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Gestione del rischio Forex. Strumenti utili nel trading
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Gestione del rischio Forex. Strumenti utili nel trading

creato Paweł MosionekGennaio 21 2019

La gestione del rischio è uno degli elementi più importanti (e forse anche i più importanti) nel trading. Il capitale operativo su vari strumenti, con la situazione dinamica e lo stato mutevole del deposito è una vera arte che richiede autodisciplina, pensiero analitico e spesso anche una risposta rapida. Vari strumenti che possono aiutarci a facilitare questo processo vengono con l'aiuto.

Gestione del rischio

La tecnica di gestione del capitale, e quindi del rischio, è molte. In questo articolo, non ne discuteremo in dettaglio e ci concentreremo maggiormente sugli strumenti che possono aiutarci.

Il metodo di gran lunga più popolare e, a mio avviso, il più efficace è impostare la percentuale del deposito che siamo disposti a perdere per transazione. Grazie a questo, insieme al mutare del saldo del conto, quando si utilizza lo Stop Loss dinamico, non perdiamo il controllo sull'esposizione al rischio.

Lo stesso management si occupa della scelta di un volume di transazione simile per lo strumento a cui siamo interessati, in modo da non perdere più del deposito X% che abbiamo impostato. Il nostro X% è una costante definita da noi.

Abbiamo anche un numero di variabili come:

  • saldo del conto,
  • taglia SL (a meno che non usiamo una SL fissa),
  • il valore pip dipende dallo strumento (a meno che non operiamo solo su un mercato).

Anche la valuta del nostro conto, che deve essere inclusa nei calcoli, sarà significativa.

Strumenti a supporto della gestione del rischio

Se abbiamo già un po 'di esperienza, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un biglietto e una penna per calcolare in modo abbastanza efficiente il volume che possiamo permetterci. Ma per prima cosa non è molto conveniente, e due perché vale la pena andare con i tempi :-). Inoltre, con molte posizioni e trading giornaliero, questa soluzione sarà estremamente onerosa e troppo lenta. Per poter gestire il rischio in modo più efficace e veloce, abbiamo diverse opzioni aggiuntive tra cui scegliere.

Possiamo usare:

  1. calcolatrici o indicatori in linea,
  2. strumenti integrati nella piattaforma,
  3. macchine per la gestione della posizione.

Calcolatrici on-line / calcolatrici di indicatori

Calcolatori online sono molto popolari per la loro semplicità e disponibilità. Non vi è praticamente alcuna mancanza di loro nella rete (sotto la frase "Calcolatore di rischio forex" abbiamo quasi 4 milioni di risultati su Google). Basta inserire il saldo del conto, la valuta del conto, la dimensione SL, il rischio e scegliere uno strumento. Il risultato è il volo che dovremmo usare.

esempio:

gestione del rischio forex

fonte: BabyPips.com

Tuttavia, questo tipo di strumento ha i suoi evidenti svantaggi. Devi andare sul sito web, inserire ogni volta tutto manualmente e inoltre abbiamo un numero limitato di strumenti a nostra disposizione. Ma c'è un grande vantaggio: funzionano indipendentemente dalla piattaforma che utilizziamo.

Calcolatrici sotto forma di indicatori o script per piattaforme di trading risolvono i problemi dei calcolatori in linea. Poiché funzionano sulla nostra piattaforma, la maggior parte delle variabili vengono scaricate automaticamente (saldo del conto, valore del pip, valuta del conto): basta inserire la costante, che è il nostro X% e la variabile sotto forma della nostra dimensione SL. Nel caso di un indicatore sul grafico, o nel caso di uno script in una finestra separata, verrà visualizzato il valore del volume da applicare.

Esempi:

calcolatore di rischio forex

Calcolatore del rischio (Strumenti del Club Forex)

C'è solo un problema: la loro disponibilità. Non tutte le piattaforme offrono la possibilità di utilizzare strumenti non standard. I popolari MT4, MT5 o cTrader hanno questa opzione. In altri casi, siamo condannati a calcolatori in linea o ... a ciò che il broker ci offre.

