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Negociação de Bitcoin - é realmente lucrativo?
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Negociação de Bitcoin - é realmente lucrativo?

criado Paweł MosionekFevereiro 2 2020

Negociação de Bitcoin - é realmente lucrativo? Deixe os números falarem por si!

Não há dia em que portais relacionados à negociação, forex e até mesmo finanças amplamente compreendidas não informem sobre outras notícias do mercado de criptomoedas. Em 2017, 90% das notícias estavam relacionadas a Bitcoinque rapidamente se tornou sinônimo de "moeda virtual". Uma nova moda, grande volatilidade, algo completamente novo e diferente que nem todos descobriram ainda ... Não faltam argumentos e deliberações sobre se as criptomoedas são uma bolha ou o futuro. Houve também algumas histórias espetaculares de pessoas "cinzentas" sobre a rapidez com que ganharam uma fortuna investindo em criptomoedas. É por isso que, gostemos ou não, começamos a nos interessar pelo assunto e, subconscientemente, queremos experimentar.

O mundo das criptomoedas parece ser interessante e intrigante. Mas isso é, do ponto de vista do profissional, um bom instrumento especulativo? Deixe os números decidirem isso.


Trocas de criptomoedas - Lista de ofertas

bitbay 1 comentários binance de troca de criptomoedas troca de criptomoeda coindeal
País de Registro Estônia, de 11.2019
(anteriormente Malta)
Malta Malta
Ano de fundação 2014 2017 2018
Moedas FIAT TAK TAK TAK
PLN disponível TAK NÃO TAK
Moedas Estáveis NÃO TAK TAK
Número de instrumentos aprox. 25 aprox. 380 aprox. 60
comissão de 0,1% 0,1% (ou menos) 0,3%
Alavancagem - 1:20 - 1: 125 (futuros) -
Token próprio - Moeda Binance (BNB) Moeda Coindeal (CDL)
extras transferências imediatas, cartão para conta API, empréstimos e apostas cartão de conta
local na rede Internet www.bitbay.net www.binance.com www.coindeal.com
 

Bitcoin Trading em números

Corretores de Forex Eles começaram a introduzir o BTC no dólar em 2017, quando o "mercado" o avaliava abaixo de US $ 1000. Demorou apenas alguns meses para que a taxa subisse para quase US $ 20, e então despencou com a mesma graça. Você pode rapidamente chegar à conclusão de que este é um instrumento com muitas atividades :-).

Por um lado, estamos lidando com uma volatilidade espetacular, ou seja, alto potencial de lucro em um curto espaço de tempo. Por outro lado, com um mercado relativamente jovem e imaturo e uma série de preocupações. Há dúvidas sobre a liquidez, a continuidade da negociação (e o acesso a ela), a forma de execução das ordens e, principalmente, quem está lidando aqui com as cartas, ou seja, quem são os grandes players que geram tendências.

Mas supondo que um especulador de risco real não tenha medo, basta fazer alguns cálculos para saber se vale a pena para se interessar em tudo isso. Pelo menos do ponto de vista matemático.

Os cálculos a seguir são baseados apenas nas ofertas dos corretores de Forex que estão sujeitos a supervisão financeira e os depósitos de seus clientes são cobertos por fundos de garantia.

Alavancagem em criptomoedas

O padrão aceito é que os corretores de Forex oferecem alavancagem em moedas a um nível de 1:30 na União Europeia, mas fora dela você pode encontrar mais alavancagem. Nos índices, CFD por ação ou mercadorias, é diferente e você tem que aceitar uma alavanca de 1: 5 - 1:20. Mas e quanto às criptomoedas?

Na UE, a alavancagem padrão para criptomoedas é 1: 2, mas também existem lances 1: 1. Isso significa que, para uma transação no valor de 1 BTC a uma taxa de US $ 7800 e uma alavancagem de 1: 2, você precisa alocar metade desse valor como margem.

