Gestione del rischio di tutto il capitale nel mercato forex

Leggendo molti studi, frequentando corsi di formazione o lezioni, partecipando a conferenze di settore, di solito possiamo leggere l'affermazione che dice: non rischiare più del ... percento del tuo capitale su una transazione. Di solito, possiamo sostituire dall'XNUMX al tre percento i "tre punti". D'altra parte, osserviamo vari tipi di risultati di investitori forex che possono vantare un tasso di rendimento di diverse centinaia di percento. Ovviamente con un rischio molto maggiore. La gestione del rischio è così importante?

In che modo, quindi, conciliare un piccolo rischio con il raggiungimento di tassi di rendimento superiori alla media? Questo è ciò di cui tratta questa voce.

Il rischio massimo per transazione è ...

Torniamo alle prime frasi "rischio non più di ... percentuale di capitale", la chiave qui è la parola "capitale". La routine è simile per la maggior parte delle persone. Lavorano, hanno un'attività, hanno ricevuto più soldi da qualcuno, hanno raccolto soldi dal proprio lavoro e ora si chiedono come fare soldi con i soldi. Se decidono di speculare nel mercato forex, di solito depositeranno tutto il capitale disponibile. Supponiamo che ammonti a PLN 30.

E qui inizia il primo numero. Perché pagare tutto il capitale disponibile sul conto broker, se abbiamo un meccanismo di leva che funziona come un prestito?

Supponiamo che quasi nessuno abbia mai fatto una domanda simile all'inizio - ha soldi, paga e già - e poi, secondo le regole, inizia a rischiare da 1 a 3 per cento. capitale, o da 300 a 900, per una transazione.

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Se le decisioni speculative sono corrette, non ci saranno problemi. Tuttavia, le statistiche mostrano che potrebbe non essere così roseo.

Le minacce sono ... Emozioni

Minaccia soprattutto con l'azione emotiva. Se, per esempio. Tre le operazioni di fila non è riuscito con il rischio di 1 per cento., È l'afflusso di emozioni crescono le probabilità che un'altra transazione avrà un rischio già 3 per cento. Se questo a sua volta esito negativo, aumenta il rischio di trading contro le regole e aumentando il rischio per ad esempio 5 o 10 proc. Inoltre, questo meccanismo finirà e tutto il capitale può essere facilmente "azzerato".

Considerare per un momento perché? La ragione per cui il primo operatore ha avuto accesso al capitale, perché è il suo denaro, alla fine, non c'era nessuno a dirgli che potrebbe essere necessario a lasciarsi andare e le prime operazioni potevano essere trattati con indifferenza, perché è solo 1 per cento. perdite.

La nostra debolezza interna, le emozioni, la mancanza di autodisciplina e, soprattutto, un facile accesso al resto dei fondi, perché sono stati interamente trasferiti sul conto di intermediazione, sono da biasimare qui.

Come cercare di prevenire questo?

Questo è il modo in cui ho descritto nel mio blog anni fa, che consiste nel dividere il capitale destinato al forex in pool più piccoli. Quindi l'importo dell'esempio di PLN 30 può essere suddiviso in 000 parti da PLN 10 ciascuna. Quindi, 3 vengono depositati sul conto del broker e 000 sono al sicuro. Come abbiamo accesso a leva finanziaria, siamo in grado di aprire la stessa posizione su un conto con PLN 3 come su un conto con PLN 000 (per quanto riguarda la dimensione del lotto). Pertanto, sia con un conto di 30 PLN che di 000 PLN, possiamo rischiare da 30-000 PLN.

Quindi 300 - 900 zlotys sarà ancora 1 - 3 percento. il rischio per l'intero capitale che vogliamo spendere per forex e 10 - 30 proc. rischio solo per 1 / 10, che si trova presso il broker.

I vantaggi di condividere un deposito

in primo luogoil vantaggio di questa soluzione è il fatto che solo 1 / 10 (o qualche altra parte determinata individualmente del capitale) è presso il broker. Se uno che ha già avuto un posto nella storia, è caduto in terra (perché abbiamo scelto una compagnia meno affidabile), non perdiamo tutti i soldi.

in secondo luogo, scegliamo solo le transazioni che hanno maggiori possibilità di successo, perché nella psiche non rischiamo 1 - 3 per cento, solo 10 - 30 per cento. (anche se nominalmente nulla cambia, la nostra testa la prende in modo diverso). Quindi sappiamo che abbiamo l'opportunità di eseguire tre transazioni su un pool di capitale. Quindi le transazioni devono essere il più possibile buone, non indifferenti, altrimenti vedremo rapidamente "zero" sul conto, che non vogliamo (anche se è una piccola quantità).

in terzo luogoTuttavia, se si scopre che abbiamo perso fondi da un piccolo account, abbiamo una miccia che si interrompe dal resto dei fondi. Il fusibile è, per esempio, il tempo che deve essere speso per effettuare un trasferimento, il pagamento con una carta, ecc. Questo fa sì che ci possa essere il tempo per pensare "Cosa sto facendo? Forse hai bisogno di riposare. "

quarto, assolutamente nulla cambia. Quindi la dimensione della posizione per una parte del capitale è la stessa di tutta la capitale con il rischio di 1 - percentuale 3.

Somma

Questa soluzione è ideale per coloro che sono perfettamente in grado di controllare se stesso (e la maggior parte non può), che protegge contro l'azione affrettata, impone fusibile di ritorno, fa apparire al netto dei rapporti, in particolare quelli Cavalier, sono operazioni di migliore qualità, che dovrebbe tradursi in maggiore efficienza e migliorare il risultato finale.

Daniel Kostecki