Notícia
Agora você está lendo
Bitcoin Trading - vale mesmo a pena?
2

Bitcoin Trading - vale mesmo a pena?

criado Paweł MosionekFevereiro 2 2020

Bitcoin Trading - vale mesmo a pena? Deixe os números falarem!

Não há dia em que portais relacionados à negociação, forex e até mesmo finanças amplamente compreendidas não informem sobre outras notícias do mercado de criptomoedas. Em 2017, 90% das notícias estavam relacionadas a Bitcoin, que rapidamente se tornou sinônimo de "moeda virtual". Nova moda, capacidade de mudança poderosa, algo completamente novo e diferente, que nem todo mundo descobriu ainda ... Não há falta de disputa e debate sobre se a criptomoeda é uma bolha ou um futuro. Também houve algumas histórias espetaculares de pessoas "cinzentas" sobre a rapidez com que fizeram fortuna investindo em criptomoedas. Isso nos faz querer ou não querer nos interessar pelo assunto e subconscientemente querer tentar nossa mão lá.


bitbay 1 comentários binance de troca de criptomoedas troca de criptomoeda coindeal
País de Registro Estônia - de 11.2019
(anteriormente Malta)
Malta Malta
Ano de fundação 2014 2017 2018
Moedas FIAT TAK TAK TAK
PLN disponível TAK NÃO TAK
Moedas Estáveis NÃO TAK TAK
Número de instrumentos aprox. 25 aprox. 380 aprox. 60
comissão de 0,1% 0,1% (ou menos) 0,3%
Alavancagem - 1: 20 - 1: 125 (futuros) -
Token próprio - Moeda Binance (BNB) Moeda Coindeal (CDL)
extras transferências imediatas, cartão para conta API, empréstimos e apostas cartão de conta
local na rede Internet www.bitbay.net www.binance.com www.coindeal.com

O mundo das criptomoedas parece ser interessante e intrigante. Mas isso é, do ponto de vista do profissional, um bom instrumento especulativo? Deixe os números decidirem isso.

Bitcoin Trading em números

Corretores de Forex eles começaram a introduzir o BTC em sua relação com o USD em 2017, ou seja, quando o "mercado" o valorizava abaixo de US $ 1000. Levou apenas alguns meses para o curso subir para quase US $ 20 e depois caiu com a mesma graça. Você pode rapidamente chegar à conclusão de que é um instrumento sobre o qual muita coisa está acontecendo :-).

Por um lado, estamos lidando com uma volatilidade espetacular, ou seja, com alto potencial de lucro em pouco tempo. Por outro lado, com um mercado relativamente jovem e imaturo e uma série de medos. Há dúvidas sobre a liquidez, a continuidade do comércio (e o acesso a ele), a maneira como as ordens são executadas e, sobretudo, quem está negociando cartas, quem são os grandes jogadores que geram tendências.

Mas supondo que um especulador de risco real não tenha medo, basta fazer alguns cálculos para saber se vale a pena para se interessar em tudo isso. Pelo menos do ponto de vista matemático.

Os cálculos a seguir são baseados apenas nas ofertas dos corretores de Forex que estão sujeitos a supervisão financeira e os depósitos de seus clientes são cobertos por fundos de garantia.

Alavancagem em criptomoedas

O padrão aceito é que os corretores de Forex oferecem alavancagem em moedas a um nível de 1:30 na União Europeia, mas fora dela você pode encontrar mais alavancagem. Nos índices, CFD por ação ou os bens são diferentes e você precisa se reconciliar com um conector 1: 5 - 1:20. Mas como está a criptomoeda?

Na UE, a alavancagem padrão para criptomoedas é 1: 2, mas também existem lances 1: 1. Isso significa que, para uma transação no valor de 1 BTC a uma taxa de US $ 7800 e uma alavancagem de 1: 2, você precisa alocar metade desse valor como margem.

