Indicatore RSI: uno strumento potente e sottovalutato [JIM PONIAT]

Indicatore RSI (da Indice di forza relativa) è probabilmente uno degli indicatori più dinamici e potenti disponibili per il trader. È disponibile su tutte le piattaforme di transazione popolari e negli ultimi anni sta chiaramente guadagnando popolarità.

RSI è spesso male interpretato

Sfortunatamente, il titolo RSI è anche l'indicatore più frainteso, abusato e sottovalutato. MPuò essere utilizzato come tecnico completamente indipendente o come ulteriore aiuto al sistema di investimento.

A cosa serve?

Come tecnica di trading completamente indipendente, RSI può essere utilizzato per identificare:

• la direzione dell'impeto,
• supporto e resistenza,
• divergenza,
• cambiamenti di slancio (ma non forza della tendenza),
• altalene inverse,
• fissare i prezzi target Targeting per prezzo).

Il problema più importante: impostazioni e livelli devono essere modificati.

Il metodo di Andrew Cardwell

Di seguito è riportato un metodo progettato da Andrew Cardwell, autore del libro "Indice di forza relativa: strategie di previsione e trading" e specialista RSI di fama mondiale. Il corso Cardwell mi è costato 10,000.00 USD. Ne è valsa la pena il prezzo? Certo che lo è.

Ho usato il metodo Cardwell per molti anni con effetti eccellenti. Cardwell ha notato livelli completamente diversi a cui RSI (14) si ferma o cambia direzioni. I livelli 80-40 indicano la forza del momento ascendente e 60-20 indica il momento discendente.

Se guardiamo più da vicino, si può vedere esattamente come RSI (14) indica queste forze di impulso nella tabella qui sotto.

Naturalmente, le divergenze sono un vantaggio qui, che funziona benissimo. Ricorda, tuttavia, che non tutte le divergenze sono adatte al trading. Puoi scrivere per sempre sulle divergenze e torneremo su questo problema in uno dei seguenti paragrafi.

Costruzione dell'indicatore RSI

pozzi più larghi (Ricerca sulle tendenze, Hendersonville NC) è l'autore RSI. L'indicatore è stato creato negli anni settanta. È stato progettato come indicatore e oscillatore  slancio. Funziona nei livelli 0 e 100. È estremamente facile per i principianti iniziare a fare trading con le impostazioni consigliate e senza alcuna istruzione o approfondimento nella costruzione di un dato indicatore: il desiderio di guadagnare profitti è più forte dell'acquisizione di ulteriori conoscenze.

RSI è anche uno degli indicatori più fraintesi e abusati. Wilder ha creato RSI come strumento per indicare la forza dell'impeto e la debolezza dei mercati finanziari. La RSI al di sopra del livello 70 è stata considerata una zona ipercomprata e inferiore a 30 come svendita.

La funzione RSI integrata è la resistenza che si verifica ai livelli 33 e 66 (Wilder li ha arrotondati a 30 e 70). Ma ciò giustifica la conclusione che questi livelli segnalano che la tendenza del mercato è finita?

Cardwell ha notato che RSI (14) molto spesso supera il livello 70 e inferiore a 30. Da qui nuovi livelli (80, 60, 40 e 20) che riflettono la reale situazione del mercato.

Tabella del coefficiente di resistenza che si verifica sull'RSI

Questa tabella mostra chiaramente che il valore RSI incontra una resistenza crescente quando ci si avvicina ai valori estremi di 0 e 100. Un aumento di 10 punti nell'RSI da 75 a 85 deve corrispondere al movimento verso l'alto, che è molto più significativo del movimento verso l'alto corrispondente allo spostamento di 10 punti dell'RSI da 50 a 60.

L'effetto del coefficiente di resistenza in RSI diventa chiaramente visibile sopra il livello 66.6 e sotto il livello 33.3, dove RSI deve muoversi su una pendenza sempre più ripida. Quindi puoi vedere perfettamente che più slancio aumenta l'RSI (14) rispetto ai livelli raccomandati Widera.

Il grafico sopra mostra come si comporta lo slancio e quindi il prezzo. Per molto tempo, il prezzo rimane in un trend laterale, poi c'è un calo del prezzo a 20 e un forte aumento a 80. Come puoi vedere, i livelli consigliati di Wider non si applicano qui.

importante: A livelli estremi, prestiamo particolare attenzione alle formazioni di candele. Qui queste formazioni funzionano perfettamente.

divergenze

divergenza è una divergenza di prezzo e slancio che aiuta a identificare condizioni estreme in una situazione di mercato. La maggior parte dei trader cade preda del concetto di divergenza e lo vede come la fine o l'inversione del trend di mercato prevalente - nNon c'è niente di più sbagliato.

Ho determinato diverse divergenze nella tabella sopra. Non sarebbe bello se una divergenza significasse un'inversione dell'andamento dei prezzi? Sfortunatamente non è così. Come puoi vedere, non tutte le divergenze invertono la tendenza dei prezzi. Il grafico a linee è determinato al prezzo di chiusura. quindi quando confrontiamo RSI (14) con il grafico, confrontiamo esattamente gli stessi parametri e ovviamente è molto più facile osservare le divergenze.

L'impulso e le correzioni dei prezzi, quando diventano realtà, sono di solito acuti e violenti. Dopo queste brevi pause, il mercato è pronto per riprendere la normale tendenza al rialzo (al ribasso). Con ogni livello successivo emergente alto (basso) e divergenze, gli investitori irrequieti sono pronti a entrare per invertire la tendenza.

Tuttavia, si possono sviluppare molte discrepanze su forti tendenze del mercato che portano solo a una correzione della situazione del mercato. Se un trader cercasse di assumere posizioni basate esclusivamente su divergenze, avrebbe bisogno di una tasca profonda e alla fine esaurirebbe il suo capitale.

I segnali di inversione dell'impulso sono talvolta forti e veloci. Quindi, tracciare linee di tendenza in cima e buchi dà segnali molto precedenti di inversione di tendenza. Cardwell utilizza anche medie mobili per RSI (14), che fornisce ulteriori informazioni sull'inversione della quantità di moto.

Spettro JP © 2020

Determinare i livelli precedentemente "inventati" sull'RSI è falso. Non dovremmo dire a RSI dove fermarci o cambiare direzione, ma RSI dovrebbe mostrarci come e dove dovremmo prestare attenzione ai segnali. La mia tecnica JP Spectrum utilizza le funzionalità Spectrum complete offerte da RSI, che indica i segnali prima che il prezzo apporti eventuali modifiche.

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