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Riepilogo valuta della settimana. L'Asia dominerà i mercati nei prossimi giorni?
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Riepilogo valuta della settimana. L'Asia dominerà i mercati nei prossimi giorni?

creato Natalia BojkoDicembre 2 2019

Riepilogo valuta della settimana. L'Asia dominerà i mercati nei prossimi giorni?

Sono successe molte cose nei mercati la scorsa settimana. Da impulsivo Black Friday dopo le vacanze negli Stati Uniti. Sulle borse asiatiche, tuttavia, soprattutto alla fine del mese, c'è stata molta ripresa. Un'eccezione ad altre economie orientali è il Giappone, che il governo getta ostinatamente ai suoi piedi sotto forma di aumento delle imposte sulle vendite. Diamo un'occhiata a ciò che ci aspetta nei prossimi giorni di dicembre.

Yen appoggiato al muro

L'economia giapponese si distingue in modo significativo dalle altre economie orientali. Il suo successo sul mercato può scendere nella storia e la ricchezza degli abitanti può derivare dall'inclinazione al risparmio, che è in qualche modo legata alla tradizione. Praticamente da 2012, dopo l'elezione di nuove autorità nel paese del Cherry Blossom, ci si aspettava una svolta economica. Ha assunto una serie di modifiche relative alla politica monetaria e fiscale. Il passo più semplice in questa direzione è l'allentamento della politica monetaria da parte della Banca centrale attraverso i tassi di interesse. Come dimostra la storia giapponese, anche se vengono mantenuti i tassi di interesse pari a zero, ciò ha un effetto negativo sull'economia e sul boom del mercato.

La situazione del Giappone (particolarmente spiacevole rispetto ad altre economie orientali) sembra negativa in termini di debito. Attualmente, è quasi il doppio del PIL. In larga misura, è finanziato dalle mani degli stessi residenti, mentre la stessa tendenza agli impegni eccessivi è preoccupante. Da qui l'introduzione delle tasse sulle vendite così a lungo per il governo. Gli effetti, come si può facilmente intuire, non saranno soddisfacenti e avranno il maggiore impatto sulla produzione e sulle vendite industriali già deboli.

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grafico USD / JPY, Intervallo H4. fonte: xNUMX XTB xStation

L'apprezzamento del dollaro nei confronti dello yen è in pieno svolgimento, con una leggera correzione di recente. Da un punto di vista tipicamente tecnico, nulla indica che qualcosa dovrebbe cambiare nei prossimi giorni. I segnali forti che fluiscono da bande medie sono inoltre supportati dal superamento impulsivo dell'ultimo massimo della candela 27 di novembre. Due piccole barre interne hanno anche messo in evidenza l'incertezza su ulteriori cali.


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Interviene il Cile

Attualmente il riassunto valutario della settimana è abbastanza "Exotic" quindi, esamineremo una situazione interessante in Cile. È da molto tempo che non assistiamo a una grande battaglia della valuta locale, il peso contro il dollaro. La valuta cilena si sta deprezzando sempre di più rispetto alla valuta di base. Questa situazione potrebbe essere il risultato della situazione instabile nei mercati globali, dove l'USD sta guadagnando forza. Non abbiamo visto un livello così basso di CLP da molto tempo. Pertanto, la Banca Centrale del Cile ha provvisoriamente annunciato misure per sostenerla nel mercato valutario. I piani includono la vendita di 10 miliardi di dollari. La banca ha deciso di spendere il secondo importo per la copertura relativa al rischio di cambio, che può aumentare in modo significativo (e influenzare il tasso di vendita) con un'operazione così importante. Il mercato non ha visto questo tipo di intervento dal 2011. Tuttavia, va tenuto presente che le azioni della Banca centrale del Cile possono essere solo a breve termine.

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Grafico USD / CLP, intervallo D1. fonte: xNUMX XTB xStation

Vediamo le prime conferme del deprezzamento "iniziale" del dollaro sulle ultime due candele diurne. Gli aumenti sono stati risucchiati da una grande offerta sul mercato. Tuttavia, si sono fermati nell'area del supporto forte, situato a livello di 799,45. A questo punto, mi aspetto un movimento piuttosto correttivo in quest'area. Se il Cile decidesse finalmente di effettuare una simile transazione sul mercato valutario, dovremmo contare su un calo, almeno a breve termine.

La Cina contro la legge

L'atmosfera nel conflitto commerciale in corso recentemente ha leggermente riscaldato Donald Trump. Lo ha fatto in un modo più sottile e meno diretto del solito, ma con un effetto simile. Questa volta l'intera azione si è svolta sullo sfondo di eventi a Hong Kong. Il presidente degli Stati Uniti ha firmato una legge che sostiene le proteste lì. Questa azione è stata accolta con notevoli critiche dalla Cina. Le autorità, a causa della loro giurisdizione in quella zona orientale, si oppongono alle interferenze statunitensi in politica. Le prime reazioni della Cina furono di concentrarsi sulle azioni che colpivano l'America come ritorsione per aver firmato il disegno di legge, ma fino ad oggi non sappiamo cosa avrebbe contenuto. La questione si è un po 'calmata quando le informazioni sulla volontà delle autorità cinesi di combattere il furto intellettuale hanno colpito il mercato, il che è un grande vantaggio nel contesto della firma dell'accordo.

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Grafico US500 (CFD sull'S & P 500), intervallo H1. Fonte: xNUMX XTB xStation

I mercati (principalmente azionari) hanno reagito negativamente. Non solo in Asia, ma anche negli Stati Uniti abbiamo assistito a un calo delle borse.

Lo stesso yuan è stato spazzato via duramente come valuta di base contro il dollaro per qualche tempo. È difficile dire se questa situazione cambierà nel prossimo futuro. Per ora, a causa della convinzione sulla stabilità dell'economia americana, in situazioni di incertezza del mercato (in particolare per le valute esotiche), il dollaro sta andando molto bene. 

L'indice S & P500 ha preso fiato la scorsa settimana mentre ha testato una nuova resistenza. Questa settimana ci sono segnali che rimarrà sopra i 3150 punti più a lungo.

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Circa l'autore
Natalia Bojko
Laureato alla Facoltà di Economia e Finanza, Università di Białystok. Dal 2016 opera attivamente sui mercati valutari e azionari. Si presuppone che le analisi più semplici portino i risultati migliori. Sostenitore dello swing trading. Quando seleziona le aziende per il portafoglio, è guidato dall'idea di investire in valore. Dal 2019 ricopre il titolo di analista finanziario. Attualmente è co-CEO e fondatore della società ceca di proptrading SpiceProp. Co-ideatore del progetto Podlasie Stock Exchange Academy (XNUMXa e XNUMXa edizione).

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