Em 1 de julho de 2018, devido à entrada em vigor dos regulamentos da ESMA no mercado europeu, a alavancagem foi reduzida para clientes de varejo para um valor máximo de 1:30. No caso de instrumentos de criptomoeda, a redução atingiu 1: 2. Para clientes com status profissional é possível alcançar um nível de alavancagem mais alto

Bitcoin e taxas e comissões

Há um grande problema aqui. Enquanto os corretores "se vangloriam" em suas ofertas com o spread mínimo, nas condições atuais, durante a alta volatilidade, ele se desvia significativamente deste nível. Vale acrescentar que ninguém foi corajoso o suficiente para indicar o spread máximo. Mas temos que aceitar alguns valores. Mediana min. spread oscila no limite de 7-10 $. Mas no momento estamos vendo spreads no 10-40 $ shoot. Considerando que existem saltos para $ 50-60, em casos extremos, até mesmo acima de US $ 100, eu acho que vai ser a adoção propagação otimista o suficiente de médio nível $ 30.

troca

Negativo em ambas as direções. As discrepâncias entre os corretores são simbólicas. Para posições curtas, menos 8 $ por dia, por muito mais 2 vezes, ou seja, menos 15-16 $ (case?).

volatilidade

A faixa média diária de movimentos é muitas vezes distorcida por correções, que geralmente são muito espetaculares e causam uma considerável avalanche de pips. Mas aqui também devemos levar alguns valores. No momento, 30-ATR periódico em velas do dia é o resultado de cerca de 475 $ com velas de sábado e domingo.

Negociação de Bitcoin - Cálculos

A relação entre os custos médios e a variabilidade média diária é 30: 475. Isso significa que o spread médio é 6,3% amplitude média diária de movimento.

Esta é uma suposição otimistaporque podemos atingir o valor 2 vezes maior + derrapagem durante a transação, o que é altamente provável no mercado com alta volatilidade e liquidez muito limitada.

A relação entre o swap e a volatilidade média diária é:

  • para a posição curta 8: 475, ou seja 1,68%
  • para posição longa 15: 475, ou seja 3,16%

Na tabela abaixo, apresentamos uma comparação comparativa com o EUR / USD.

BTC / USD EUR / USD Diferença: BTC / USD - EUR / USD
alavanca 1: 20 * 1: 100 * -1: 80
Caução para lote 1.0 $ 1600 $ 1180 -420 $
Spread médio pips 30,00 0,2 pips + comissão 0,5 pips -29,3 pips
Variabilidade média diária (30 dias) pips 475,00 pips 68,6 + Pips 406,4
Participação dos custos na volatilidade 6,3% 1,02% -5,28%
Swap - Curto / Longo -8,00 pips / -15,00 pips + 0,5 pips / -0,7 pips -8,5 pips / -14,3 pips
  • * De 1 em julho, 2018 alavancar este montante disponível para clientes profissionais ou residentes de países não pertencentes à UE.
  • ** A alavancagem em instrumentos de criptomoeda para clientes de varejo na UE é de 1: 2 - detalhes.

Do ponto de vista matemático, o Bitcoin suporta apenas a volatilidade, o que é realmente poderoso. No entanto, a lucratividade da especulação no modelo de day-trading é significativamente compensada pelos altos custos de transação (e instáveis). O investimento a longo prazo também é um problema. Observando o fato de que o Bitcoin está em uma tendência ascendente muito forte há anos, e os possíveis ajustes descendentes duram até alguns dias, mantendo uma posição longa com um volume de 1.0 lotes por 30 dias, temos que contar com uma troca de -450 $. No caso de EUR / USD, é -210 $, mais de 2 vezes menos. A abertura de uma posição no BTC também requer o envolvimento de pe. 35% mais capital do que no caso do eurodólar.

A situação dos traders de longo prazo salva a volatilidade de longo prazo, ou seja, um aumento no valor da Bitcoin em 800% em apenas um ano. Mesmo com uma alavanca pequena, a direção correta do meio pode se tornar um sucesso.

Negociação de Bitcoin e riscos adicionais

A negociação no BTC envolve alguns riscos adicionais dos quais você precisa estar ciente.

A negociação ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que significa sem interrupção nos finais de semana. Relativamente poucos corretores de Forex permitem transações neste momento, e é por isso que temos que contar com intervalos regulares de fim de semana. Sim, você pode escolher um corretor que disponibilize a negociação durante toda a semana. Mas aqui, por sua vez, há um problema de liquidez - poucos tiques e spreads ainda maiores. No entanto, curiosamente, a variabilidade do Bitcoin nos fins de semana é cada vez mais provável de atingir a gama de movimentos gerados nos dias úteis. É este o efeito de viciados dependentes de negociação? 🙂

gráfico de negociação de bitcoin

Queda no preço do Bitcoin em 3,5% em apenas 3 minutos. Domingo, 30 June 2019

As chances de derrapagem de preços na implementação do SL ou a abertura da posição de espera são definitivamente maiores do que no caso das moedas, mas isso, claro, resulta da própria liquidez.

