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Statistiche dei commercianti polacchi per il quarto trimestre di 2018. Un netto miglioramento dei risultati!
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Statistiche dei commercianti polacchi per il quarto trimestre di 2018. Un netto miglioramento dei risultati!

creato Paweł MosionekGennaio 16 2019

Le case di brokeraggio polacche che forniscono servizi di trading sui mercati Forex e CFD hanno presentato i risultati dei loro clienti per il quarto trimestre di 2018 (vedere i risultati per il terzo trimestre di 2018). Questa è la prima affermazione che copre completamente il periodo degli scambi con leva finanziaria limitata dopo l'intervento del prodotto ESMA (le modifiche sono entrate in vigore su 1 August 2018).

Solo pochi giorni fa abbiamo presentato il messaggio della Camera di intermediazione, che ha chiaramente indicato il deflusso di investitori europei verso intermediari non UE. Si può quindi presumere che questo confronto sia caratterizzato da un campione statistico più piccolo. Tuttavia, è difficile determinare il livello delle sue modifiche. Ma i regolamenti ESMA hanno effettivamente prodotto l'effetto desiderato?

In base alle linee guida KNF entrate in vigore a settembre dell'anno 2016, i DM polacchi sono obbligati a riportare le statistiche sulla percentuale di guadagno e perdita di clienti suddivisa in classi di attivi. I dati devono essere presentati sul sito del broker a 10 il giorno del mese in cui viene aperto il nuovo trimestre per i precedenti mesi 3.

Un netto miglioramento su valute e materie prime

Le tabelle sottostanti presentano i risultati degli operatori commerciali, suddivisi in strumenti finanziari espressi in percentuale, che hanno concluso transazioni con le case di brokeraggio polacche che offrono trading Forex / CFD. Nella quarta riga vi è una variazione delle percentuali rispetto ai dati presentati nel terzo trimestre, grazie ai quali possiamo vedere i progressi (o la loro mancanza) nella prospettiva a breve termine.

I valori maggiori (profitti / perdite) sono stati determinati con il colore blu in relazione a tutti i broker nella dichiarazione.

Forex

Mediatore Marittimo XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex TMS Broker
profitto 41,75 48,97 52,02 53,2 47,24 46,5
Strata 58,23 50,97 47,92 46,8 52,68 53,5
Cambia nell'ultimo trimestre + 5,93 + 6,43 + 11,7 + 10,8 + 10,79 + 5,6

CFD per le merci

Mediatore Marittimo XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex TMS Broker
profitto 41,30 43,42 50,43 45,4 48,20 41,8
Strata 58,55 55,10 49,57 53,8% 52,68 58,2
Cambia nell'ultimo trimestre + 7,94 + 2,33 + 12,25 -0,8 + 11,45 + 3,1

CFD su indici

Mediatore Marittimo XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex TMS Broker
profitto 34,12 46,15 43,42 38,6 42,52 40,2
Strata 65,83 53,85 56,58 61,4 57,48 59,8
Cambia nell'ultimo trimestre -8,30 -2,44 -8,55 + 7,9 -1,42 -3,8

CFD su obbligazioni e tassi di interesse

Mediatore Marittimo XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex TMS Broker
profitto 41,67 32,20 80 - 52,94 60
Strata 57,05 67,80 20 - 47,06 40
Cambia nell'ultimo trimestre -1,28 -10,88 + 24,44 - + 19,61 + 2,9

CFD per azione

Mediatore Marittimo XTB BOSSAFX Noble Securities DM Alior Bank mForex TMS Broker
profitto 26,63 38,14 - - - 26,4
Strata 73,04 61,86 - - - 65,3
Cambia nell'ultimo trimestre -7,47 + 17,98 - - - -8,3

Crypto

Ancora una volta, TMS Brokers, in qualità di unico broker polacco, ha presentato statistiche sui risultati dei clienti che speculavano CFD in base alle criptovalute. La percentuale di guadagni degli operatori è stata pari a 23,3%e smarrito 76,7%. In relazione al terzo trimestre, questo è il risultato di -1% peggio.

