L'alta volatilità è l'amico di un commerciante. Trading durante la crisi

L'elevata volatilità del mercato è amica dello speculatore. Usando lo slancio di una data mossa e quindi essere più corti nel mercato, è sufficiente essere "più corti" a destra. Non abbiamo necessariamente bisogno di riconoscere le tendenze a lungo termine. Basta una mossa improvvisa, decisiva, che per noi diventerà un "colpo d'oro". E sembra tutto bello in teoria. Ma le crisi sono davvero il momento migliore per guadagnare per i trader?

Per i vecchi stalker, la maggior parte di questo articolo può essere un'ovvia banalità, ma tutti ricordano la crisi del 2008-09? Principianti al massimo da storie e ricordi nei media. Pertanto, se questa è la tua prima grande crisi del mercato che guardi dal punto di vista dei grafici, assicurati di conoscere le potenziali minacce che potrebbero aspettarti.

Piramide, griglia, coltelli da cattura

La reazione del mercato di panico genera una serie di vantaggi, ma anche rischi. Il vantaggio è che la direzione scelta è abbastanza stabile, sebbene di breve durata. Il risultato è una volatilità decisamente più elevata rispetto a un momento fa. Dopo il fatto, sembra impressionante e funziona sull'immaginazione: "Venderei qui, chiuderei lì" e raccolto al 100% entro XNUMX ore. In pratica, è più difficile, perché quanti di noi lo hanno previsto?

L'aspetto negativo dal punto di vista del commerciante è il fatto che tali situazioni si verificano una volta ogni pochi o diversi anni, quindi è difficile trovarle e la nostra esperienza può essere modesta in questo campo. Un altro problema è che ogni crisi può essere leggermente diversa.

Warren Buffet, osservando gli eventi in corso, ha dichiarato:

"È un knock-out. Ho dovuto vivere 89 anni per vedere qualcosa del genere. Gli investitori reagiscono immediatamente a tutte le cattive notizie ".

La conseguenza di una maggiore volatilità nel caso di strumenti non quotati ininterrottamente 24 ore su XNUMX, XNUMX giorni su XNUMX (tutti tranne le valute) è frequente esistenza di lacune di prezzo (per valute solo la domenica all'inaugurazione). Questo è il momento in cui non possiamo fare troppo. Durante la pausa tra virgolette può succedere molto e Stop Loss non ci salverà da questo (torneremo presto su quello).

In tali situazioni, tre semplici metodi sono popolari: piramide, griglia e prendere un coltello che cade. Dopotutto, quasi nessuno prevede che la crisi si verificherà all'improvviso - motivo per cui la reazione di svendita (nel contesto del petrolio, del mercato azionario) è molto intensa e di solito scopriamo che era possibile giocare per un breve periodo dopo il fatto (o almeno lo pensiamo) . Allo stesso tempo, accade anche che il rimbalzo dopo lo sconto sia altrettanto forte, ma nessuno sa dove sia il fondo. Quindi, fare la media dei livelli di ingresso e cercare di prendere un buco. Quindi il trader si pone il compito di resistere abbastanza da aspettare questo rimbalzo.

Con una volatilità molto più elevata azione necessaria sta adeguando il volume della transazione. Se non lo facciamo, la perdita media della posizione in cui eravamo solo un momento fa potrebbe improvvisamente superare la nostra "aspettative".

Price gap, Stop Loss ... e scoperto

Queste sono le principali minacce che devono affrontare gli speculatori in attesa di un'opportunità di "crisi". Avendo una posizione aperta e uno Stop Loss impostato, dovresti essere consapevole che SL non è una garanzia che non perderemo di più. In caso di gap di prezzo, la posizione si chiuderà al primo prezzo di mercato, ovvero il prezzo di apertura del mercato, anche se il gap è di 1000 pips.

Negli ultimi giorni, la sensazione più grande è stata petrolio, che è stato scontato di oltre il 30% all'inaugurazione di lunedì. Avere una posizione lunga, anche con una modesta leva 1:10 che si applica a questo strumento nell'UE, con l'aumento dell'esposizione, le perdite sono state certamente dolorose per alcuni e potrebbero causare uno scoperto. Tuttavia, la salvezza per i commercianti al dettaglio sono le normative in vigore da circa 2 anni, che tutelano contro un saldo negativo (o meglio la mancata necessità di ripagarlo). Naturalmente, questa medaglia ha due facce: se il nostro broker è una piccola azienda ma ha alcuni clienti facoltosi con la tendenza a giocare "sotto il sughero" (cosa che ovviamente non possiamo sapere), allora il problema del broker potrebbe diventare anche il nostro . Lo hanno sperimentato Clienti Alpari UK dopo il "Giovedì Nero" di gennaio 2015..

Assicurati di leggere: Protezione dall'equilibrio negativo: sicurezza o colpo al ginocchio?

Intermediario e debito extra UE

E se utilizzassimo i servizi di un broker al di fuori dell'UE con una leva maggiore? Bene, la pratica dimostra che non dovrebbe essere male, ma non è nemmeno certo. Al di fuori dell'UE, praticamente nessun broker offre una garanzia contro lo scoperto, ma ...

svizzera Dukascopy Una banca che offre una leva di 1: 200 ha rilasciato una dichiarazione ufficiale dopo i recenti eventi. È stato riferito che 80 conti hanno avuto uno scoperto per un importo totale di 340 mila PLN a seguito delle recenti turbolenze del mercato. USD e questo debito ... sarà completamente cancellato. La situazione non è stata drammatica, poiché il gruppo Dukascopy ha registrato un utile di 8 milioni di franchi solo quest'anno. Inoltre, non è nuovo, perché lo stesso approccio pro-client è stato utilizzato nel 2015.

Senti anche che un broker australiano Mercati IC (attualmente considerato uno dei maggiori broker al dettaglio Forex), che offre una leva di 1: 500, ha affrontato ugualmente bene il problema degli scoperti, sebbene le richieste di rimborso siano considerate singolarmente. Un altro problema è la probabilità che un broker straniero al di fuori dell'UE sia in grado di applicare efficacemente tale rimborso dal proprio cliente, di cui è certamente a conoscenza di se stesso, e questo può solo aiutare gli operatori.

Ma ovviamente, pensando in modo ragionevole, non possiamo contare sul nostro broker per cancellare ogni addebito. Perché forse lo farà o forse no?

Situazione attuale

VIX, cioè l'indice di volatilità che mostra il sentimento degli investitori è decisamente più alto rispetto alla crisi di 11 anni fa. Ciò dimostra l'entità dell'incertezza e della paura del mercato.

Grafico VIX, intervallo W1. fonte: xNUMX XTB xStation

I cali osservati sull'S&P 500 americano sono decisamente più drammatici di un decennio fa. Il petrolio greggio ha registrato la più alta svendita dal 1991. L'indice delle 20 maggiori società polacche ha appena raggiunto il minimo stabilito nel 2009. La situazione è molto dinamica - nell'economia e nei grafici. In molti mercati si sono già verificate massicce vendite e molti investitori si chiedono "dovrei comprare adesso?" E purtroppo - nessuno lo sa, anche se la pensa diversamente.