Padrões de velas - quando geram sinais confiáveis

Os gráficos de velas são os mais populares forma de apresentação do preço instrumento no mercado. "Garras da análise técnica japonesa", como os gráficos de Steve Nison, eles não eram conhecidos na Europa até praticamente o 1990. Atualmente, são conhecidos e apreciados pela maioria dos investidores devido à simplicidade da análise e à multiplicidade de informações que podemos ler deles. Neste artigo, você aprenderá não apenas o básico dos gráficos de velas, mas também a capacidade de analisá-los de maneira a ler apenas sinais confiáveis.

O que mostra a popularidade das paradas japonesas

É difícil encontrar um profissional que nunca ouviu falar de velas no gráfico ou alguém que nunca usou essa forma de análise. Vamos começar com o fato de que os gráficos de velas são fáceis de entender. Sua simplicidade é apreciada não apenas por analistas experientes, mas também por iniciantes. A grande vantagem de analisar essa forma de apresentação do preço do instrumento é o principal sinal de retorno em potencial do mercado. As velas geralmente geram (através de formações) sinais de reversão de tendência mais rapidamente do que os gráficos de barras tradicionais e clássicos. Podemos usá-los para otimizar saídas e entradas no mercado.

Os gráficos de velas fornecem informações muito mais precisas sobre a direção das mudanças de preço. Os especialistas em sua análise são capazes de determinar facilmente a força de um determinado movimento. Graças a isso, analistas e traders podem não apenas aumentar a eficiência de suas análises e otimizar a estratégia, mas também aumentar a eficácia das técnicas utilizadas. Os gráficos de velas são amigáveis ​​quando combinados com outras ferramentas de análise técnica.

Análise técnica e formações de velas

"Não há nada pior do que uma política de investimento racional em um mundo irracional ".

Essas são as palavras de John Maynard Keynes, que Nison incluiu em seu livro, confirmando que a análise técnica não é apenas um gráfico que mostra a avaliação atual de um determinado instrumento pelo mercado, mas também o impacto das emoções. Portanto, pode-se dizer que a análise técnica (incluindo a análise do próprio gráfico de preços, sem indicadores e osciladores) ajuda a medir em certa medida o fator irracional (psicológico / emocional ”).

A análise técnica, em conexão com o acima exposto, contém vários elementos "irracionais" que moldam a oferta ou a demanda no mercado.

Indicadores, osciladores e padrões de velas ...

Segundo os japoneses, a essência da pesquisa de movimento de preços é o corpo da vela. Há um monte de formações que eles criam. Alguns deles e terminologia básica nós descrevemos em THE artigo. Agora, no entanto, vamos nos concentrar em como combinar efetivamente a análise de velas e os sistemas que eles criam com os indicadores básicos e osciladores da análise técnica. Geralmente, pode-se dizer que o mundo pode ser usado para quase qualquer tipo de análise, o que não seria uma mentira. No entanto, nos exemplos abaixo, eu me importo em mostrar a simplicidade do sinal gerado pelas velas em comparação com outros tipos de gráficos.

Vamos dar uma olhada na média clássica da EMA / SMA. É uma combinação muito popular usada principalmente para capturar tendências a médio / longo prazo. Normalmente, usamos o EMA / SMA 3-4 diferente para formar uma web. Isso facilita avaliar a força de uma determinada jogada.

Gráfico de velas e EMA da média móvel. Gráfico USD / TRY, intervalo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

Nos locais marcados no gráfico, é possível ver onde as mechas indicam um tipo de "puxão" do movimento de oferta / demanda de uma média específica. Portanto, você pode determinar o aumento da probabilidade de uma continuação ou reversão de um determinado movimento. As estratégias baseadas nelas são relativamente simples. Eles assumem uma saída / entrada onde todas ou a maioria das médias se encontram. Quanto maior a propagação entre eles, mais forte é o movimento. Confirmações da continuação da tendência podem ser encontradas em mechas (mais frequentemente) ou em corpos de vela.