Tabella riassuntiva

Questo è un momento storico. Nel caso di broker selezionati, i clienti che hanno registrato un profitto su valute costituivano la maggioranza. 50% dei percettori sul mercato Forex sono stati superati dagli operatori che commerciano in Alior Bank e Noble Securities. Ma il resto non è rimasto indietro, chiaramente avvicinandosi a questo livello. I client XTB (leggermente superiori al 41%) erano i peggiori nell'intera lista. È interessante notare che tutti i broker hanno visto un aumento almeno 5%.

Sulla merce, abbiamo anche una ventata di ottimismo, dove le statistiche sono migliorate ovunque tranne Alior Bank. Oltre il 50% dei percettori erano in titoli Noble. Il risultato peggiore è stato ancora una volta notato da XTB, ma nonostante ciò, oltre il 40% degli operatori è risultato essere efficace.

Nel caso degli indici, si vede la tendenza opposta. La maggior parte dei broker ha riportato risultati molto peggiori rispetto al terzo trimestre. I clienti BossaFX erano i migliori, dove la percentuale di percettori era pari a 46,15% surclassa la concorrenza. Alla fine del tasso, i clienti XTB sono di nuovo.

Per gli strumenti basati su tassi di interesse e obbligazioni, i dati sono solitamente caratterizzati da un campione statistico basso, che può essere visto in grandi salti statistici. Questa volta il leader era Noble Securities, dove 80% dei trader si guadagnava. BossaFX ultimo. L'unico broker che non ha pubblicato i dati di questa asset class è Alior Bank, probabilmente a causa della mancanza di transazioni effettuate dai suoi clienti durante questo periodo.

Per CFD, BossaFX è al primo posto, l'ultimo, il terzo - XTB. A parte i risultati inattendibili su strumenti con tassi di interesse / obbligazioni, CFD per azione sono stati di gran lunga i peggiori di tutta la lista.

Commento del Forex Club

Forex ClubIndubbiamente, nel quarto trimestre, i clienti XTB sono peggiorati, con la percentuale di percettori più bassa in quattro delle cinque categorie. Tuttavia, vale la pena ricordare che si tratta di un broker con il più grande gruppo di clienti, grazie al quale le statistiche stesse sono anche le più affidabili. È possibile notare un netto miglioramento delle valute e delle materie prime: è inoltre necessario notare che la barra continua a salire. Nel caso delle valute, nel terzo trimestre di 2018 tutti i broker hanno anche registrato un aumento significativo della redditività da circa 3% a 8%.

Abbiamo aspettato il momento dove ogni secondo trader polacco guadagna soldi sulle valute. È difficile dire se possiamo aspettarci ulteriori miglioramenti nella direzione 60-70%. Teoricamente, questo è possibile, ma in pratica è un desiderio piuttosto clemente. Nel caso degli indici, si può osservare che il mercato si è rivelato meno favorevole, ma questo è probabilmente l'effetto dell'indecisione: durante l'intero quarto trimestre, i principali indici azionari si sono mossi in una tendenza laterale.

I risultati sensazionali su valute e materie prime indicano che il limite della leva finanziaria ha effettivamente superato l'esame? È davvero difficile ammetterlo con piena fiducia, perché i regolamenti ESMA sono efficaci "Espulso" molti commercianti, specialmente quelli con meno capitale, oltre i regolamenti dell'Unione Europea in cerca di maggiore leva. Stiamo certamente affrontando una riduzione del campione statistico: non sappiamo solo quanto.

Esecuzione degli ordini - tempo e diapositive

tempo forexAncora una volta, un gruppo di tre mediatori polacche hanno presentato rapporti supplementari, che riguardano l'esecuzione di ordini in termini di tempo di esecuzione, e nel caso XTB ulteriori scostamenti in termini di scala e registrato i differenziali di prezzo medio.

Nel caso di Bossa era il tempo standard di esecuzione nel quarto trimestre di 2018 82 millisecondi ed è stato il risultato su 6 ms peggio in relazione al terzo trimestre Il tempo medio comprende gli "ordini clienti" intesi come un ordine pendente, al prezzo di mercato, nonché le cancellazioni e le modifiche dei parametri di tali ordini.

