O gráfico abaixo mostra os movimentos de preços típicos. O preço se move para os lados por um período de tempo, então ocorre um rompimento brusco e, em seguida, para os lados novamente. O mercado gasta 70% a 80% no tráfego lateral. E é aqui que a maioria dos traders perde dinheiro. Isso se deve à falta de conhecimento sobre a tendência, momentum e comportamento lateral do preço.

Impet - mudanças típicas do mercado

Mudanças típicas de mercado

Os únicos operadores que obtêm lucro são aqueles que reconhecem as mudanças no momentum. Reconhecer o ponto de partida do momentum é extremamente importante aqui. Se você encontrar um indicador que possa apontar o ponto de partida do seu crescimento, seu sucesso está garantido.

Existem vários elementos que afetam as mudanças no momentum e, portanto, as mudanças de preço.

Impet - Elementos que afetam a mudança de preço

Elementos que influenciam a mudança de preço

Elementos que influenciam as mudanças de preço

  1. Decisão do trader - quando tomamos a decisão de abrir uma posição ou abster-se de negociar, este é o primeiro passo que damos.
  2. Momentum - neste caso, o elemento crítico que devemos reconhecer.
  3. volume - no mercado Forex não temos um volume real. Além disso, você pode comprar essa função de vários corretores, mas é um serviço extremamente caro. Não sei se você sabe, mas o reconhecimento do volume pode ser feito com base no tamanho das velas. Portanto, este elemento não existe em nossas análises.
  4. Czasporque todos esses elementos devem passar a existir dentro de um período de tempo. Se faltar um (sem levar em conta o volume), o preço não muda.

NOTA: a falta de impulso significa mudanças de preço insignificantes

Impet causa mudanças de preço visíveis (ang. Preço Ação) Você sabe por que tantos traders que negociam apenas com movimentos de preços não têm sucesso na negociação? Porque não prestam atenção ao que provoca as mudanças rápidas de preços - IMPET (MOMENTUM). Impet é um elemento crítico e mais importante da negociação lucrativa. Os pontos de inflexão e a força da tendência são causados ​​pelo momentum. Se não houver impulso, não haverá mudança significativa de preço.

Quando uma posição é aberta, independentemente da técnica que estamos usando, o momentum deve estar presente para trazer o preço ao alvo.

Impet - Rápida reversão da tendência causada por um aumento na parte superior

Reversão rápida da tendência devido a um aumento na parte superior

Se houver um aumento significativo no momentum, o risco é praticamente zero. Exatamente como no gráfico acima e abaixo.

Impet - Um aumento acentuado no momentum em uma direção para baixo que causa uma mudança de tendência

Um aumento acentuado no momentum em uma direção descendente, o que provoca uma mudança de uma tendência de alta para uma tendência de baixa

Impet e Bill Williams

Bill Williams abriu meus olhos para as variações de preço típicas em uma tendência, embora Bill não ensine negociação dinâmica, mas foi com ele que entendi como isso é incrivelmente importante na análise. Se olharmos alguns gráficos, vemos que o preço, como mencionei, na maioria das vezes 70% a 80% oscila lateralmente na consolidação. Em um ponto, há um rompimento acentuado e o preço sobe rapidamente, onde então se consolida. Você provavelmente abriu uma posição mais de uma vez quando o preço estava no início do início da consolidação e fez um stop loss, e depois de um tempo o preço voltou a se mover na direção previamente escolhida.


LEIA NECESSÁRIO: Níveis de preços redondos - use-os em sua análise


Muitos recém-chegados são vítimas da ignorância. Aqui está uma compreensão básica do comportamento do momentum - um componente chave do movimento dos preços. Quando abrimos uma posição com base apenas no Price Action, infelizmente não temos certeza sobre sua abertura correta. O aumento / diminuição do preço real junto com o momentum é de apenas 20-30% da tendência. É a análise do momentum que nos diz a força e o início ou fim de cada swing.

