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Hedging - Uma Estratégia Simples de Hedging?
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Hedging - Uma Estratégia Simples de Hedging?

criado Forex Club8 Września 2021

Certamente você já ouviu falar do conceito de hedge mais de uma vez no contexto de negociação nos mercados financeiros. É uma técnica muito comum no mercado Forex fazer hedge de posições abertas, limitando os riscos decorrentes delas. Qualquer investidor que negocie Mercado Forex ele deve conhecer a técnica, mesmo se decidir não usá-la.

É importante notar desde o início que a estratégia de hedge pode ser considerada completamente defensiva. Não é uma estratégia que visa obter negócios lucrativos imediatamente. No entanto, pode ser muito útil evitar sair prematuramente de uma operação com perdas quando a leitura do mercado ainda indica que estamos "na direção certa".

Freqüentemente, temos que fechar uma negociação com prejuízo quando não podemos manter uma posição grande devido à gestão de capital. Mas fechar uma negociação ainda é a confirmação da perda temporária que estamos incorrendo, embora seja possível que mais cedo ou mais tarde o mercado volte a favor da negociação concluída e o que foi uma perda se transforme em lucro.

Como implementar uma estratégia de hedge?

O hedge torna mais fácil permanecer nas negociações perdedoras sem sofrer grandes perdas quando o preço se move contra nós. Como isso pode ser feito? É muito simples e intuitivo ao mesmo tempo: você toma a posição oposta à sua operação principal para equilibrar o risco máximo que está disposto a correr.


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Um exemplo torna muito mais fácil de entender: se você comprar 1 lote em um par EUR / USD depois de 1.1845, é claro que você terá lucro quando o preço subir e prejuízo quando o preço cair. No entanto, é possível que o preço não atinja uma posição de alta no momento de nossa compra. Podemos cobrir as perdas iniciais que podem ocorrer vendendo 1 lote EUR / USD simultaneamente na mesma zona de preço de 1.1845.

Dessa forma, por mais que o preço caia na fase inicial, o que quer que você perca na compra principal, você ganha na posição de venda, então o resultado final será neutro.

Graças à estratégia de hedge, você será capaz de esperar que o EUR / USD realmente tome a direção esperada e, em seguida, feche a posição de hedge vendida, deixando a posição de compra aberta, obtendo lucro na negociação.

Estratégia de hedge e correlação

Na verdade, o hedge é muito mais complexo. Você pode fazer hedge contra moedas ou vários outros produtos de correlação negativa. Por meio de derivativos, como por exemplo opções, forwards, futuros. Você pode abrir posições de hedge com montantes parciais, alterando o fator de hedge, ativar a opção de hedge à distância do preço principal.

Correlação dos principais pares de moedas, 08.09.2021/XNUMX/XNUMX

Correlação dos principais pares de moedas. Fonte: Tickmill MetaTrader 4 - Matriz de Correlação

No entanto, não se deve esquecer que a cobertura exige que você pague uma comissão dupla quando duas ou mais negociações são abertas. Também deve ser administrado dinamicamente, porque no caso extremo, se não fizermos nada com duas posições opostas abertas, limitaremos completamente as perdas, mas também os lucros.

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