Mediatore Marittimo Noble Securities ha fornito nel messaggio informazioni sul tempo standard di esecuzione degli ordini dei clienti sul mercato OTC (cioè tempo medio di esecuzione dell'ordine in condizioni standard). In relazione al terzo trimestre, nel quarto trimestre di 2018 ammontava a 379.53 millisecondi, che è ancora una volta un miglioramento, che in questo caso ammontava a 17,1 millisecondi.

Tempo medio di esecuzione degli ordini in XTB nel quarto trimestre 59 millisecondi e questo è lo stesso risultato del periodo precedentemente studiato. Il tempo di elaborazione degli ordini standard in XTB, inteso come il tempo massimo di esecuzione dell'ordine in cui 99% degli ordini è stato elaborato, è stato 251 millisecondi.

Scivola quando esegui gli ordini in XTB

Il più grande broker polacco è stato l'unico a pubblicare dati sullo slittamento dei prezzi. Per l'esecuzione di ordini in modalità di mercato su strumenti CFD 61.91% le transazioni sono state effettuate con uno slippage di prezzo pari a 0, 18.72% con positivo, un 19.37% con scorrimento negativo per il cliente. Per l'esecuzione di ordini in modalità istantanea su strumenti CFD 61.22% sono state fatte con la deviazione 0 dal prezzo dell'ordine, 19.42% con deviazione positiva e 19.36% con deviazione negativa per il cliente.

XTB ha presentato nuovamente il valore medio degli spread suddivisi in intervalli di volume:

  1. da 0.0 al volo 1.0,
  2. dai voli 1.01 a 5.0,
  3. dai voli 5.01 a 15.0,
  4. dai voli 15.01 a 30.0,
  5. dai voli 30.0 in su.

Broker Forex stranieri

Sebbene l'obbligo di pubblicare statistiche trimestrali sia imposto dall'autorità di vigilanza finanziaria polacca solo alle case di brokeraggio polacche, due broker stranieri hanno aderito volontariamente all'azione - Admiral Markets e CMC Markets. Come sono caduti gli operatori che utilizzano i servizi di queste aziende? I risultati sono presentati nelle tabelle seguenti.

CMC Markets

Per la prima volta di seguito, il broker britannico ha presentato ulteriori risultati relativi alle criptovalute. Tuttavia, si sono rivelati peggiori di 2%. La caduta può anche essere vista su indici e CFD per azione (dopo -6%). Un chiaro aumento può essere visto sulle merci (fino al 19%) e sulle valute (+ 7%), che corrisponde in modo abbastanza realistico alle statistiche presentate dai broker polacchi.

Valute merce Indici Obbligazioni e tassi% CFD per le azioni Crypto
profitto 43 47 32 45 29 34
Strata 57 53 68 55 71 66
Cambia rispetto all'ultimo trimestre +7 + 19 -6 +1 -6 -2

Admiral Markets

In questo caso, i risultati dell'AM popolare presentati riguardano solo quattro gruppi di strumenti. Le modifiche al terzo trimestre di 2018 sono miste. Un netto aumento è stato registrato in valute e materie prime. Nel caso di indici azionari e CFD, come nel caso dei clienti CMC, possiamo vedere risultati peggiori di circa 6%. Vale la pena notare, tuttavia, che nel trimestre precedente si è registrato un aumento della percentuale di clienti redditizi per tutte le classi di attività nell'importo da circa 4% a 10%. Grazie a questo, nel quarto trimestre più di ogni altro cliente guadagnato con il trading in valute e materie prime.

Valute merce Indici CFD per le azioni
profitto 51,20 50,20 39,12 40,98
Strata 48,72 49,00 60,88 57,38
Cambia rispetto all'ultimo trimestre + 9,39 + 16,06 -5,83 -6,39

Admiral Markets, in qualità di unico broker, pubblica regolarmente dati dettagliati sull'esecuzione degli ordini dei suoi clienti on-line.

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Paweł Mosionek
Un trader attivo nel mercato Forex dall'anno 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore di ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di tecnologia di Gdańsk e "Intelligence finanziaria" presso l'Università di Danzica. Vincitore di due volte di "Junior Trader" - un gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggi, motocicli e paracadutismo.

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