Fractais e Jacaré são o primeiro passo para uma análise de momentum muito simples (o resto das métricas de Bill Williams foram "magia negra" para mim). Nossa análise deve se basear no número mínimo de indicadores para que possamos observar o preço em um gráfico relativamente limpo. O jacaré é ótimo para indicar mudanças no momento, e os fractais mostram sinais para abrir uma posição. Mas vamos ver exemplos de como fractais e jacaré trabalham juntos.

Fractais

Muitos comerciantes não usaram esses dois grandes indicadores. Vamos começar com os fractais. O indicador marca altos e baixos onde o preço inverte.

Indicações claras de indicadores e mudanças de preços

Aplicação de indicadores fractal e jacaré em um gráfico

O gráfico acima é transparente, podemos ver claramente os indicadores e movimentos de preços. Os pontos azuis e vermelhos representam fractais, as médias móveis são Jacaré. Para que o fractal seja determinado, uma série de 5 velas consecutivas é necessária:

  • O sinal de compra indica o fractal acima da máxima mais alta da oscilação, com o candle do meio mais alto indicando o preço mais alto. Duas velas à esquerda e duas à direita mostram o preço mais baixo.
  • O sinal de venda é o fractal abaixo da mínima mais baixa com o candle de oscilação média sendo o preço mais baixo. As outras duas velas à esquerda e à direita indicam um preço mais alto.
Compre Fractal, Venda Fractal

Comprando e vendendo fractal

Uma vez que os fractais indicam os pontos onde o preço foi incapaz de se manter e inverter a direção, é lógico que, quando o preço rompe o antigo fractal, em algum ponto, uma mudança virá com uma nova força. Definir a posição no ponto de ruptura do fractal será o uso mais fácil e óbvio dos fractais.

Fractais designados em um gráfico real

Fractais designados no gráfico

Acima está um exemplo de fractais designados em um gráfico real. A cor azul significa fractais superiores, vermelho - fractais inferiores.

Abrir uma posição em fractais não requer a reação imediata do trader, que às vezes é atrasada. Em seguida, os traders geralmente iniciam o chamado "Perseguir o preço", que geralmente termina em fracasso. Abrimos posições esperando alguns pips acima do preço mais alto / mais baixo. A posição é definida no último fractal.

Abrindo uma posição de venda pendente

Um exemplo de abertura de uma posição de venda pendente

No exemplo acima, a posição de venda foi determinada. Definimos a posição pendente "Sell Stop" alguns pips (dependendo do período de tempo) abaixo do último fractal (ponto vermelho). Definimos o stop loss no nível do fractal oposto (comprar fractal). Como você pode ver no gráfico, o preço está lentamente começando a cair e nossa posição é aberta. Nas velas subsequentes, a queda de preços acelera, o que nos dá um excelente lucro como resultado.


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Fractais não devem ser usados ​​como um único indicador. Precisamos usar um indicador para reconhecer as mudanças no momentum. Como mencionado antes, o momentum é a chave para o lucro.

Indicador jacaré

Outro indicador que usaremos será o Alligator de Bill Williams. (DESCARREGAR do nosso fórum)

Jacaré - boca, mandíbulas, dentes

Jacaré - lábios, mandíbulas, dentes

Bill Williams descreve o indicador Alligator como uma bússola que nos ajuda a manter a direção correta de negociação. O jacaré ajuda você a encontrar o momento real e a ficar longe da "borda" da tendência, que sempre causa perdas.

O jacaré é composto por três linhas de equilíbrio:

  • Mandíbula de jacaré (linha azul) - 13 intervalos, média móvel suavizada (SSMA), mediana no preço (alta + baixa / 2), deslocada 8 intervalos no futuro;
  • Dentes de jacaré (linha vermelha) - 8 intervalos, média móvel suavizada (SSMA), mediana no preço (alta + baixa / 2), 5 intervalos deslocados no futuro;
  • Boca de jacaré (linha verde) - 5 intervalos, média móvel suavizada (SSMA), mediana de preço (alta + baixa / 2), 3 intervalos alterados no futuro.

