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Bitcoin Trading - vale mesmo a pena?
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Bitcoin Trading - vale mesmo a pena?

criado Paweł MosionekNovembro 17 2017

Bitcoin Trading - vale mesmo a pena? Deixe os números falarem!

Não há dia para portais relacionados a negociação, forex e até mesmo finanças amplamente entendidas para informar sobre novos produtos do mercado de criptomoedas. Em 2017 em 90%, essas notícias eram sobre Bitcoinque rapidamente se tornou sinônimo de "moeda virtual". Uma nova moda, uma mudança poderosa, algo completamente novo e diferente, que nem todo mundo entende ... Discussões sobre se a criptografia é uma bolha ou um futuro. Além disso, algumas histórias de pessoas "cinzentas", a rapidez com que eles fizeram uma fortuna, investindo em kryptowaluty. É isso que nos faz querer, se não queremos, começar a nos interessar pelo assunto e, subconscientemente, queremos tentar nossa força lá.


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Pessoalmente, admito - o mercado parece ser interessante e intrigante. Mas será realmente um bom instrumento para especulação do ponto de vista de um profissional? Deixe os números decidirem sobre isso.

Leia: Corretores oferecendo Bitcoin - Compilação

Cálculo legal

Corretores de Forex começaram a apresentar suas ofertas BTC em relação ao USD no ano 2017, quando o "mercado" custa abaixo 1000 $. Demorou apenas alguns meses para o curso chegar quase ao 20 000 $, depois caiu com a mesma graça. Você pode rapidamente chegar à conclusão de que este é um instrumento onde muita coisa está acontecendo :-).

Por um lado, estamos lidando com uma variabilidade espetacular, ou seja, um grande potencial de lucro. Do outro, com um mercado jovem e desconhecido e vários medos. Há dúvidas sobre a liquidez, a continuidade do comércio (e acesso a), como implementar as ordens, e acima de tudo - aquele que dá as cartas aqui, isto é, quem são os grandes jogadores que geram tendências.

Mas supondo que um especulador de risco real não tenha medo, basta fazer alguns cálculos para saber se vale a pena para se interessar em tudo isso. Pelo menos do ponto de vista matemático.

Os cálculos seguintes baseiam-se apenas nas ofertas de corretores Forex sujeitos a supervisão financeira e os depósitos dos seus clientes são cobertos por fundos de garantia. Não analisamos ofertas de trocas de criptomoedas.

influência

É um padrão aceito que os corretores de Forex oferecem uma alavancagem em moedas no nível 1: 100. Às vezes mais, raramente menos. Nos índices de CFD, em ações ou commodities, é diferente, e a margem no depósito oscila no limite de 1-5%. Mas como é a criptomoeda?

Eu encontrei o maior alavancagem no FX corretor 1: 30, o menor é o 1: 1, mas também de rolagem 1: 2 ou 1: 4. A mediana é alavanca 1: 20e vamos aceitá-lo em nossos cálculos.

Para a transação de loteria 1.0, ou seja, a compra do equivalente 1 BTC para este momento, com a taxa de câmbio 7800 $, é necessário alocar aprox. $ 1600.

ano julho 1 2018 após a entrada em vigor do regulamento da Autoridade para a alavancagem do mercado europeu foi reduzido para clientes de varejo a um máximo de 1: 30. No caso dos instrumentos de criptomoeda, a redução atingiu o valor 1: 2. Os dados apresentados no artigo dizem respeito clientes com status profissional.

Spreads e comissões

Há um grande problema aqui. Enquanto os corretores "se vangloriam" em suas ofertas com o spread mínimo, nas condições atuais, durante a alta volatilidade, ele se desvia significativamente deste nível. Vale acrescentar que ninguém foi corajoso o suficiente para indicar o spread máximo. Mas temos que aceitar alguns valores. Mediana min. spread oscila no limite de 7-10 $. Mas no momento estamos vendo spreads no 10-40 $ shoot. Considerando que existem saltos para $ 50-60, em casos extremos, até mesmo acima de US $ 100, eu acho que vai ser a adoção propagação otimista o suficiente de médio nível $ 30.

volatilidade

A faixa média diária de movimentos é muitas vezes distorcida por correções, que geralmente são muito espetaculares e causam uma considerável avalanche de pips. Mas aqui também devemos levar alguns valores. No momento, 30-ATR periódico em velas do dia é o resultado de cerca de 475 $ com velas de sábado e domingo.

troca

Negativo em ambas as direções. As discrepâncias entre os corretores são simbólicas. Para posições curtas, menos 8 $ por dia, por muito mais 2 vezes, ou seja, menos 15-16 $ (case?).

Vamos aos fatos - Cálculos

A relação entre os custos médios e a variabilidade média diária é 30: 475. Isso significa que o spread médio é 6,3% amplitude média diária de movimento.

Esta é uma suposição otimistaporque podemos atingir o valor 2 vezes maior + derrapagem durante a transação, o que é altamente provável no mercado com alta volatilidade e liquidez muito limitada.

A relação entre o swap e a volatilidade média diária é:

  • para a posição curta 8: 475, ou seja 1,68%
  • para posição longa 15: 475, ou seja 3,16%

Na tabela abaixo, apresentamos uma comparação comparativa com o EUR / USD.