No gráfico abaixo, temos as configurações de EMA (20,40,100), que costumo usar em minhas análises. Os locais marcados com uma seta verde mostram uma espécie de confirmação do movimento ascendente. O preço diminuiu em muitos lugares, criando baixo, enquanto foi puxado pelos touros, graças ao qual criamos uma grande mecha na média periódica 40 e 100.

Vamos considerar um gráfico de linhas extremamente diferente do mesmo instrumento.

Gráfico de linhas e EMA da média móvel. Gráfico USD / TRY, intervalo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

Um gráfico de linhas é a representação gráfica mais simples do preço. É fácil encontrar uma tendência, mas é difícil encontrar sinais mais detalhados de reversão. Estou ciente de que estes são exemplos extremos. Portanto, levaremos a tabela OHLC para a oficina, que carrega tanta informação quanto velas.

Gráfico de barras (OHLC) e EMA de média móvel. Gráfico USD / TRY, intervalo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

Na minha opinião, é definitivamente menos legível do que os corpos cheios de velas. É mais difícil ver momentos de "puxar" o urso ou movimentos de alta.

Preço da ação

Os gráficos de velas no início de sua "carreira" no Velho Continente atraíram os comerciantes que analisavam um gráfico limpo e com o progresso no desenvolvimento de novas estratégias, também aqueles que usavam método de ação do preço. Até hoje, um aspecto importante e importante de sua aplicação não é apenas a legibilidade e a facilidade de leitura dos sinais. A ação do preço testa o comportamento do preço em níveis específicos que pararam em torno de suporte / resistência marcados no passado.

Em locais de apoio / resistência, todas as formações de velas são consideradas como confirmação adicional do movimento criado. Formações chamadas continuação. Entre eles, os exemplos mais populares são três mercados em alta ou em baixa, três soldados brancos ou três corvos negros.

Preço Ação e gráfico de velas. Gráfico USD / TRY, intervalo H1. fonte: xNUMX XTB xStation

Isso é claramente visto no gráfico acima, onde as zonas de suporte de resistência são marcadas em verde. Em geral, poderíamos escolher uma estratégia baseada na espera pelo rompimento e no teste de uma determinada zona. No entanto, conhecendo o básico da formação de continuação, podemos ver duas confirmações indicando uma continuação do movimento da demanda.  Os locais marcados com a elipse azul formaram as três barreiras mencionadas acima. Não é difícil imaginar que estamos procurando três velas depois de mostrá-la no gráfico. Eles devem ter tons de baixa e estar contidos em uma vela de grande crescimento.

Barras internas também são uma formação popular - nós apresentamos uma estratégia curta usando-os THE artigo. É menos usado na ação de preços e é um conceito de investimento interessante e separado, principalmente para negociação no intervalo D1.

Formações de volume e castiçal

Também conheci estratégias baseadas em análises puras de gráficos, nas quais os comerciantes estão procurando confirmações de um determinado volume. O chamado bobina. O que faz de uma vela uma bobina é apenas um corpo pequeno, não a forma e o tamanho das sombras. Eles ocorrem em muitas formações (principalmente inversões). Ao levá-los para a oficina em termos de volume, os comerciantes geralmente procuram bobinas que, na ocasião de sua criação, foram caracterizadas por um grande volume de negócios, o que aumenta sua importância. Sinais mais atraentes são gerados por martelos, velas caindo ou todos os tipos de abraços (mercado em alta), caso tenham apoio na rotatividade.

O conhecimento da formação em termos das condições necessárias para a sua formação é extremamente importante. Em alguns arranjos de velas, a cor não importa muito, pode haver barras vermelhas e verdes, enquanto em outros é uma condição necessária. Um sinal confiável e correto é gerado apenas por formações completas, portanto, puxar algumas velas para criar um "pseudo sistema" não fará muito sentido.