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CFD sobre ações e corretores Forex - listagem de ofertas para 2020
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Compartilhar CFDs - o que é isso?

Contratos para diferenças de câmbio (CFD - de contratos por diferenças) são derivativos e, ao mesmo tempo, um contrato de compra e venda entre duas partes da transação, cujo objeto é um determinado ativo. Os CFDs em construção são semelhantes aos futuros (futuros) - possibilitam a negociação de um determinado instrumento com o uso de alavancagem financeira e "apostas" em ambas as direções (posições compradas e vendidas). No entanto, eles não têm prazo de validade do contrato e não prevêem a entrega física de um determinado bem.

O instrumento subjacente que constitui o ponto de referência para a taxa de CFD pode ser, por exemplo, o próprio índice, mas também um contrato futuro com base nesse índice. Eles também podem ser ações de empresas listadas conhecidas como Tesla, Netflix ou Apple.

CFDs não são um instrumento padronizado, o que significa que qualquer corretor ele pode definir suas especificidades internamente em sua plataforma (ou seja, pode regular spreads, comissões, swaps, horário de negociação etc.). Isso significa que tanto a aparência das velas quanto as aspas podem, em certa medida, diferir entre corretores individuais, embora pareçam se relacionar com o mesmo instrumento.

CFDs de ações - Comparação de ofertas

Atualmente, é difícil encontrar um corretor forex que ofereça apenas moeda. Na maioria das vezes, além dos pares de moedas principais e menos populares, temos a oportunidade de negociar em CFDs com base em índices de ações, transportadoras de energia, commodities e ações de empresas listadas. Essa oferta abre toda uma gama de possibilidades e permite uma ampla diversificação da carteira de investimentos ou especulações de curto prazo sobre instrumentos com mais volatilidade. Abaixo está uma lista de corretores selecionados que oferecem negociação de ações em CFD.

A partir de junho 2020

logotipo dos mercados ic xtb forex corretores fxpro cfd em ações Dukascopy corretores forex Saxo Bank cfd para ações
País Austrália, Chipre, Seychelles Polska Chipre, Reino Unido Łotwa Dania
Plataforma MT 4/5, cTrader MT 4, xStation MT 4/5, cTrader JForex, * MultiCharts SaxoTrader Pro
SaxoTrader Go
Depósito mínimo $ 200 0 zł 500 zł 100 zł 10 000 $
Tipo de execução STP / ECN MM NDD ECN MM
Segurança necessária 5% 20% - 100% - depende do valor 4% - 60% (depende da regulamentação e número de ações da carteira) 20% 20% - 110% - depende do valor
Número de trocas disponíveis EUA, Austrália 16 países (Europa, EUA) EUA, Grã-Bretanha, França, Alemanha 14 países (Europa, EUA) 26 países (Europa, EUA, Canadá, Austrália, Cingapura, Hong Kong, Japão, África do Sul)
Número de empresas disponíveis aprox. 160 aprox. 1700 aprox. 150 aprox. 500 aprox. 8800
Valor mínimo da transação 10 SIM - depende do valor NÃO NÃO 50 EUR
Max. valor da transação 1000 SIM - depende do valor 1000 NÃO NÃO
comissão EUA - 0,02 USD por 1 lote (por página)
Austrália - 0,10%
SIM - depende do valor NÃO Europa - 0,10%
EUA - US $ 0,02 por ação
SIM - depende do país e tipo de conta
Swaps de dias da semana Sextas-feiras (triplos) ** sextas-feiras (triplos) Sextas-feiras (triplos) Quintas-feiras (triplos) Sextas-feiras (triplos)
Limite de tempo da posição NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO
Garantia de depósito - em 100% para 3000 EUR
em 90% para 22 000 EUR
20 000 EUR (Chipre)
GBP 85 (Reino Unido)
em 100% para 3000 EUR
em 90% para 22 000 EUR
85 000 GBP
Proteção de débito NÃO TAK TAK TAK TAK
ABRIR UMA CONTA

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

  1. * MultiCharts podem ser conectados. O corretor não oferece essa plataforma como padrão.
  2. ** Pode haver exceções ocasionais, dependendo do instrumento.

Negociação e CFD sobre ações

Tecnicamente, os contratos de negociação de ações não diferem significativamente da negociação em moeda. As transações são feitas da mesma maneira, embora existam algumas diferenças importantes a serem lembradas.

Temos à nossa disposição as empresas mais importantes de todo o mundo, incluídas nos principais índices de ações e muito mais. No entanto, existem corretores que oferecem dezenas de milhares de CFDs. Vendas a descoberto são possíveis, embora possa haver exclusões - especialmente para empresas menos populares.