Análise técnica em criptocorrências

Alguns acreditam que o AT em cripto-instrumentos tem um desempenho muito melhor e as moedas virtuais são mais previsíveis. Sem dúvida, essa impressão pode ser feita quando o gráfico mostra uma forte tendência de alta a longo prazo. Cada mercado tem suas próprias características, no entanto, com um instrumento tão específico e relativamente jovem com baixa liquidez (em comparação com as moedas), nossa cautela deve ser aumentada.

A AT está realmente melhorando? Não me julgue. Em última análise, isso será determinado pelo comerciante e suas habilidades.

Trocas de criptomoedas como alternativa

Corretores de Forex ofereceram uma novidade muito interessante. Mas não estamos presos a eles - há trocas de criptomoedas que acabaram de surgir graças à volatilidade do Bitcoin. Os custos de transação oferecidos são mais baixos, embora a alavancagem seja menos comum (por exemplo, BINANCE oferece jackpot 1:25). Por outro lado, é um tratamento para pessoas de longo prazo e pessoas que usam estratégias "Comprar e segurar" - as trocas de criptomoedas não têm pontos de troca.

No entanto, deve ser lembrado que estas são muitas vezes instituições não regulamentadas. Os depósitos pagos não são cobertos por quaisquer fundos de garantia. Portanto, é necessário estimar racionalmente a "rentabilidade" da economia nas taxas de transação em detrimento da segurança.

No entanto, há cada vez mais entidades, também as que vêm da Polônia, que possuem regulamentações adequadas, atendem a certos requisitos de segurança e é difícil chamá-las atualmente de "empresas florestais". Eles estão oferecendo cada vez mais plataformas de negociação avançadas e expandindo suas ofertas dinamicamente, de modo que a indústria Forex está lentamente começando a ficar envergonhada.

Basta olhar para plataformas como Coindeal, BitBay, Czy Binance.

soma

Este artigo foi para desencorajá-lo a especular no BTC? Nenhuma dessas coisas! O Bitcoin Trading parece ótimo! Este texto é apenas uma colisão de matemática legal com marketing emocional e novas tendências. Também ajuda no desenvolvimento ou na escolha do tipo ideal de estratégia de transação.

O mercado de criptomoedas está maduro no momento? Não, mas amadurece dia a dia. Está sobrecarregado com muitos riscos? Sim. O comércio de bitcoin vale o interesse? Avalie você mesmo.

O que você acha disso?
Eu
7%
interessante
78%
Heh ...
10%
Chocar!
2%
Eu não gosto
0%
ferimento
2%
Sobre o autor
Avatar
Paweł Mosionek
Um operador ativo no mercado Forex desde 2006. Editor do portal Forex Nawigator e editor-chefe e co-criador do site ForexClub.pl. Palestrante na conferência "Focus on Forex" na Escola de Economia de Varsóvia, "NetVision" na Universidade de Tecnologia de Gdańsk e "Inteligência Financeira" na Universidade de Gdańsk. Duas vezes vencedor do "Junior Trader" - jogo de investimento para estudantes organizado pelo DM XTB. Viciado em viagens, motos e para-quedismo.
2Komentarze
  • Avatar
    Dżarosław
    19 April 2020 em 16: 11

    Quantas vezes eles disseram que o tempo de Bitka já passou. E ele continua. E você ainda pode ganhar com isso.

  • Avatar
    Rafal FX
    20 April 2020 em 08: 31

    existem muitos líderes de mercado - um diz que será um milhão, o outro diz que será reduzido a zero. quantas dessas previsões se tornaram realidade em 2019? praticamente nenhum. temos uma crise e o preço do bitcoin em torno de 7000 USD e é muito estável. certamente mais estável que o petróleo ou alguns índices de ações 😀

    ps Estou procurando alguma troca de criptografia para criar uma carteira de longo prazo - alguém recomendará algo? barato e seguro 😀

Deixe uma resposta