A proporção de jacaré usa um fator de relacionamento de intervalo de tempo que é aproximadamente 5: 1. Se a linha azul (mandíbula) estiver no gráfico diário, a linha vermelha (dentes) indica mudanças no gráfico horário. Quando todas as três linhas se estreitam, significa que o crocodilo está dormindo e o preço está oscilando para os lados - dentro de uma certa faixa. Quanto mais o jacaré dorme, mais fome ele fica. Quando ele acorda de um longo sono, ele está com muita fome e está perseguindo o preço muito longe.

Sonho de jacaré

Enquanto o allligator está dormindo, apenas observe o mercado e espere ele acordar. Quando ele acorda, ele abre a boca (divergência - a divergência das linhas de equilíbrio) e começa a caçar. Quando está cheio, ele volta a hibernar (convergência - close-up da linha de equilíbrio), então coletamos os lucros.

Se Alligator estiver acordado, o mercado está em tendência de alta ou de baixa:

  • Quando o preço está acima do maxilar, observamos uma tendência de alta,
  • Se o preço estiver abaixo da mandíbula do crocodilo, é uma tendência de baixa.
Dormentes e um crocodilo faminto

Um jacaré "sonolento e faminto"

Observe no gráfico acima como as linhas se contraem enquanto o crocodilo está dormindo. Ao acordar, o jacaré começa a devorar o preço. O lucro é muito bom ...

Fractais e Jacaré

Ambos formam um par inseparável de indicadores. Nesse cenário, não precisamos de indicadores adicionais que irão apenas "bagunçar" nosso gráfico.

Gráfico claro sem indicadores adicionais

Exemplo de gráfico sem indicadores adicionais

Via de regra, quando o jacaré está dormindo, nós não trocamos, esperamos o jacaré acordar. Observe que no gráfico acima, fractais sucessivos foram marcados. Cada fractal subsequente é mais alto do que o anterior. Cada um desses fractais pode ser usado para abrir outra posição. As posições pendentes não serão ativadas até que o preço ultrapasse o próximo fractal.

Gráfico de óleo, D1

Gráfico de óleo, intervalo D1

O gráfico de petróleo acima nos mostra um aumento acentuado no momentum e, portanto, um aumento acentuado no preço. O primeiro fractal a aparecer acima da mandíbula do crocodilo nos dá um lucro sem risco. Cada fractal subsequente superior ao anterior é um sinal para abrirmos outra posição. Do sexto fractal, você pode ver claramente o crocodilo se preparando para dormir. O preço começa a cair e rompe a linha do dente, o que é um sinal para fecharmos a posição para nós. Abrir uma posição pendente acima do 7º fractal significa uma continuação da tendência. Podemos ver o impulso aumentar rapidamente com o preço.

Gráfico Bitcoin, H4

Gráfico Bitcoin, intervalo H4

Sem qualquer estresse, a abertura em cascata de posições pendentes leva a um lucro enorme.

USDJPY, gráfico H1

Gráfico USDJPY, intervalo H1

Vamos analisar o lucro de sinais sucessivos indicados por fractais.

USDJPY, gráfico H1

Gráfico USDJPY, intervalo H1

Os últimos dias foram profundamente lucrativos no USDJPY. Aqui está sua análise de 8 dias de negociação. A posição foi fechada devido ao fechamento da vela acima da linha dos dentes.

Abertamente Czas Fechar Czas Lucro em pips
1. 2020-11-12 11:00 2020-11-16 12:00 570
2. 2020-11-12 22:00 2020-11-16 12:00 400
3. 2020-11-13 03:00 2020-11-16 12:00 140
4. 2020-11-13 19:00 2020-11-16 12:00 -90
5. O item nunca foi habilitado
1 2020-11-16 20:00 2020-11-19 10:00 625
2. 2020-11-17 02:00 2020-11-19 10:00 490
3. 2020-11-17 15:00 2020-11-19 10:00 190
4. 2020-11-17 02:00 2020-11-19 10:00 108
5. 2020-11-18 13:00 2020-11-19 10:00 -150
6. O item nunca foi habilitado
Lucro total de 2020-11-12 a 2020-19 em pips: 2333

Bom lucro usando apenas fractais e um crocodilo.