Em 1 de julho de 2018, devido à entrada em vigor dos regulamentos da ESMA no mercado europeu, a alavancagem foi reduzida para clientes de varejo para um valor máximo de 1:30. No caso de instrumentos de criptomoeda, a redução atingiu 1: 2. Para clientes com status profissional é possível alcançar um nível de alavancagem mais alto

Bitcoin e taxas e comissões

É aqui que surge um grande problema. Enquanto os corretores se gabam do spread mínimo em suas ofertas, nas condições atuais, durante a alta volatilidade, ele se desvia significativamente deste nível. Vale acrescentar que ninguém teve coragem de indicar o spread máximo. Mas devemos adotar alguns valores. Mediana mín. spread oscila em torno de $ 7-10. Mas, no momento, estamos vendo spreads reais na divisão de $ 10-40. Considerando que há saltos para $ 50-60, e em casos extremos até acima de $ 100, acho que uma suposição suficientemente otimista será adotar um spread médio de $ 30.

troca

Negativo em ambas as direções. As discrepâncias entre os corretores são simbólicas. Para posições curtas, menos 8 $ por dia, por muito mais 2 vezes, ou seja, menos 15-16 $ (case?).

volatilidade

A faixa média diária de movimentos é muitas vezes distorcida por correções, que geralmente são muito espetaculares e causam uma considerável avalanche de pips. Mas aqui também devemos levar alguns valores. No momento, 30-ATR periódico em velas do dia é o resultado de cerca de 475 $ com velas de sábado e domingo.

Negociação de Bitcoin - Cálculos

A relação entre os custos médios e a variabilidade média diária é 30: 475. Isso significa que o spread médio é 6,3% amplitude média diária de movimento.

Esta é uma suposição otimistaporque podemos atingir o valor 2 vezes maior + derrapagem durante a transação, o que é altamente provável no mercado com alta volatilidade e liquidez muito limitada.

A relação entre o swap e a volatilidade média diária é:

  • para a posição curta 8: 475, ou seja 1,68%
  • para posição longa 15: 475, ou seja 3,16%

Na tabela abaixo, apresentamos uma comparação comparativa com o EUR / USD.

BTC / USD EUR / USD Diferença: BTC / USD - EUR / USD
alavanca 1: 20 * 1: 100 * -1: 80
Caução para lote 1.0 $ 1600 $ 1180 -420 $
Spread médio pips 30,00 0,2 pips + comissão 0,5 pips -29,3 pips
Variabilidade média diária (30 dias) pips 475,00 pips 68,6 + Pips 406,4
Participação dos custos na volatilidade 6,3% 1,02% -5,28%
Trocar - Curto / Longo -8,00 pips / -15,00 pips + 0,5 pips / -0,7 pips -8,5 pips / -14,3 pips
  • * De 1 em julho, 2018 alavancar este montante disponível para clientes profissionais ou residentes de países não pertencentes à UE.
  • ** A alavancagem em instrumentos de criptomoeda para clientes de varejo na UE é de 1: 2 - detalhes.

Do ponto de vista matemático, o Bitcoin suporta apenas a volatilidade, o que é realmente poderoso. No entanto, a lucratividade da especulação no modelo de day-trading é significativamente compensada pelos altos custos de transação (e instáveis). O investimento a longo prazo também é um problema. Observando o fato de que o Bitcoin está em uma tendência ascendente muito forte há anos, e os possíveis ajustes descendentes duram até alguns dias, mantendo uma posição longa com um volume de 1.0 lotes por 30 dias, temos que contar com uma troca de -450 $. No caso de EUR / USD, é -210 $, mais de 2 vezes menos. A abertura de uma posição no BTC também requer o envolvimento de pe. 35% mais capital do que no caso do eurodólar.

A situação dos traders de longo prazo salva a volatilidade de longo prazo, ou seja, um aumento no valor da Bitcoin em 800% em apenas um ano. Mesmo com uma alavanca pequena, a direção correta do meio pode se tornar um sucesso.

Negociação de Bitcoin e riscos adicionais

A negociação no BTC envolve alguns riscos adicionais dos quais você precisa estar ciente.