  1. Liquidez - Teoricamente, a liquidez dos CFDs para os negociadores é ilimitada, porque as posições são uma espécie de aposta com um corretor, cuja responsabilidade é proteger adequadamente qualquer risco (por exemplo, associando pedidos a outros clientes, enviando-o ainda mais ao seu provedor de liquidez ou comprando um determinado produto) mercado de ações).
  2. Volume - O volume da transação geralmente é expresso em pacotes ou ações individuais. Isso significa que, ao comprar um lote de 1.0 CFD para ações da Apple, é possível comprar o equivalente a uma ação ou a um bloco inteiro, por exemplo, 10 ações. Podemos encontrar limites para transações individuais, ou seja, a compra de, por exemplo, um mínimo de 10 ações e um máximo de 1000 ações pode ser permitida. O limite superior pode ser facilmente ignorado fazendo várias transações uma por uma.
    • Os detalhes são sempre especificados nas especificações de instrumentos financeiros da corretora. Não deixe de conferir antes de entrar na transação!
  3. Cobranças - Pode haver taxas duplas nos CFDs de ações. Pode ser (mas não precisa) espalhar e comissionar o valor da transação ao mesmo tempo. Além disso, algumas empresas definem o valor mínimo de comissão cobrada. Por exemplo, se nosso corretor cobrar uma comissão de 0,03% sobre o valor da transação e a comissão mínima for 5 USD, concluindo uma única transação no valor de 5000 USD (comissão de 0,03% = 1,5 USD), você receberá uma comissão de 5 USD. O spread pode ser fixo ou variável, mas na maioria dos casos o spread variável domina.
  4. Prazos - Alguns corretores podem ter restrições quanto à manutenção de posições em aberto (por exemplo, até 180 dias, 365 dias etc.). Se você planeja negociar em uma perspectiva de tempo tão longo, verifique se o seu corretor não possui essa restrição.
  5. Alavancagem financeira - Cada corretora define sua própria alavancagem financeira para CFDs sobre ações - a quantidade de alavancagem pode variar dependendo da empresa. Na União Européia, a alavancagem máxima para essa classe de ativos é de 1: 5, o que significa que é necessário um hedge de 20% do valor de mercado das ações no momento da transação. Para corretores não pertencentes à UE, a alavancagem 1:20 é um padrão (garantia de 5%), mas também pode ser limitada, por exemplo, como resultado do aumento da exposição do portfólio (uma solução usada, por exemplo, em FxPro).
  6. Swaps - Swapy os negativos ocorrem independentemente da direção da transação (para posições longas e curtas). Abrir uma posição vendida é de fato a revenda de ações que não possuímos (com o uso de alavancagem). Com essa construção do instrumento, é preciso levar em consideração os "juros" desse empréstimo. Cada corretora tem sua própria política de pontos de swap e define de forma independente as taxas e o tempo em que são calculadas - em geral, são coletadas nas mesmas datas das moedas.

Dividendos - método de liquidação

O pagamento de parte dos lucros pelas empresas na forma de dividendos é um mecanismo comumente encontrado nas bolsas de valores. Como o CFD está nas ações? Eles também ocorrem aqui, embora o método de liquidação seja diferente.

O pagamento de dividendos sempre tem como consequência subtrair esse valor do preço atual da ação. Para que o detentor do CFD de uma determinada ação não seja prejudicial (ou ganho indevidamente), o dividendo é liquidado pelo cálculo do swap. O detentor de uma posição vendida é cobrado por esse swap porque se beneficia de uma queda no preço (corte de dividendos). O detentor de uma posição comprada recebe um swap positivo como forma de pagamento de dividendos.

Geralmente, os corretores mantêm seus clientes informados sobre o valor e o tempo de pagamento dos lucros de empresas individuais que são oferecidas em suas plataformas (isso se aplica aos índices de CFDs e ações). Essas informações são transmitidas por meio de despachos de correspondência, mensagens no site do corretor ou na plataforma. Ao negociar com ações, no entanto, você também deve monitorar essas mensagens.

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Sobre o autor
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Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.
1Komentarze
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    Adrian Mikulicz
    23 April 2020 em 16: 29

    com essa segurança, 20% foram incorridos um pouco, mas nos mercados de IC existem apenas 5%, então você pode ficar louco por um curto período de tempo. companhias aéreas ameaçadas de falência, talvez uma boa idéia agora hmmmm ... 🙂

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