Strumenti integrati nella piattaforma

Piattaforme selezionate, il più delle volte quelle create da Broker Forexbasati su browser web non consentono l'utilizzo di strumenti esterni. Ma sono sempre più dotati di strumenti per aiutare a gestire il rischio. Le soluzioni variano. Alcuni indicano solo il grado di rischio, altri consentono di regolare automaticamente e inserire il volume appropriato nella finestra della transazione. Questa soluzione è disponibile sulla piattaforma xStation da XTB (optional "Regola il volume").

rischio xstation

Finestra di transazione sulla piattaforma xStation xTB

Questa è una comodità straordinaria e una soluzione su misura per i commercianti principianti. Non dobbiamo preoccuparci della correttezza degli strumenti, imparare come installare o operare (è molto semplice).

La soluzione meno conveniente descritta in precedenza ha piattaforma cTrader e NextGeneration dai mercati CMC. Nel caso di cTrader, vediamo la scala del rischio in valuta e in percentuale, ma dobbiamo regolare noi stessi il volume. Alla prossima generazione, è inoltre necessario calcolare la perdita teorica in% del capitale.

Macchine per la gestione della posizione

La soluzione più efficace e completa che automatizza l'intero o quasi l'intero processo associato alla gestione dei rischi. Gli automi, spesso indicati come combinazioni di trading, consentono di effettuare ordini con parametri specifici che vengono calcolati all'istante. Come funziona in pratica?

Dopo aver configurato elementi come il rischio percentuale e Stop Loss, tutto ciò che devi fare è cliccare "acquistare" lub "Vendere". Il volume della transazione verrà selezionato e inserito automaticamente. Questo è tutto! Inoltre, queste mietitrebbie sono solitamente dotate di una serie di funzioni aggiuntive, quali: calcolo del rischio dal saldo del conto con o senza prendere in considerazione il saldo delle transazioni aperte; invertendo / raddoppiando le transazioni con un clic; inclusione dei costi delle commissioni; e molte, molte altre opzioni.

Esempi:

un commerciante di clic

One Click Trader per MT4

Non ci sono soluzioni perfette. Svantaggi sempre più piccoli hanno anche questo tipo di strumenti:

  • spesso sono disponibili solo strumenti commerciali,
  • funzionano solo su piattaforme selezionate,
  • dobbiamo contenere gli ordini attraverso un determinato strumento, non attraverso i pulsanti integrati nella piattaforma,
  • occupano un posto aggiuntivo sul grafico.

Gestione del rischio: fidati ma controlla

Le piattaforme mostrano sempre più quale sarà l'effetto del nostro ordine Stop Loss / Avere un profitto. È una soluzione post factumperché si tratta di una transazione già conclusa, ma in questo modo possiamo assicurarci rapidamente che sia come volevamo che fosse. Vale la pena controllare l'effettivo livello di rischio, soprattutto quando utilizziamo calcolatrici in linea: anche le persone migliori commettono errori durante l'immissione dei dati.

Se non hai fornito informazioni sulla perdita o sul profitto presunti nella finestra di trading (tale funzione è ad es. In cTrader), quindi controlla se tali informazioni vengono visualizzate dopo aver concluso l'ordine passando il cursore sulla posizione o su SL / TP. In caso contrario, misura l'intervallo di distanza con il mirino e controlla se tutto sembra a posto.

Somma

Quale opzione dovresti scegliere? Devi decidere autonomamente abbinando la soluzione scelta alle tue esigenze e capacità. Usando day-trading o scalping, sicuramente l'automazione funziona meglio. D'altro canto, se il tuo capitale è 2000 PLN e devi pagare diverse decine di zloty per lo strumento di transazione, questa idea è inutile. I risparmi possono quindi essere trovati in indicatori e script. Se scambi posizione, hai sicuramente il tempo di prepararti per ogni operazione. Quindi verrà scritto anche un pezzo di carta :-).

Buona fortuna con la tua efficace gestione del rischio!

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Circa l'autore
Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.