A negociação ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, sem interrupção nos fins de semana. Relativamente poucos corretores de Forex permitem que você negocie neste momento, por isso temos que levar em consideração os intervalos regulares de fim de semana. Sim, você pode escolher uma corretora que ofereça negociações durante a semana. Mas aí vem o problema de liquidez - poucos ticks e picos ainda maiores nos spreads. Curiosamente, no entanto, a volatilidade do Bitcoin durante os fins de semana está cada vez mais batendo a gama de movimentos gerados durante a semana. Poderia ser o efeito de um viciado em comércio? 🙂

gráfico de negociação de bitcoin

Queda no preço do Bitcoin em 3,5% em apenas 3 minutos. Domingo, 30 June 2019

 As chances de derrapagem de preços na implementação do SL ou a abertura da posição de espera são definitivamente maiores do que no caso das moedas, mas isso, claro, resulta da própria liquidez.

Análise técnica em criptocorrências

Algumas pessoas acreditam que o AT em instrumentos da categoria “cripto-” é muito melhor e as próprias moedas virtuais são mais previsíveis. Sem dúvida, você pode ter essa impressão quando há uma forte tendência de alta de longo prazo no gráfico. Cada mercado tem suas próprias características, mas com um instrumento tão específico e relativamente jovem com baixa liquidez (em comparação com as moedas), nossa cautela deve ser aumentada.

A AT está realmente melhorando? Não me julgue. Em última análise, isso será determinado pelo comerciante e suas habilidades.

Trocas de criptomoedas como alternativa

Os corretores Forex ofereceram uma novidade muito interessante. Mas não estamos condenados a eles - também existem trocas de criptomoedas que acabaram de surgir graças à volatilidade do Bitcoin. Os custos de transação oferecidos são mais baixos, embora a alavancagem seja menos comum (incl. BINANCE oferece jackpot 1:25). Por outro lado, é um tratamento para pessoas de longo prazo e pessoas que usam estratégias "Comprar e segurar" - as trocas de criptomoedas não têm pontos de troca.

No entanto, deve-se lembrar que essas instituições muitas vezes não são regulamentadas. Os depósitos realizados não estão cobertos por quaisquer fundos de garantia. Portanto, é necessário estimar racionalmente a "lucratividade" de economizar nas taxas de transação em detrimento da segurança.

No entanto, existem cada vez mais entidades, também originárias da Polónia, que possuem regulamentos adequados, cumprem determinados requisitos de segurança e é difícil chamá-las de "empresas de mato". Cada vez mais, eles oferecem plataformas de negociação avançadas e expandem suas ofertas de forma tão dinâmica que a indústria de Forex está lentamente se envergonhando.

Basta olhar para plataformas como Coindeal, BitBay, Czy Binance.

soma

Este artigo foi para desencorajá-lo a especular no BTC? Nenhuma dessas coisas! O Bitcoin Trading parece ótimo! Este texto é apenas uma colisão de matemática legal com marketing emocional e novas tendências. Também ajuda no desenvolvimento ou na escolha do tipo ideal de estratégia de transação.

O mercado de criptomoedas está maduro no momento? Não, mas amadurece dia a dia. Está sobrecarregado com muitos riscos? Sim. O comércio de bitcoin vale o interesse? Avalie você mesmo.

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Sobre o autor
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Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.
2Komentarze
  • em branco
    Dżarosław
    19 April 2020 em 16: 11

    Quantas vezes eles disseram que o tempo de Bitka já passou. E ele continua. E você ainda pode ganhar com isso.

  • em branco
    Rafal FX
    20 April 2020 em 08: 31

    Informações de mercado não faltam - um diz que será um milhão, outro que cairá a zero. Quantas dessas previsões em 2019 se tornaram realidade? praticamente nenhum. temos uma crise e o preço do bitcoin está em torno de 7000 usd e isso é muito estável. Certamente mais estável do que o petróleo ou alguns índices de ações 😀

    PS Estou procurando alguma troca de criptografia para criar uma carteira de longo prazo - alguém vai recomendar algo? barato e seguro 😀

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