Abrindo e fechando uma posição

Pouco antes de ocorrer o último fractal, o crocodilo acordou e começou a caçar ursos.

Impet - Configuração para abrir uma posição pendente junto com o SL

Definir a abertura de uma posição pendente junto com o SL; USDJPY, intervalo H1

Observe a rapidez com que as linhas verdes e vermelhas cruzam a azul - MUDANÇA DE DIREÇÃO! Portanto, o primeiro fractal, após mudar a direção do momento, é empurrado para baixo. Como você pode ver, a configuração de SL está além da pequena faixa de correção.

Outro exemplo de definição de uma posição no GBPUSD. Aqui, vamos aplicar a distância definida da posição do fractal para 10 pips.

Impet - Gráfico GBPUSD, H4

Abrindo mais posições; GBPUSD, gráfico H4

  • A primeira posição é definida em 2020-11-06 às 8h e fechada em 00-2020-11 às 11h. O resultado é +16 pips.
  • A segunda posição é definida para 2020-11-09 às 20:00 e fechada para 2020-11-11 às 16:00. O resultado é +36 pips.
  • A terceira posição é definida para 2020-11-10 às 16:00 e fechada para 2020-11-11 às 16:00. O resultado é +50 pips.

No total, a partir de três posições - 280 pips. Lucro muito bom ...

Por que não fechamos a posição da linha do dente (linha vermelha) desta vez? É aqui que o conhecimento dos gráficos de velas se curva.

Impet - GBPJPY, gráfico H4

Doji Breakout e Divergência de Preço; Gráfico GBPJPY, intervalo H4

  1. Temos um nível psicológico de 1.40, em que o preço deve ganhar impulso para aumentar ainda mais. Uma vela verde com uma longa sombra superior indica um enfraquecimento no crescimento dos preços.
  2. A primeira vela verde aponta para uma sombra muito longa no topo, a próxima vela é Doji. No momento, não sabemos se este é um movimento lateral temporário do preço. Outra longa vela negra atinge a vela Doji, é um sinal para fechar todas as posições imediatamente!
  3. Também aqui se trata de uma divergência de preços em relação à linha verde. Um rápido aumento no impulso causa um forte aumento no preço. Mais aumentos de preços devem parar, conforme mostrado no gráfico.

Configurações SL e obtenção de lucro máximo

Nosso objetivo é alcançar o lucro máximo.

  • A primeira indicação do perigo de reduzir seu lucro é CINCO Fractais BEM SUCEDIDOS NA MESMA COR. Quando isso ocorre, movemos o SL alguns pips do preço mais alto / mais baixo para garantir o lucro máximo.
  • Se estivermos em um mercado onde o preço está escapando acentuadamente e o ângulo do nível de preço atual é maior do que o ângulo da linha verde, definimos SL para a linha verde para garantir o lucro máximo. No mercado de vendas, fazemos o oposto.
  • Se estivermos em uma tendência contínua, configuramos o SL para a linha vermelha, que é a linha de equilíbrio um período de tempo abaixo daquele em que estamos trabalhando.

Autor do artigo: Jim Poniat. Para obter mais informações sobre momentum, consulte pl.poniat.com.
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Sobre o autor
Jim Poniat
Jim Poniat
Analista e trader do mercado financeiro canadense com anos de experiência 14. Autor de dois livros especializados em Forex. De 2006 a 2008, ele treinou e adquiriu conhecimento de traders como Bill Williams, Steve Nison, Martin Pring, Michael Duane Archer e muitos outros. De 2008 a 2015, ele administrou um fundo de investimento com vários milhões de dólares. Durante esse período, ele cooperou com um dos bancos canadenses.
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