BTC / USD EUR / USD Diferença BTC - EUR / USD
alavanca 1: 20 * 1: 100 * -1: 80
Caução para lote 1.0 $ 1600 $ 1180 -420 $
Spread médio pips 30,00 0,2 pips + comissão 0,5 pips -29,3 pips
Variabilidade média diária (30 dias) pips 475,00 pips 68,6 + Pips 406,4
Participação dos custos na volatilidade 6,3% 1,02% -5,28%
Trocar Curto / Longo -8,00 pips / -15,00 pips + 0,5 pips / -0,7 pips -8,5 pips / -14,3 pips

* De 1 em julho, 2018 alavancar este montante disponível para clientes profissionais ou residentes de países não pertencentes à UE. mais detalhes.

Do ponto de vista matemático, apenas a variabilidade, que na verdade é poderosa, fala para o Bitcoin. No entanto, a rentabilidade da especulação no modelo de day-trading é completamente superados pelos custos elevados (e instáveis) de transação. O problema também é investimento a longo prazo. Olhando para que Bitcoin é por anos em uma tendência de alta muito forte, e que em. Correção para baixo durar até vários dias, mantendo uma posição longa sobre o volume dos dias de vôo 1.0 30 temos que contar com -450 $ swap. No caso do EUR / USD, é -210 $, que está acima de 2 vezes menos. Abrir a posição no BTC também requer compromisso o 35% mais capital do que no caso do eurodólar.

A situação dos traders de longo prazo salva a volatilidade de longo prazo, ou seja, um aumento no valor da Bitcoin em 800% em apenas um ano. Mesmo com uma alavanca pequena, a direção correta do meio pode se tornar um sucesso.


Não deixe de ler: Revisão da plataforma de transação BitBay


Riscos adicionais

Negociar no BTC envolve vários riscos adicionais dos quais você precisa estar ciente. Além dos riscos associados à negociação em si e à alta participação nos custos de transação, você precisa se lembrar de algumas coisas importantes.

A negociação ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que significa sem interrupção nos finais de semana. Relativamente poucos corretores de Forex permitem transações neste momento, e é por isso que temos que contar com intervalos regulares de fim de semana. Sim, você pode escolher um corretor que disponibilize a negociação durante toda a semana. Mas aqui, por sua vez, há um problema de liquidez - poucos tiques e spreads ainda maiores. No entanto, curiosamente, a variabilidade do Bitcoin nos fins de semana é cada vez mais provável de atingir a gama de movimentos gerados nos dias úteis. É este o efeito de viciados dependentes de negociação? 🙂

negociação bitcoin

Queda no preço do Bitcoin em 3,5% em apenas 3 minutos. Domingo, 30 June 2019

As chances de derrapagem de preços na implementação do SL ou a abertura da posição de espera são definitivamente maiores do que no caso das moedas, mas isso, claro, resulta da própria liquidez.

Análise técnica em criptocorrências

Algumas pessoas pensam que o AT em instrumentos de criptografia é muito melhor e as moedas virtuais são mais previsíveis. Sem dúvida, você pode ter essa impressão em uma situação em que por quase três anos estivemos em uma tendência de alta forte e de longo prazo. Cada mercado tem suas próprias características, mas com um instrumento específico e relativamente novo, com uma liquidez pequena (comparada à moeda), nossa cautela deve ser aumentada.

A AT está realmente melhorando? Não me julgue. Em última análise, isso será determinado pelo comerciante e suas habilidades.

Trocas de criptomoedas como alternativa

Corretores de Forex ofereceram algo novo que eles não tinham antes em suas ofertas. Mas também há trocas de cryptoclutte que acabaram de surgir graças à variabilidade do Bitcoin. Lá, os custos de transação são menores, embora a alavanca seja raramente encontrada (tais planos foram anunciados pela Bolsa de Valores Binance). Por outro lado, é um tratamento para usuários de longo prazo e pessoas que usam a estratégia "comprar e manter" - as trocas de criptomoedas não têm pontos de swap.

No entanto, deve ser lembrado que estas são muitas vezes instituições não regulamentadas. Os depósitos pagos não são cobertos por quaisquer fundos de garantia. Portanto, é necessário estimar racionalmente a "rentabilidade" da economia nas taxas de transação em detrimento da segurança.

No entanto, há cada vez mais entidades, também as que vêm da Polônia, que possuem regulamentações adequadas, atendem a certos requisitos de segurança e é difícil chamá-las atualmente de "empresas florestais". Eles estão oferecendo cada vez mais plataformas de negociação avançadas e expandindo suas ofertas dinamicamente, de modo que a indústria Forex está lentamente começando a ficar envergonhada.

Basta olhar para plataformas como Coindeal, BitBay, Czy Binance.


Leia: Nós checamos a troca de criptomoedas Coindeal


soma

Este artigo foi para desencorajá-lo de negociar com Bitcoin? Nada dessas coisas! É apenas um choque de matemática legal com marketing emocional e novas tendências. Também é útil para desenvolver ou selecionar o tipo ideal de estratégia de transação.

O mercado de criptomoedas está maduro no momento? Não, mas cresce dia a dia. Ele está sobrecarregado com muitos riscos? Sim. Vale a pena especular sobre isso? Avalie-se.

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Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde o ano 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do ForexClub.pl. Orador na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Financial Intelligence" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - um jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e pára-quedismo.
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