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Você pode perder tudo?
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Você pode perder tudo?

criado Paweł MosionekJunho 5 2013

O risco é um elemento inseparável de todo investimento. O mercado de câmbio é geralmente percebido como um dos mercados de capitais mais arriscados devido à considerável volatilidade e à alavancagem financeira disponível. No entanto, não é bem assim. O investidor em si é arriscado, que pode, inadvertidamente, tomar decisões não bem ponderadas e racionais que têm consequências negativas. Considerando que o investidor é experiente e conhece os mecanismos predominantes em determinados mercados de capitais, o Forex é tão arriscado quanto os outros.

Você pode perder tudo?

Sim. Você pode até mesmo criar um débito na conta, que eventualmente terá que ser reembolsado (embora isso seja mais especificamente regulado por um contrato com um corretor com o qual tenhamos uma conta). Se jogarmos agressivamente, abrindo grandes posições com o uso de uma grande alavanca e a maior parte do nosso depósito, isso fará com que pequenas mudanças nos preços afetem significativamente o estado de nossa conta. Muitos dos principais pares de moedas são caracterizados por uma volatilidade considerável. Além disso, a reação do mercado para a publicação de dados macro, as intervenções do banco central e possíveis disparidades de preços gerados na abertura no domingo. Tudo isso combinado com a grande posição aberta pode resultar em uma perda muito rápida de capital no total ou até mesmo na entrada do saldo da conta no negativo.

No entanto, isso não é surpreendente. É o mesmo com o mercado de futuros ou mesmo com um negócio normal, onde, como resultado de más decisões e dívidas nos bancos, você não apenas perderá tudo, como ficará com o débito na sua conta.

Nesse caso, você deve culpar o mercado e o mundo todo ou deveria olhar para si mesmo e analisar seus erros?

É claro que pode acontecer que, em resultado de uma série de acidentes infelizes, acabemos por sofrer mais com isso, mas este é também um elemento de risco de mercado, do qual devemos estar atentos e tentar proteger também.

Mecanismos de segurança

  • Stop Loss - o tipo mais popular de limitação de perda, em que o pedido do SL fechará nossas transações em um determinado limite de perda de posição. Infelizmente, isso não funcionará se houver uma lacuna de preço, e com uma mudança muito dinâmica no desvio de preço pode ocorrer, o que acabará por terminar a nossa posição com uma perda maior do que o planejado.
  • Margin Call - é o mecanismo na plataforma de um corretor de que o declínio da margem para o valor relativo especificado para o capital empregado, nos avisar antes de limpar a conta e ao mesmo tempo evitar a abertura de novas posições até que a situação melhora e vai encher o seu depósito.
  • Stop-out - como acima, este é o mecanismo na plataforma de transação e sucessão de Margin Call, se a perda for mais profunda, as posições mais com perdas ou imediatamente abertas serão fechadas e somente o depósito remanescente será deixado em nossa conta. O nível no qual a Margin Call e a Stop-out são ativadas é determinado individualmente por cada corretor para seus clientes.
  • Máquinas de venda automática - máquinas adicionais que podem fechar nossas transações no limite de perda indicado podem ser usadas para fornecer proteção adicional contra o débito. Essas opções têm, por exemplo, Smart Orders ou Security EA.Infelizmente, para que a plataforma funcione, ela deve estar habilitada o tempo todo, e aqui, como no caso do SL, podem ocorrer escorregões e falhas que limitarão a velocidade da reação.

volatilidade

Vale a pena prestar atenção à volatilidade dos pares de moedas em que jogamos e levar em conta a escala de flutuações de preços na seleção do volume de transações. O volume racional dos movimentos da taxa de câmbio certamente terá um impacto positivo na redução de risco.

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Sobre o autor
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Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde o ano 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do ForexClub.pl. Orador na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Financial Intelligence" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - um jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e pára-quedismo.
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